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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 346.71%2.11億 | 108.10%4,712.7万 | -612.10%-5.82億 | 8.93%1.14億 | 3,248.27%1.04億 | 1.85億 | -21.59%-1.13億 | -50.34%5,580.7万 | -111.50%-2,395.2万 | 92.58%-331.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 608.84%6,255.7万 | -111.00%-1,229.4万 | -74.29%1.12億 | 149.92%4.35億 | 104.99%1.74億 | ---982.4万 | 322.09%763.1万 | 825.94%1,920.1万 | 29,496.44%1.57億 | -10.06%8,487.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -58.39%355.3万 | 131.65%853.8万 | -5.69%-2,697.5万 | -97.62%-2,552.2万 | 27.75%-1,291.5万 | ---631.3万 | 66.51%-169.7万 | -8.43%-254.8万 | 20.53%-235.7万 | 51.31%-1,787.5万 |
| -減価償却 | 23.93%482.2万 | 74.96%389.1万 | -17.81%222.4万 | 23.84%270.6万 | 100.46%218.5万 | --27.9万 | 368.64%110.6万 | -29.83%41.4万 | -11.26%38.6万 | -74.51%109万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --2.3万 | --0 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.50%99.9万 |
| -資産准備金及び償却 | --84.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --149.7万 |
| -関連会社持分 | 0.00%1.2万 | -93.41%1.2万 | --18.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -144.64%-77万 | 107.38%172.5万 | -64.60%-2,337.5万 | -131.48%-1,420.1万 | -451.98%-613.5万 | ---528.4万 | -339.18%-110.5万 | -111.81%-11.5万 | 53.75%36.9万 | 114.60%174.3万 |
| -その他の非現金項目 | -146.87%-135.3万 | 148.07%288.7万 | 57.19%-600.6万 | -56.49%-1,402.9万 | 61.36%-896.5万 | ---130.8万 | 70.55%-169.8万 | 27.26%-284.7万 | 14.53%-311.2万 | 25.69%-2,320.4万 |
| 運転資金の増減額 | 183.81%1.44億 | 107.63%5,088.3万 | -125.62%-6.67億 | -421.33%-2.96億 | 19.36%-5,670.5万 | --2.01億 | -40.94%-1.19億 | -66.64%3,915.4万 | -184.30%-1.79億 | 31.30%-7,031.5万 |
| -売上債権増減額 | -38.84%1,329万 | 103.59%2,173.1万 | -2,158.35%-6.06億 | 106.96%2,944.6万 | -122.70%-4.23億 | ---3.04億 | -22.54%-4,502.9万 | 142.96%3,672.9万 | -865.39%-1.11億 | 24.14%-1.9億 |
| -棚卸資産増減額 | 85.77%-4,008.3万 | -517.61%-2.82億 | -90.49%6,746.5万 | 336.40%7.1億 | 146.20%1.63億 | ---5,447.1万 | -102.88%-1.37億 | 140.60%1,393.7万 | 788.89%3.4億 | -690.85%-3.52億 |
| -未払金の変更 | -83.54%7,881.1万 | 389.09%4.79億 | 86.59%-1.66億 | -576.16%-12.36億 | -58.36%2.59億 | --6.17億 | 145.03%4,928.6万 | -99.39%144.5万 | -249.69%-4.08億 | 223.42%6.23億 |
| -その他流動資産の変動 | 155.00%9,239.1万 | -550.33%-1.68億 | -81.44%3,730.1万 | 461.62%2.01億 | 63.30%-5,557.2万 | ---5,756.5万 | --1,408.8万 | ---1,295.7万 | --86.2万 | ---1.51億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 286.91%354.8万 | -86.40%91.7万 | -53.15%674.1万 | 37.32%1,439万 | -58.43%1,047.9万 | 167万 | -66.62%207.7万 | -24.79%329.4万 | -18.26%343.8万 | 14.13%2,520.8万 |
