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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 698.31%4.09億 | -183.20%-6,838万 | -18.13%8,218.9万 | 147.39%1億 | -152.62%-2.12億 | 721.42%4.03億 | -45.57%4,900.3万 | -65.77%9,002.9万 | 92.36%2.74億 | -364.49%-2.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.40%-831.3万 | 65.02%-1,468.7万 | -18.25%-4,198.8万 | -475.14%-3,550.7万 | 34.20%946.5万 | 174.52%705.3万 | -196.61%-946.4万 | 147.23%979.6万 | 31.94%-2,395.8万 | 87.69%1,647.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -27.72%7,267.3万 | 25.47%1.01億 | -39.63%8,013.9万 | 76.19%1.33億 | -27.94%7,534.2万 | -9.26%1.05億 | 38.30%1.15億 | -38.19%8,332.2万 | -65.55%2,381.4万 | -19.11%1,796.7万 |
| -減価償却 | -1.78%6,887.1万 | -1.10%7,012.1万 | -17.61%7,090.4万 | 12.26%8,605.9万 | 9.45%7,666.2万 | -2.50%7,004.4万 | 13.51%7,184万 | 14.24%6,328.9万 | 40.63%2,307.2万 | -4.38%1,274.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 87.99%4,818.6万 | -6.84%2,563.2万 | 3,167.58%2,751.3万 | --84.2万 | --0 | ---- | -66.66%1,465.5万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | 461.29%448万 | -242.20%-124万 | -17.42%87.2万 | -62.42%105.6万 | -56.73%281万 | 14.17%649.4万 | --568.8万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -57.64%20.5万 | -5.84%48.4万 | 97.69%51.4万 | --26万 | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | 121.22%176.9万 | 12.40%-833.5万 | -242.21%-951.5万 | -48.78%669.1万 | -42.66%1,306.2万 | 21.64%2,278.1万 | 128.89%1,872.8万 | -11.36%818.2万 | -11.36%818.2万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -133.41%-41.7万 | --124.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 114.62%203.3万 | -146.40%-1,390.2万 | -147.72%-564.2万 | 165.63%1,182.2万 | -314.12%-1,801.2万 | -53.04%841.2万 | 310.93%1,791.2万 | -133.41%-849.2万 | -5,749.05%-2,778.3万 | -40.72%522万 |
| 運転資金の増減額 | 323.52%3.45億 | -450.25%-1.54億 | 1,299.36%4,403.8万 | 101.06%314.7万 | -201.96%-2.97億 | 612.46%2.91億 | -1,737.71%-5,676.7万 | -102.07%-308.9万 | 152.60%2.74億 | -518.80%-3.16億 |
| -売上債権増減額 | 249.95%6,937.9万 | -40.11%-4,626.8万 | -393.12%-3,302.3万 | 106.60%1,126.6万 | 119.04%545.3万 | -365.63%-2,863.6万 | 77.70%-615万 | -523.46%-2,758万 | -154.17%-631.2万 | -104.13%-49.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 231.22%4,964.2万 | -284.17%-3,783万 | 429.87%2,054.1万 | -7,313.10%-622.7万 | -100.17%-8.4万 | 226.25%4,936万 | -181.81%-3,909.6万 | 410.16%4,778.7万 | 14,234.70%8,385.8万 | -63.99%-3,422万 |
| -前払費用増減額 | 170.80%2,223.6万 | -127.61%-3,140.8万 | -117.14%-1,379.9万 | 57.24%-635.5万 | -33.66%-1,486.3万 | -147.23%-1,112万 | 233.50%2,354.5万 | 123.06%706万 | 155.31%2,045.9万 | -542.24%-2,177.6万 |
| -未払金の変更 | 509.05%2.47億 | -177.00%-6,036.5万 | 412.52%7,840.1万 | 91.90%-2,508.7万 | -213.94%-3.1億 | 703.52%2.72億 | -14.70%-4,503.6万 | -122.43%-3,926.5万 | 16.18%1.39億 | -360.90%-2.14億 |
| -未収費用の変更 | -284.30%-3,249.7万 | 260.61%1,763.3万 | -137.51%-1,097.9万 | 72.19%2,927.1万 | 298.38%1,699.9万 | -57.20%426.7万 | 207.67%997万 | ---926万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -373.44%-1,092.4万 | 37.90%399.5万 | 938.35%289.7万 | -95.00%27.9万 | 6.53%557.6万 | --523.4万 | --0 | 35.86%1,816.9万 | 233.74%4,694.4万 | -1,517.16%-4,503.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 6.49%-1,230.4万 | -20.72%-1,315.8万 | 32.79%-1,090万 | 27.68%-1,621.9万 | 10.72%-2,242.8万 | 19.47%-2,512万 | 22.54%-3,119.2万 | 5.91%-4,026.7万 | -18.58%-1,465.5万 | 20.58%-635.5万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -672.51%-189.5万 | 172.59%33.1万 | -138.74%-45.6万 | 94.78%-19.1万 | -26.15%-366.1万 | -24.34%-290.2万 | 58.13%-233.4万 | -10.64%-557.5万 | 63.50%-142.4万 | 50.55%-18.