| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 19.64%768.3万 | -27.80%642.2万 | -40.03%889.5万 | 140.91%1,483.3万 | -42.76%615.7万 | 236.1万 | 51.87%236万 | -18.85%258.8万 | 268.7万 | 94.29%1,075.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.62%425.8万 | -21.49%550.3万 | -7.18%700.9万 | -7.06%755.1万 | -0.66%812.5万 | --366.5万 | 158.02%188.1万 | -49.21%54.9万 | --142.5万 | 7,012.17%817.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -98.05%1.1万 | -78.44%56.5万 | -32.02%262万 | 171.34%385.4万 | -197.37%-540.2万 | ---52.2万 | -336.86%-179.3万 | 243.59%93.8万 | ---16.7万 | -28.90%554.8万 |
| -減価償却 | 9.42%403万 | 3.11%368.3万 | -13.78%357.2万 | -3.29%414.3万 | -4.76%428.4万 | --226.8万 | -13.70%67.4万 | 5.15%71.5万 | --62.7万 | -1.21%449.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -68.42%29.4万 | -40.32%93.1万 | 9.01%156万 | 51.75%143.1万 | -44.23%94.3万 | --59.9万 | 52.94%2.6万 | 15.59%30.4万 | --1.4万 | 67.43%169.1万 |
| -関連会社持分 | -75.91%-126.3万 | -66.20%-71.8万 | -17.71%-43.2万 | ---36.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 66.88%-25.3万 | -1,257.58%-76.4万 | 22.22%6.6万 | 105.43%5.4万 | -45.26%-99.5万 | ---77.3万 | 81.71%-1.5万 | 49.80%-12.4万 | ---8.3万 | -408.56%-68.5万 |
| -正味為替差損益 | 32.10%10.7万 | 121.72%8.1万 | -203.32%-37.3万 | 327.04%36.1万 | -116.53%-15.9万 | ---24.6万 | -119.55%-6.9万 | 214.18%45.9万 | ---46.3万 | 252.94%96.2万 |
| -株式ベースの報酬 | 319.47%24.8万 | -138.44%-11.3万 | 147.06%29.4万 | -79.48%11.9万 | -28.57%58万 | --5.8万 | 172.41%23.7万 | -72.57%4.8万 | --23.7万 | 0.37%81.2万 |
| -その他の非現金項目 | -24.34%-315.2万 | -22.64%-253.5万 | -9.54%-206.7万 | 81.23%-188.7万 | -481.21%-1,005.5万 | ---242.8万 | -563.16%-264.6万 | -136.73%-46.4万 | ---49.9万 | -194.12%-173万 |
| 運転資金の増減額 | 864.41%341.4万 | 148.23%35.4万 | -121.41%-73.4万 | -0.17%342.8万 | 215.58%343.4万 | ---78.2万 | 3,289.71%230.5万 | -40.00%110.1万 | --142.9万 | -24.73%-297.1万 |
| -売上債権増減額 | 223.42%302.5万 | -140.29%-245.1万 | -266.39%-102万 | 149.52%61.3万 | 89.93%-123.8万 | --33.7万 | 86.14%-13万 | 167.72%76.8万 | --78.8万 | -14.74%-1,229.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 756.06%56.5万 | -71.43%6.6万 | 173.10%23.1万 | -2,206.67%-31.6万 | 151.72%1.5万 | ---3.6万 | -443.75%-8.7万 | -109.90%-2万 | --10.2万 | 92.80%-2.9万 |
| -未払金の変更 | 458.12%383.9万 | 65.43%-107.2万 | -57.73%-310.1万 | -172.49%-196.6万 | 424.56%271.2万 | --66.6万 | 268.75%121.5万 | -23.34%73.9万 | --18.1万 | 411.88%51.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -205.35%-401.5万 | -31.57%381.1万 | -12.31%556.9万 | 78.00%635.1万 | -59.63%356.8万 | ---12.6万 | -24.97%130.7万 | -121.41%-38.6万 | --35.8万 | 2.33%883.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -92.42%-241.3万 | 22.74%-125.4万 | ---162.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 76.97%-3.5万 | -8.57%-15.2万 | 57.06%-14万 | -3.4万 | 12.20%-3.6万 | 18.18%-3.6万 | -3.4万 | 7.91%-32.6万 | ||
| 利息の受取額 | 26.02%316.7万 | 68.32%251.3万 | -26.27%149.3万 | -77.77%202.5万 | 460.21%910.9万 | 194.5万 | 4,846.94%242.4万 | 35.48%16.8万 | 45.8万 | -32.42%162.6万 |