| 法人税等の支払額 | 6.48%-2,005.6万 | 81.81%-2,144.6万 | -755.63%-1.18億 | 123.78%1,798.6万 | -45.54%-7,562.1万 | -1,247.4万 | -34,141.38%-993万 | -58.99%-2,226.5万 | -919.50%-3,095.2万 | -50.67%-5,196万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 629.42%1.94億 | 103.84%2,659.8万 | -574.71%-6.93億 | 272.38%1.46億 | 230.45%3,922.3万 | --1.74億 | -39.40%-1.2億 | -64.15%3,683.6万 | -124.56%-5,146.6万 | 47.34%-3,006.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 88.42%-11.6万 | -105.34%-100.2万 | 266.94%1,877.1万 | -253.58%-1,124.4万 | -18.70%-318万 | ---249.6万 | ---6.1万 | -254.60%-57.8万 | 94.74%-4.5万 | 82.91%-267.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.57%-1,134.8万 | ---1,134.8万 | --0 | --0 | --0 | 181.80%9,030.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.22%6,830万 | --6,542.2万 | 176.10%1.1億 | -147.61%-7,354.8万 | 53.40%-3,330万 | -16.27%9,132.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.42%-11.6万 | -105.34%-100.2万 | 241.73%1,877.1万 | -124.63%-1,324.4万 | -69.95%5,377.2万 | --5,157.8万 | 176.06%1.1億 | -148.04%-7,412.6万 | -285.36%-3,334.5万 | 1,153.16%1.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,806.37%-2.13億 | -95.73%1,249万 | 3,515.02%2.93億 | 69.18%-856.9万 | 49.76%-2,780万 | ---2,592.8万 | -5.58%-60.5万 | 63.79%-68.5万 | 98.96%-58.3万 | -116.79%-5,533.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 6.17%-3,662.9万 | 0.59%-3,903.9万 | -2.27%-3,927.1万 | --0 | ---1,320.9万 | 32.13%-2,606.2万 | ---- | -52.37%-3,840万 |
| 支払利息CFF | 64.00%-810.4万 | -84.33%-2,251.4万 | -3,283.38%-1,221.4万 | 76.16%-36.1万 | 24.45%-151.4万 | ---36.2万 | 17.25%-37.9万 | 4.29%-44.6万 | 42.30%-32.6万 | 96.95%-200.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -99.65%30万 | 3,150.38%8,620万 | 617.97%265.2万 | ---51.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,175.08%-2.21億 | -102.95%-972.4万 | 828.18%3.3億 | 34.42%-4,531.7万 | 27.83%-6,909.7万 | ---2,680.2万 | -1,276.62%-1,419.3万 | 33.29%-2,719.3万 | 98.39%-90.9万 | -774.62%-9,573.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.12%4,037.4万 | -93.37%2,445.2万 | 31.12%3.69億 | 9.93%2.81億 | 26.53%2.56億 | --8,093.4万 | -81.88%1.07億 | -54.40%1.71億 | 26.53%2.56億 | -29.82%2.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -272.22%-2,733.4万 | 104.61%1,587.2万 | -493.82%-3.45億 | 266.12%8,749.6万 | -55.04%2,389.8万 | --1.99億 | 89.22%-2,497.1万 | -129.81%-6,448.3万 | -150.11%-8,572万 | 162.50%5,315万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,080.00%59万 | -81.82%5万 | 882.14%27.5万 | -98.14%2.8万 | 210.33%150.2万 | --122.6万 | -1,095.86%-144.4万 | -43.13%130.3万 | -40.17%41.7万 | 154.44%48.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.24%1,363万 | 65.12%4,037.4万 | -93.37%2,445.2万 | 31.12%3.69億 | 9.93%2.81億 | --2.81億 | -77.58%8,093.4万 | -81.88%1.07億 | -54.40%1.71億 | 26.53%2.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 657.52%1.94億 | 103.68%2,559.6万 | -616.24%-6.96億 | 274.09%1.35億 | 209.95%3,603.8万 | --1.72億 | -39.47%-1.21億 | -64.66%3,625.8万 | -124.69%-5,151.1万 | 54.99%-3,277.7万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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