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 586.32%3.95億 | -214.65%-8,120.7万 | -15.65%7,083.3万 | 135.30%8,397.5万 | -163.53%-2.38億 | 2,319.71%3.74億 | -64.97%1,547.7万 | -79.46%4,418.7万 | 104.40%2.58億 | -393.72%-2.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.96%-2,136.4万 | -8.37%-2,321.2万 | 73.55%-2,142万 | 9.45%-8,098.6万 | -85.99%-8,943.3万 | -10.31%-4,808.6万 | 16.30%-4,359.2万 | 82.25%-5,207.9万 | 93.40%-1,300.8万 | 76.06%-1,881.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 2,307.10%2,407.1万 | -74.57%100万 | 8,647.83%393.2万 | -100.12%-4.6万 | 1,374.87%3,824.6万 | ---300万 | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---1,752万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -54.11%440.7万 | 46.72%960.4万 | 62.96%654.6万 | -13.63%401.7万 | 64.46%465.1万 | -65.96%282.8万 | -27.39%830.7万 | 41.53%1,144.1万 | 44.82%873.4万 | 4.60%122.9万 |
| その他の投資活動純額 | -1,680.29%-2.11億 | -155.74%-1,185.2万 | -4.85%2,126.4万 | -91.24%2,234.8万 | 194.69%2.55億 | -504.78%-2.7億 | -21.56%6,658.8万 | 180.91%8,488.8万 | 81.99%-1,304.7万 | 484.42%1.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,572.93%-2.45億 | -118.80%-138.9万 | 114.58%739万 | -129.75%-5,068.9万 | 161.61%1.7億 | -1,077.09%-2.77億 | -36.04%2,830.3万 | 111.34%4,425万 | 93.42%-1,732.1万 | 197.68%1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -125.55%-4,871万 | 221.13%1.91億 | -584.91%-1.57億 | 44.51%-2,297.6万 | 69.22%-4,140.6万 | -9,045.62%-1.35億 | 98.87%-147.1万 | -926.29%-1.3億 | -1,200.00%-1.65億 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -294.33%-2,418.8万 | 10.75%-613.4万 | 30.86%-687.3万 | -12.58%-994万 | ---882.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 145.90%1,975.3万 | -353.20%-4,303.9万 | -73.90%1,699.8万 | --6,512.9万 | ---- | -415.71%-1,926.8万 | -89.12%610.3万 | 334.08%5,607.4万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.57%-5,314.5万 | 196.06%1.41億 | -557.09%-1.47億 | 164.12%3,221.3万 | 67.34%-5,023.5万 | -3,420.38%-1.54億 | 106.27%463.2万 | -101.86%-7,392.6万 | -1,116.37%-1.09億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.79%1.98億 | -33.60%1.39億 | 30.91%2.09億 | -42.40%1.59億 | -16.70%2.77億 | 16.97%3.32億 | 5.38%2.84億 | -43.99%2.7億 | -63.35%1.52億 | -23.37%3.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.65%9,630.1万 | 185.26%5,884.5万 | -205.37%-6,901.8万 | 155.63%6,549.9万 | -110.83%-1.18億 | -215.36%-5,584.9万 | 233.62%4,841.2万 | 106.85%1,451.1万 | 190.17%1.32億 | -859.06%-1.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.62%7.7万 | 141.96%47万 | -177.99%-112万 | 313.83%143.6万 | 5.15%34.7万 | 278.38%33万 | ---18.5万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,001万 | ---- | ---- | ---1,764万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.63%2.84億 | 42.79%1.98億 | -33.60%1.39億 | 30.91%2.09億 | -42.40%1.59億 | -16.70%2.77億 | 16.97%3.32億 | 5.38%2.84億 | 5.38%2.84億 | -63.35%1.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 451.89%3.72億 | -322.01%-1.06億 | 1,492.94%4,761.3万 | 100.91%298.9万 | -200.54%-3.27億 | 1,028.88%3.26億 | -270.60%-3,505.1万 | 88.06%-945.8万 | 439.64%2.43億 | -1,674.68%-3.07億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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