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| (Q3)2015/06/28 | (Q2)2015/03/28 | (Q1)2014/12/28 | (FY)2014/09/28 | (Q4)2014/09/28 | (Q3)2014/06/28 | (Q2)2014/03/28 | (Q1)2013/12/28 | (FY)2013/09/28 | (Q4)2013/09/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -712.10%-10.34億 | 323.59%16.99億 | 216.06%17.59億 | -99.64%1,684.4万 | -1,340.49%-11.23億 | -70.41%1.69億 | -86.66%4.01億 | -44.02%5.57億 | 895.52%46.62億 | 104.18%9,053.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.85%5,328.3万 | -77.49%6,861.1万 | -35.55%7,645.4万 | 36.69%12.63億 | 107.04%3.62億 | 200.92%4.78億 | -17.73%3.05億 | -46.06%1.19億 | 1.37%9.24億 | 479.94%1.75億 |
| 非現金項目調整合計 | 217.29%3.32億 | -26.09%3.24億 | -16.32%3.92億 | -6.74%13.07億 | -21.19%3.01億 | -77.59%1.05億 | 51.81%4.38億 | 77.79%4.68億 | -10.14%14.02億 | -39.38%3.82億 |
| -減価償却 | -0.54%1.64億 | -41.37%1.06億 | -12.69%1.57億 | -18.28%6.46億 | -50.96%1.22億 | -9.63%1.65億 | -5.94%1.8億 | 6.28%1.8億 | 5.83%7.91億 | 12.47%2.48億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --4,387.5万 | --0 | --0 | -95.19%1,684.4万 | -104.10%-1,434.8万 | --0 | --10.1万 | --3,109.1万 | 695.05%3.5億 | --3.5億 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | --0 | 147.07%2,657.5万 | ---- | ---- | --806.5万 | --1,707.4万 | 17.64%1,075.6万 | ---- |
| -関連会社持分 | 103.70%16.5万 | 100.18%6.5万 | -232.50%-15.9万 | 38.30%-3,550.4万 | 98.68%-37.9万 | -49.69%8.1万 | -16.70%-3,532.6万 | -90.27%12万 | -49.61%-5,754万 | -311.96%-2,866.4万 |
| -処分利益 | 104.03%1,082.4万 | 61.91%2,643.1万 | 173.65%1,380.8万 | -343.36%-3.08億 | -230.58%-5,008.6万 | -448.92%-2.69億 | 121.15%1,632.5万 | 82.58%-1,874.9万 | -136.49%-6,944.7万 | -78.15%3,835.6万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 1,306.67%3,098.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.32%220.3万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -45.54%1.14億 | -28.69%1.92億 | -14.56%2.21億 | 148.36%9.3億 | 178.40%1.87億 | 0.30%2.09億 | 31.40%2.69億 | 29.11%2.59億 | -34.15%3.74億 | -259.22%-2.39億 |
| 運転資金の増減額 | -243.23%-14.2億 | 481.99%13.06億 | 4,374.58%12.91億 | -209.27%-25.53億 | -282.90%-17.86億 | -648.00%-4.14億 | -114.57%-3.42億 | -105.91%-3,020.5万 | 176.43%23.36億 | 83.05%-4.66億 |
| -売上債権増減額 | 129.25%1.58億 | 481.54%8.07億 | 84.55%13.48億 | -242.12%-20.57億 | -165.66%-20.36億 | -30.93%-5.4億 | -107.96%-2.12億 | 2,330.48%7.3億 | 156.93%14.48億 | 71.94%-7.66億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,101.54%-15.98億 | 335.32%2.84億 | 140.09%2.97億 | -139.40%-4.06億 | -24.20%2.95億 | -45.78%1.6億 | 53.66%-1.21億 | -222.09%-7.4億 | 476.88%10.29億 | 402.95%3.89億 |
| -未払金の変更 | 162.80%2,060.4万 | 2,305.72%2.15億 | -1,602.48%-3.53億 | -185.29%-3,543.3万 | -89.86%938.8万 | -152.01%-3,280.7万 | 81.31%-974.9万 | 66.56%-2,073.5万 | 117.67%4,154.2万 | -26.53%9,262万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 69.95%-5,471.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,927.84%-1.82億 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -4.81%-1.21億 | -43.79%-4.56億 | 58.34%-4,352.5万 | -54.39%-8.39億 | -123.93%-3.01億 | 19.61%-1.16億 | -79.18%-3.17億 | -19.23%-1.04億 | -45.60%-5.43億 | -26.91%-1.35億 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -26.65%-1,910.3万 | 38.60%-1,453.1万 | -688.64%-2,464.5万 | 7.51%-6,348.3万 | 70.39%-2,161万 | -64.37%-1,508.3万 | -390.33%-2,366.5万 | -158.24%-312.5万 | 22.78%-6,863.8万 | -116.01%-7,297.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,184.74%-11.75億 | 1,940.19%12.28億 | 276.61%16.91億 | -121.86%-8.85億 | -1,136.01%-14.46億 | -90.88%3,807.8万 | -97.88%6,019.1万 | -50.77%4.49億 | 486.47%40.5億 | 94.93%-1.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 89.82%-2,663.4万 | 80.45%-2,700.6万 | 50.14%-1,865.8万 | -255.10%-4.1億 | 8,729.53%4,004.1万 | -900.64%-2.62億 | -150.36%-1.38億 | -10.83%-3,742.3万 | 82.94%-1.16億 | 99.78%-46.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | 112.29%6.91億 | 100.99%5,560.3万 | 3,719.33%6.91億 | ---1,381.1万 | ---- | -1,840.72%-56.2億 | -6,448.46%-56.01億 |
