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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -204.03%-64.16万 | 91.35%-77.78万 | 102.93%10.74万 | -42.82%-77.56万 | 59.34%-72.64万 | 120.54%61.67万 | -51.85%-899.06万 | -75,632.71%-365.86万 | 49.46%-54.3万 | 53.90%-178.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.53%-142.74万 | -234.09%-736.97万 | -203.63%-108.83万 | 54.43%-32.11万 | -152.55%-343.27万 | -82.96%-252.76万 | 102.81%549.61万 | -60.91%105.03万 | -106.01%-70.46万 | 3,181.79%653.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -172.40%-46.2万 | 83.27%-321.21万 | 61.73%-148.8万 | -70.56%-330.5万 | 110.46%94.28万 | 114.62%63.81万 | -117.02%-1,920.24万 | 54.43%-388.79万 | 88.89%-193.77万 | -7.30%-901.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.44%5.29万 | 19.98%23.01万 | -2.09%5.77万 | 30.76%6.01万 | 23.97%5.65万 | 34.98%5.59万 | 86.23%19.18万 | 45.20%5.89万 | 1,657.29%4.59万 | -20.15%4.56万 |
| その他の非現金項目 | -32.76%33.66万 | -49.98%297.06万 | -91.56%7.75万 | 152.69%207.38万 | -61.16%31.88万 | -85.19%50.06万 | -91.26%593.86万 | -74.84%91.81万 | -77.62%82.07万 | -78.15%82.07万 |
| 運転資金の増減額 | -55.79%86.19万 | 429.29%510.73万 | 193.31%167.76万 | -41.86%71.66万 | 541.29%76.33万 | 339.91%194.97万 | -98.85%-155.1万 | -223.00%-179.79万 | 290.56%123.26万 | 91.92%-17.3万 |
| -売掛金増減額 | 219.11%4.32万 | -99.61%4,381 | -189.92%-13.96万 | -102.97%-1.34万 | -44.08%19.37万 | -121.74%-3.63万 | 186.61%111.96万 | 661.18%15.53万 | 180.07%45.13万 | 227.70%34.63万 |
| -在庫増減額 | -96.79%6.27万 | 136.09%101.51万 | 110.03%24.1万 | -65.37%12.64万 | -372.78%-130.52万 | 255.81%195.28万 | -256.92%-281.29万 | -548.48%-240.31万 | 580.12%36.51万 | 135.27%47.85万 |
| -前払費用増減額 | 99.23%-4,941 | 158.60%128.3万 | 644.96%82.58万 | -95.27%1.75万 | 161.31%108.32万 | -0.40%-64.34万 | -141.29%-218.93万 | -138.44%-15.15万 | 589.33%36.96万 | -42.09%-176.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.37%79.6万 | 29.12%293.78万 | 39.94%78.52万 | 32.66%61.99万 | 17.04%82.43万 | 30.57%70.84万 | 3.43%227.52万 | -24.41%56.11万 | -39.66%46.73万 | 48.41%70.42万 |
| -その他流動負債の変動 | -10.99%-3.54万 | -11.09%-13.35万 | -10.99%-3.47万 | -10.98%-3.41万 | -11.17%-3.28万 | -11.25%-3.19万 | -85.40%-12.02万 | -11.25%-3.13万 | -428.08%-3.07万 | 33.32%-2.95万 |
| -その他運転資金の変動 | --360 | -99.72%495 | --0 | 100.06%220 | ---- | ---- | 140.51%17.66万 | 146.28%7.16万 | -431.21%-39万 | -68.52%9.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.38%-3,573 | -105.48%-2.15万 | -102.19%-5,363 | -115.78%-5,362 | -103.14%-5,363 | 90.74%-5,363 | 190.14%39.13万 | 68,407.84%24.46万 | 3.4万 | 17.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204.95%-64.16万 | 90.71%-79.93万 | 102.99%10.2万 | -53.40%-78.09万 | 54.71%-73.17万 | 119.98%61.14万 | -35.32%-859.93万 | -76,192.16%-341.41万 | 66.26%-50.91万 | 58.31%-161.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 96.68%-2,162 | 0 | 0 | 0 | 94.60%-2,162 | 40.12%-6.52万 | 1,984.25%13.32万 | -2,073.69%-15.51万 | 94.57%-3,226 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 96.68%-2,162 | --0 | --0 | --0 | 94.60%-2,162 | 40.12%-6.52万 | 1,984.25%13.32万 | -2,073.69%-15.51万 | 94.57%-3,226 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 96.68%-2,162 | --0 | --0 | --0 | 94.60%-2,162 | 44.19%-6.52万 | 1,984.25%13.32万 | -928.07%-15.51万 | 94.57%-3,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,584.96%35.06万 | -74.18%87.83万 | -85.40%37.77万 | -44.48%45.23万 | 7.18万 | -2.36万 | -70.36%340.15万 | -13.77%258.69万 | -56.79%81.46万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -142.04%-95万 | -111.06%-25万 | ---15万 | --0 | ---55万 | -84.55%226万 | -24.67%226万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.40%35.06万 | 60.16%182.83万 | 92.03%62.77万 | -26.06%60.23万 | --7.18万 | --52.64万 | --114.15万 | --32.69万 | --81.46万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,584.96%35.06万 | -74.18%87.83万 | -85.40%37.77万 | -44.48%45.23万 | --7.18万 | ---2.36万 | -70.36%340.15万 | -13.77%258.69万 | -56.79%81.46万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.61%144.6万 | -79.36%136.92万 | -53.17%96.63万 | -32.30%129.49万 | -44.65%195.48万 | -79.36%136.92万 | 307.20%663.22万 | -43.38%206.32万 | -44.75%191.28万 | -63.93%353.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.70%-29.11万 | 101.46%7.68万 | 169.12%47.97万 | -318.45%-32.86万 | 59.24%-65.99万 | 118.89%58.56万 | -205.19%-526.3万 | -123.22%-69.4万 | -58.35%15.04万 | 74.42%-161.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.92%115.5万 | 5.61%144.6万 | 5.61%144.6万 | -53.17%96.63万 | -32.30%129.49万 | -44.65%195.48万 | -79.36%136.92万 | -79.36%136.92万 | -43.38%206.32万 | -44.75%191.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -205.32%-64.16万 | 90.75%-80.14万 | 103.11%10.2万 | -17.57%-78.09万 | 54.80%-73.17万 | 119.65%60.92万 | -34.05%-866.45万 | -28,325.87%-328.09万 | 56.19%-66.42万 | 58.85%-161.89万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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