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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 163.68%7,043.9万 | -55.70%2,671.4万 | -10.78%6,029.6万 | 36.90%6,758.5万 | 494.02%4,936.9万 | 1,097.5万 | 323.43%2,404.8万 | -8.21%89.5万 | 43.52%1,345.1万 | -85.24%831.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.89%4,418.4万 | 25.26%2,889.9万 | 1,230.57%2,307.2万 | -93.38%173.4万 | 151.05%2,617.9万 | --694万 | 78.25%746.7万 | 537.90%838.2万 | 103.24%339万 | -67.86%1,042.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 19.18%2,657.3万 | -0.64%2,229.6万 | -17.21%2,243.9万 | -10.61%2,710.5万 | 40.13%3,032.3万 | --817.1万 | 65.65%741.1万 | 16.77%724.7万 | 60.98%749.2万 | -25.82%2,163.9万 |
| -減価償却 | -2.02%2,270.3万 | -0.72%2,317.1万 | -2.11%2,333.8万 | -0.65%2,384万 | 30.29%2,399.5万 | --598万 | 34.76%596.7万 | 24.20%594.3万 | 26.45%610.5万 | -25.07%1,841.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -43.83%168.4万 | 20.30%299.8万 | 521.45%249.2万 | -82.87%40.1万 | -28.01%234.1万 | --105.7万 | -18.40%26.6万 | -69.49%72.8万 | 380.00%28.8万 | 182.54%325.2万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---7,000 | --0 | 12.00%-4.4万 | 76.74%-5万 | ---1.8万 | --0 | --0 | 86.27%-3.2万 | 28.57%-21.5万 |
| -関連会社持分 | 52.96%-276.5万 | -11.43%-587.8万 | -1,725.26%-527.5万 | 73.09%-28.9万 | 48.32%-107.4万 | ---17.3万 | 82.26%-12.1万 | 38.08%-49.1万 | 73.07%-28.9万 | 62.28%-207.8万 |
| -処分利益 | 1,620.38%238.7万 | -124.29%-15.7万 | -1,066.67%-7万 | -103.66%-6,000 | 195.91%16.4万 | --17.2万 | --0 | 50.00%-5,000 | 97.46%-3,000 | -347.83%-17.1万 |
| -正味為替差損益 | -265.35%-16.7万 | 621.43%10.1万 | -96.85%1.4万 | 110.43%44.4万 | 121.08%21.1万 | --5.5万 | 122.30%12.8万 | 90.50%-10.3万 | -45.87%13.1万 | 13.03%-100.1万 |
| -株式ベースの報酬 | -165.00%-6.5万 | 257.14%10万 | 163.64%2.8万 | -161.97%-4.4万 | 39.22%7.1万 | ---1.9万 | -23.08%3万 | -31.82%3万 | -40.00%3万 | -25.00%5.1万 |
| -その他の非現金項目 | 42.07%279.6万 | 2.93%196.8万 | -31.79%191.2万 | -39.91%280.3万 | 37.81%466.5万 | --111.7万 | 19.48%114.1万 | 30.41%114.5万 | 40.53%126.2万 | -67.03%338.5万 |
| 運転資金の増減額 | 98.70%-31.8万 | -265.58%-2,448.1万 | -61.84%1,478.5万 | 643.19%3,874.6万 | 69.97%-713.3万 | ---413.6万 | 147.20%917万 | -125.12%-1,473.4万 | -15.77%256.9万 | -347.38%-2,375.6万 |
| -売上債権増減額 | -9.73%-3,207.4万 | -247.22%-2,922.9万 | -119.50%-841.8万 | 482.67%4,316.1万 | 17.19%-1,127.9万 | --76.3万 | 23.08%-487.6万 | -153.91%-1,551.4万 | 110.27%835万 | 22.74%-1,362.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 356.15%385万 | -739.57%-150.3万 | 115.22%23.5万 | -2,074.65%-154.4万 | -100.59%-7.1万 | ---412.7万 | 311.09%493.1万 | -74.17%85.8万 | -114.09%-173.3万 | 185.78%1,199.9万 |
| -前払費用増減額 | 141.92%37.6万 | -3,637.50%-89.7万 | -340.00%-2.4万 | 107.52%1万 | -114.96%-13.3万 | --55.6万 | 1,156.00%26.4万 | -66.59%14.2万 | -26.44%-109.5万 | 577.96%88.9万 |
| -未払金の変更 | 163.75%2,799.2万 | -48.37%1,061.3万 | 450.96%2,055.6万 | -176.90%-585.7万 | 144.09%761.6万 | ---327.9万 | 187.98%699.3万 | 276.95%652.6万 | 52.07%-262.4万 | -169.75%-1,727.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 86.67%-46.2万 | -242.24%-346.5万 | -18.15%243.6万 | 191.12%297.6万 | 43.18%-326.6万 | --195.1万 | 166.88%185.8万 | -1,265.59%-674.6万 | 95.22%-32.9万 | -432.83%-574.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -36.96%-292.4万 | -12.66%-213.5万 | 38.63%-189.5万 | 37.17%-308.8万 | -24.52%-491.5万 | -117.1万 | -14.57%-120.3万 | -28.53%-122.1万 | -35.94%-132万 | 63.49%-394.7万 |
| 利息の受取額 | 5.86%32.5万 | 120.86%30.7万 | -69.18%13.9万 | 18.68%45.1万 | 8.26%38万 | 8.6万 | 0.00%9.5万 | 51.39%10.9万 | 23.29%9万 | -35.48%35.1万 |
