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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -25.01%60.5億 | -6.46%80.67億 | 30.49%86.24億 | 3.76%66.09億 | 5.19%63.69億 | 15.2億 | 1.04%13.74億 | 12.91%14.79億 | 27.92%19.98億 | -15.23%60.55億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.44%33.2億 | -20.41%42.81億 | 53.38%53.79億 | 2.21%35.07億 | -3.40%34.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.38%35.52億 |
| 非現金項目調整合計 | -10.35%25.21億 | -4.60%28.12億 | 0.63%29.48億 | 0.52%29.29億 | -0.70%29.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.02%29.35億 |
| -減価償却 | -3.63%28.95億 | -1.54%30.04億 | -0.10%30.51億 | -0.83%30.54億 | 0.12%30.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.42%30.76億 |
| -処分利益 | 9.98%-1,726.1万 | 51.27%-1,917.4万 | 19.78%-3,934.7万 | -117.57%-4,904.8万 | 31.12%-2,254.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,472.33%-3,273万 |
| -その他の非現金項目 | -106.58%-3.56億 | -170.81%-1.72億 | 15.81%-6,367.7万 | 47.07%-7,563.9万 | -31.79%-1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.53%-1.08億 |
| 運転資金の増減額 | -78.60%2.08億 | 227.44%9.74億 | 72.31%2.97億 | 611.91%1.73億 | 105.62%2,424.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.16%-4.31億 |
| -売上債権増減額 | -110.36%-1.69億 | 284.59%16.29億 | -8,587.50%-8.82億 | 89.72%-1,015.8万 | -156.04%-9,882.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.66%1.76億 |
| -棚卸資産増減額 | -47.48%365.3万 | -45.60%695.5万 | 320.80%1,278.4万 | 299.21%303.8万 | -88.25%76.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.42%647.7万 |
| -未払金の変更 | 152.41%3.64億 | -161.17%-6.95億 | 671.14%11.37億 | 48.98%1.47億 | 115.68%9,893.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -340.61%-6.31億 |
| -その他流動資産の変動 | -72.46%920.2万 | 9.56%3,341.1万 | -5.74%3,049.5万 | --3,235.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.63%2,337.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.41%1,686.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -30.35%-8.41億 | -28.86%-6.45億 | 32.21%-5.01億 | 26.13%-7.38億 | -1.51%-9.99億 | -2.35億 | 17.58%-2.07億 | -25.10%-2.94億 | -9.24%-2.64億 | -29.92%-9.85億 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 14.17%-13.5億 | -13.25%-15.73億 | -8.01%-13.89億 | -74.87%-12.86億 | 10.94%-7.35億 | -1.28億 | -38.19%-2.52億 | 93.29%-940万 | 23.14%-3.47億 | -27.90%-8.26億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.02%38.59億 | -13.14%58.5億 | 46.90%67.35億 | -1.08%45.85億 | 9.18%46.35億 | --11.57億 | -1.21%9.15億 | 25.77%11.75億 | 59.59%13.87億 | -26.04%42.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.21%-4.94億 | -133.27%-5.1億 | 50.14%-2.19億 | 22.43%-4.39億 | 21.60%-5.66億 | ---1.69億 | 28.23%-1.09億 | 36.22%-1.31億 | 18.01%-1.57億 | 14.02%-7.21億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -177.02%-11.71億 | ---4.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -261.06%-14.71億 | 0.22%-4.07億 | -308.71%-4.08億 | 25.00%-9,990万 | -232.58%-1.33億 | ---1.33億 | --0 | ---- | ---- | 87.30%-4,005万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 92.68%10.11億 | 89.70%5.25億 | 17,190.63%2.77億 | 0.00%160万 | -99.12%160万 | --160万 | ---- | ---- | ---- | 11,256.25%1.82億 |
| 受領配当金 | -25.29%9,971.2万 | -24.21%1.33億 | -0.10%1.76億 | 37.46%1.76億 | 0.72%1.28億 | --5,500万 | -44.03%2,110万 | -4.76%200万 | 56.56%5,010万 | -16.48%1.27億 |
| 受領利息 | 167.17%3.65億 | 131.90%1.37億 | -30.51%5,898.3万 | -42.58%8,488.3万 | 47.85%1.48億 | --4,360万 | 47.09%3,030万 | 41.18%4,320万 | 42.79%3,070万 | 55.11%9,997.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.23%-4.89億 | -140.43%-12.94億 | -130.01%-5.38億 | 44.46%-2.34億 | -19.47%-4.21億 | ---2.02億 | 56.97%-5,740万 | 50.29%-8,600万 | -102.13%-7,580万 | 78.09%-3.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 24.16%-14.6億 | -390.35%-19.25億 | 69.54%-3.92億 | -27.70%-12.89億 | 2.63%-10.09億 | ---8,620万 | -545.45%-1,420万 | -9.02%-9.06億 | 92.43%-230万 | -2.62%-10.36億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 21.47%-1,129.4万 | -12.82%-1,438.1万 | -0.39%-1,274.7万 | -189.95%-1,269.7万 | ---437.9万 | ---440万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---6,441.4万 | ---- | -365.34%-4,083.4万 | ---3,200万 | --0 | ---880万 | ---- | 70.00%-877.5万 |
| 配当金支払総額 | 6.90%-11.76億 | -2.11%-12.63億 | -52.69%-12.37億 | 35.77%-8.1億 | 26.20%-12.61億 | ---- | 29.57%-5.23億 | ---- | 23.60%-7.39億 | 24.83%-17.09億 |
| 少数株主の現金配当 | -45.71%-29.24億 | -66.02%-20.07億 | 17.28%-12.09億 | -2.61%-14.61億 | -6.26%-14.24億 | ---- | 0.64%-13.32億 | --0 | ---9,250万 | -27.62%-13.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---980万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.95%-55.71億 | -78.67%-52.09億 | 18.62%-29.15億 | 4.20%-35.82億 | 8.66%-37.4億 | ---1.23億 | 10.37%-18.68億 | -10.08%-9.15億 | 16.42%-8.34億 | 6.15%-40.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.91%103.95億 | 42.25%110.48億 | 10.98%77.67億 | 7.26%69.98億 | -3.00%65.24億 | --61.66億 | 10.57%71.77億 | 6.73%70.02億 | -3.00%65.24億 | -3.33%67.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -237.04%-22億 | -119.90%-6.53億 | 327.03%32.81億 | 62.18%7.68億 | 334.88%4.74億 | --8.32億 | 21.75%-10.11億 | 349.57%1.74億 | 388.82%4.78億 | 12.97%-2.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.17%81.95億 | -5.91%103.95億 | 42.25%110.48億 | 10.98%77.67億 | 7.26%69.98億 | --69.98億 | 18.59%61.66億 | 10.57%71.77億 | 6.73%70.02億 | -3.00%65.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.96%33.65億 | -17.90%53.38億 | 57.79%65.03億 | 1.67%41.21億 | 15.76%40.53億 | --9.76億 | 5.47%8.03億 | 43.32%10.44億 | 81.61%12.3億 | -28.52%35.02億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
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