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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | |||
| 現金支払カテゴリ | 34.58%-309.87万 | -22.24%-473.67万 | -387.49万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.50%-106.33万 | 12.86%-100.78万 | ---115.65万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 45.41%-203.54万 | -37.17%-372.89万 | ---271.84万 |
| 直接支払利息 | 41.30%-5,718 | ---9,741 | ---- |
| 直接受取利息 | -30.01%8,570 | --1.22万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.61%-309.58万 | -22.17%-473.42万 | ---387.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.46%-1.33万 | 41.30%-37.49万 | -63.87万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.46%-1.33万 | 41.30%-37.49万 | ---63.87万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.46%-1.33万 | 41.30%-37.49万 | ---63.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.91%-7.18万 | -84.79%183.7万 | 1,208.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.98%-3.7万 | -84.54%186.74万 | --1,208.14万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.37%-3.47万 | ---3.04万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.91%-7.18万 | -84.79%183.7万 | --1,208.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.24%429.56万 | --756.77万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.79%-318.09万 | -143.24%-327.21万 | --756.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.05%111.47万 | -43.24%429.56万 | --756.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.15%-310.91万 | -13.19%-510.91万 | ---451.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