| 投資不動産取引の純額 | --441.7万 | ---- | ---- | --1,620.1万 | --1,620.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --1.64億 | 147.57%654.2万 | -99.19%415.3万 | --152.6万 | 100.16%86.3万 | --0 | 48.50%-1,375.1万 | 1,259.21%5.1億 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | ---- | -40.72%1,213.6万 | --0 | --0 | 18.83%1,213.6万 | ---- | 10.57%2,047.2万 | 11.88%1,025.9万 |
| 受領利息 | --31.6万 | --69.1万 | 1,320.00%14.2万 | -82.84%15.1万 | -47.78%14.1万 | --0 | --0 | -85.07%1万 | -77.40%88万 | -88.25%27万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --3.9億 | --1.47億 | 172.79%8.66億 | 1,940.00%3.98億 | 1,300.00%4.68億 | ---- | ---- | ---11.9億 | --1,950万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.44%-2,190.1万 | 361.71%3.64億 | 881.42%2.92億 | 117.08%11.81億 | 110.15%5.14億 | 1,173.15%8.99億 | 75.68%-1.39億 | 96.88%-3,741.3万 | -612.27%-69.17億 | -2,124.74%-50.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -394.09%-10.55億 | -12,862.22%-20.06億 | -345.61%-15.98億 | -86.59%3.38億 | -71.37%8.95億 | 38.40%-2.14億 | 103.83%1,571.5万 | -330.06%-3.59億 | 244.11%25.24億 | 23.85%31.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.71億 | --11.26億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -52.01%6.62億 | ---16.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | --0 | -14.42%-3,381.7万 | -31.47%-1,001.3万 | -8.50%-809.7万 | -8.51%-793.4万 | -8.50%-777.3万 | 6.90%-2,955.5万 | -8.49%-761.6万 |
| 発行費 | ---269.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 1.88%-8,838.6万 | --0 | ---- | 1.88%-8,838.6万 | ---- | 57.62%-9,008.3万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | ---- | -1.47%-3,717.4万 | --0 | --0 | -1.47%-3,717.4万 | ---- | 57.76%-3,663.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 106.60%9.7万 | -4,474.19%-141.8万 | 99.74%-12.8万 | -959.00%-6,519.8万 | -828.32%-5,544.7万 | -68.00%-147万 | 99.37%-3.1万 | -965.93%-5,004.2万 | -98.43%759万 | 697.17%761.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.09%-5.87億 | -647.46%-8.81億 | -283.78%-15.98億 | -96.25%1.14億 | -73.46%8.3億 | -172.72%-2.23億 | 78.56%-1.18億 | -369.54%-4.16億 | 35.33%30.37億 | 24.15%31.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 405.76%21.14億 | 132.65%14.03億 | 67.43%10.18億 | 38.97%6.08億 | -58.14%11.14億 | -79.30%4.18億 | 98.75%6.03億 | 38.97%6.08億 | 106.35%4.38億 | 486.12%26.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -349.88%-17.84億 | 461.74%7.11億 | 8,156.06%3.85億 | 140.46%4.1億 | 95.01%-1.02億 | 11.40%7.14億 | -111.45%-1.97億 | 96.43%-478.4万 | -24.39%1.7億 | -12,378.90%-20.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,802.5万 | --1,144.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.29%3.31億 | 405.76%21.14億 | 132.65%14.03億 | 67.43%10.18億 | 67.43%10.18億 | -58.14%11.14億 | -79.30%4.18億 | 98.75%6.03億 | 38.97%6.08億 | 38.97%6.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -437.64%-12.01億 | 1,631.52%12.01億 | 330.48%16.7億 | -135.03%-13.77億 | -1,123.72%-14.77億 | -157.07%-2.23億 | -102.82%-7,841.9万 | -55.83%3.88億 | 327.54%39.31億 | 95.17%-1.21億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
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