| 法人税等の支払額 | -54.88%-657.3万 | -325.68%-424.4万 | 81.32%-99.7万 | -141.10%-533.8万 | 18.69%-221.4万 | -6.1万 | -75.36%-49.1万 | -145.79%-125.6万 | 74.25%-40.6万 | 65.53%-272.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 196.81%6,126.7万 | -64.13%2,064.2万 | -3.47%5,754.3万 | 39.86%5,961万 | 2,039.56%4,262万 | --982.9万 | 287.11%2,244.9万 | -255.80%-147.3万 | 71.31%1,181.5万 | -94.78%199.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.05%-959.3万 | -110.34%-1,129.3万 | 10.17%-536.9万 | -26.95%-597.7万 | 58.55%-470.8万 | ---142.7万 | 19.79%-135万 | 73.34%-114.4万 | 81.06%-78.7万 | 61.25%-1,135.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 47.41%-218.6万 | -27.32%-415.7万 | -84.15%-326.5万 | -51.15%-177.3万 | -52.54%-117.3万 | ---117.3万 | --0 | --0 | --0 | 54.92%-76.9万 |
| 事業取引の純額 | 331.60%215.8万 | --50万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---382万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -63.86%200.4万 | 20.10%554.5万 | --461.7万 | --0 | -69.96%76.4万 | --27.1万 | -59.56%27.5万 | -83.37%21.8万 | ---- | -58.06%254.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.00%-761.7万 | -134.11%-940.4万 | 48.17%-401.7万 | -51.46%-775万 | 61.82%-511.7万 | ---232.9万 | 7.80%-107.5万 | 70.63%-92.6万 | 90.27%-78.7万 | 45.90%-1,340.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -447.24%-3,227.9万 | 122.91%929.6万 | -104.70%-4,058.3万 | -2.01%-1,982.6万 | -1,203.63%-1,943.5万 | ---1,291.8万 | -105.71%-95.8万 | -214.80%-857.8万 | 111.36%301.9万 | 103.93%176.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -59.44%-119.1万 | -19.71%-74.7万 | -374.89%-62.4万 | --22.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -3.59%-655.5万 | 5.08%-632.8万 | -10.67%-666.7万 | 7.21%-602.4万 | ---649.2万 | ---161万 | ---155.8万 | ---168.1万 | ---164.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -12.23%-1,257.8万 | -22.84%-1,120.7万 | -18.25%-912.3万 | 15.33%-771.5万 | -62.51%-911.2万 | --0 | ---350.5万 | 0.00%-560.7万 | ---- | 70.36%-560.7万 |
| 少数株主の現金配当 | -22.87%-41.9万 | -3.65%-34.1万 | -8.94%-32.9万 | 39.24%-30.2万 | 25.49%-49.7万 | --0 | --0 | ---49.7万 | ---- | 37.72%-66.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468.48%-5,302.2万 | 83.73%-932.7万 | -70.41%-5,732.6万 | 5.34%-3,364万 | -687.94%-3,553.6万 | ---1,452.8万 | -137.36%-602.1万 | -977.37%-1,636.3万 | 105.18%137.6万 | -1.37%-451万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.77%6,464.6万 | -5.05%6,414.9万 | 36.08%6,755.8万 | 3.66%4,964.6万 | -24.14%4,789.4万 | --5,719.3万 | 20.02%4,134.3万 | 71.28%6,020.4万 | -24.14%4,789.4万 | -13.11%6,313.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.14%62.8万 | 150.29%191.1万 | -120.86%-380万 | 826.28%1,822万 | 112.35%196.7万 | ---702.8万 | 419.91%1,535.3万 | -1,002.35%-1,876.2万 | 144.69%1,240.4万 | -278.63%-1,592.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.17%-90.1万 | -252.43%-59.6万 | 226.95%39.1万 | -43.26%-30.8万 | -131.52%-21.5万 | ---51.9万 | 942.37%49.7万 | -109.90%-9.9万 | 58.77%-9.4万 | 230.15%68.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---81.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.42%6,437.3万 | 0.77%6,464.6万 | -5.05%6,414.9万 | 36.08%6,755.8万 | 3.66%4,964.6万 | --4,964.6万 | 53.16%5,719.3万 | 20.02%4,134.3万 | 71.28%6,020.4万 | -24.14%4,789.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 887.48%4,936.4万 | -89.75%499.9万 | -5.61%4,876.8万 | 40.91%5,166.9万 | 457.98%3,666.8万 | --716.9万 | 251.77%2,109.8万 | 46.33%-261.8万 | 323.97%1,101.9万 | -260.45%-1,024.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