| 法人税等の支払額 | 13.61%-105.4万 | -43.19%-122万 | -5.71%-85.2万 | 77.08%-80.6万 | -90.36%-351.6万 | -64.5万 | -166.44%-115.9万 | -285.92%-131.6万 | -39.6万 | -209.90%-184.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.97%979.6万 | -18.80%771.5万 | -40.25%950.1万 | 36.95%1,590万 | 13.72%1,161万 | --362.7万 | 218.46%358.9万 | -52.05%140.4万 | --271.5万 | 46.01%1,020.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -907.11%-226.6万 | 80.09%-22.5万 | 0.88%-113万 | 21.43%-114万 | 31.23%-145.1万 | ---22.9万 | -131.00%-46.2万 | 50.82%-45.1万 | ---30.9万 | -54.81%-211万 |
| 無形資産取引の純額 | 12.54%-55.8万 | -70.13%-63.8万 | -61.64%-37.5万 | 58.65%-23.2万 | 16.39%-56.1万 | ---12.5万 | -417.65%-17.6万 | 56.59%-8.9万 | ---17.1万 | 24.86%-67.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---881.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | 118.54%284.1万 | --130万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -111.91%-27.3万 | 109.64%229.3万 | -604.60%-2,378.7万 | -73.48%471.4万 | 108.32%1,777.2万 | --34.5万 | --158.5万 | --1,292.5万 | --291.7万 | -83.13%853.1万 |
| 受領配当金 | 191.25%46.6万 | 90.48%16万 | -35.88%8.4万 | --13.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 55.96%-480.5万 | -76.25%-1,091万 | ---133.1万 | -710.24%-269万 | -905.84%-292.7万 | ---396.2万 | 57.28%-619万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.38%-263.1万 | 118.53%443.1万 | -1,694.89%-2,390.8万 | -127.46%-133.2万 | 152.42%485万 | ---134万 | -207.95%-174.3万 | 769.36%945.8万 | ---152.5万 | -127.36%-925.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -1,186.45%-398.8万 | -0.98%-31万 | 95.53%-30.7万 | ---7.8万 | -1.32%-7.7万 | 93.99%-7.5万 | ---7.7万 | 90.72%-686.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-667.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.67%-159.2万 | ---161.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -0.26%-230.4万 | 9.53%-229.8万 | -150.74%-254万 | 69.15%-101.3万 | --0 | ---- | ---101.3万 | ---- | -160.22%-328.4万 |
| 支払利息CFF | -76.32%-26.8万 | ---15.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -197.10%-937.1万 | --965.1万 | ---- | -5,428.57%-1,081.7万 | ---14.9万 | ---1,066.8万 | ---- | ---- | 104.88%20.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.17%-186万 | -499.58%-1,344.6万 | 218.07%336.5万 | 76.52%-285万 | 26.97%-1,213.7万 | ---22.7万 | -412.15%-1,074.5万 | 12.89%-108.8万 | ---7.7万 | 81.13%-1,661.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.44%1,338.1万 | -40.40%1,545.8万 | 75.45%2,593.8万 | 35.51%1,478.4万 | -58.87%1,091万 | --1,308.7万 | 69.27%2,180.5万 | -1.05%1,230.8万 | --1,091万 | -61.94%2,652.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 508.08%530.5万 | 88.23%-130万 | -194.23%-1,104.2万 | 171.06%1,171.8万 | 127.60%432.3万 | --206万 | -478.99%-889.9万 | 3,574.44%977.4万 | --111.3万 | 66.87%-1,566.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.15%-26.3万 | -238.26%-77.7万 | 199.65%56.2万 | -25.61%-56.4万 | -1,076.09%-44.9万 | ---36.3万 | -3.21%18.1万 | -256.50%-27.7万 | --28.5万 | 39.39%4.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.68%1,842.3万 | -13.44%1,338.1万 | -40.40%1,545.8万 | 75.45%2,593.8万 | 35.51%1,478.4万 | --1,478.4万 | 13.48%1,308.7万 | 69.27%2,180.5万 | --1,230.8万 | -51.41%1,091万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.95%696.5万 | -32.93%531.9万 | -45.40%793.1万 | 52.09%1,452.5万 | 28.88%955万 | --322.6万 | 230.46%295.1万 | -52.21%86.3万 | --223.5万 | 56.46%741万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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