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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 5.71%4.5兆 | 36.15%4.26兆 | 19.63%3.13兆 | 63.42%2.62兆 | -19.26%1.6兆 | 5,070.33億 | 6.81%4,729.82億 | -68.11%1,784.66億 | -20.43%4,417.9億 | -12.29%1.98兆 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.51%3.86兆 | 59.61%4.57兆 | 48.33%2.86兆 | 61.80%1.93兆 | -30.03%1.19兆 | --4,872.26億 | -18.60%3,280.96億 | -66.94%2,024.18億 | -50.88%1,754.26億 | -9.99%1.71兆 |
| 非現金項目調整合計 | -35.65%7,796.51億 | 75.79%1.21兆 | -1.68%6,892.55億 | 26.43%7,010.35億 | -20.67%5,544.73億 | --1,449.36億 | 61.71%2,120.04億 | 34.81%1,419.63億 | -63.55%555.69億 | 22.83%6,989.48億 |
| -減価償却 | 9.85%8,439.01億 | 6.57%7,681.99億 | 11.78%7,208.54億 | 7.96%6,448.62億 | 8.68%5,972.97億 | --1,538.93億 | 8.85%1,478.96億 | 7.35%1,479.29億 | 7.33%1,475.79億 | 6.09%5,496億 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -134.80%-1,286.84億 | 489.23%3,697.77億 | -23.72%627.56億 | 165.53%822.71億 | -359.08%-1,255.53億 | ---473.59億 | 2,126.71%475.67億 | 63.45%-190.03億 | -1,898.20%-1,067.59億 | 102.79%484.62億 |
| -年金・福利厚生費 | 29.26%296.79億 | -23.61%229.61億 | 31.59%300.57億 | 16.69%228.42億 | 7.13%195.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.43%182.72億 |
| -その他の非現金項目 | -31.44%347.55億 | 140.75%506.92億 | -154.21%-1,244.12億 | -177.49%-489.4億 | -23.56%631.54億 | --188.27億 | 782.38%165.41億 | -33.13%130.37億 | 63.93%147.49億 | 566.48%826.14億 |
| 運転資金の増減額 | 90.89%-1,387.11億 | -258.78%-1.52兆 | -2,474.28%-4,244.22億 | 88.81%-164.87億 | 65.09%-1,473.68億 | ---1,251.29億 | 26.54%-671.18億 | -5.08%-1,659.15億 | 362.20%2,107.95億 | -107.14%-4,221.53億 |
| -売掛金増減額 | -584.83%-2,712.67億 | 19.34%-396.11億 | -117.56%-491.09億 | 117.52%2,797.21億 | 167.19%1,285.97億 | ---1,622.56億 | -48.67%670.14億 | 84.20%-212.21億 | 120.84%2,450.61億 | -2,728.61%-1,913.84億 |
| -在庫増減額 | 149.17%7,399.74億 | -5,110.94%-1.5兆 | 115.51%300.31億 | -191.37%-1,935.68億 | 55.37%-664.34億 | --617.11億 | 102.79%86.52億 | 32.61%-1,489.71億 | 120.41%121.74億 | -189.86%-1,488.4億 |
| -前払費用増減額 | 396.61%1,976.07億 | -601.86%-666.22億 | -78.70%132.75億 | 269.78%623.12億 | 77.90%-367.01億 | --1,996.17億 | 87.01%-187.53億 | -14.92%-1,011.39億 | 6.49%-1,164.26億 | -82.86%-1,660.74億 |
| -未払金の変更 | -747.25%-3,637.26億 | 87.77%-429.3億 | -22.64%-3,511.38億 | -306.54%-2,863.17億 | -150.68%-704.28億 | ---1,898.1億 | -178.03%-977.05億 | -53.88%1,491.93億 | -43.64%678.94億 | 153.74%1,389.63億 |
| -未収費用の変更 | -120.15%-989.63億 | -38.67%-449.53億 | 68.20%-324.18億 | 31.11%-1,019.48億 | -796.99%-1,479.86億 | ---393.8億 | -2,700.91%-315.49億 | -1,520.59%-522.64億 | -296.94%-247.93億 | 47.40%-164.98億 |
| -その他流動資産の変動 | -294.28%-3,423.36億 | 602.55%1,762.09億 | -115.70%-350.63億 | 389.89%2,233.13億 | 218.96%455.84億 | --49.89億 | -95.08%52.23億 | 124.38%84.87億 | 487.01%268.85億 | -311.67%-383.2億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -61.57%-1.19兆 | -55.75%-7,368.63億 | -190.27%-4,730.98億 | 57.99%-1,629.86億 | 15.08%-3,879.85億 | -926.56億 | 3.42%-876.09億 | 40.64%-1,023.85億 | 17.50%-1,053.35億 | -26.50%-4,568.83億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -284.26%-354.56億 | -47.99%-92.27億 | 1.11%-62.35億 | 1.10%-63.05億 | 17.70%-63.75億 | -63.75億 | 0 | 0 | 0 | 50.83%-77.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.73%3.28兆 | 32.63%3.51兆 | 8.31%2.65兆 | 102.82%2.45兆 | -20.53%1.21兆 | --4,080.02億 | 9.45%3,853.73億 | -80.35%760.81億 | -21.30%3,364.55億 | -19.40%1.52兆 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.03%-1.61兆 | -17.45%-1.23兆 | -7.10%-1.05兆 | -46.94%-9,790.92億 | -5.91%-6,663.1億 | ---2,312.53億 | -20.05%-1,500.94億 | -81.05%-1,239.13億 | -18.64%-1,610.5億 | 20.98%-6,291.57億 |
| 無形資産取引の純額 | 43.07%-453.85億 | -90.25%-797.15億 | 2.74%-419億 | -14.25%-430.81億 | 52.83%-377.08億 | --40.97億 | -26.48%-228.56億 | 11.44%-138.43億 | 85.07%-51.06億 | -0.04%-799.35億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --555.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -52.98%3,056.93億 | --6,501.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 4.86%1,753.36億 | -14.54%1,672.09億 | -3.24%1,956.55億 | 11.40%2,022.05億 | 14.01%1,815.2億 | --476.25億 | -3.90%501.35億 | 55.70%435.13億 | 12.48%402.47億 | 10.83%1,592.1億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 367.71%2,964.54億 | 76.09%-1,107.35億 | -22.19%-4,632.24億 | ---1,034.94億 | -10.24%-1,078.63億 | -200.25%-536.81億 | -11.53%-1,981.86億 | -70.23%-3,791.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.51%-1.18兆 | 17.46%-4,939.58億 | 35.70%-5,984.31億 | -0.06%-9,307.03億 | -0.12%-9,301.46億 | ---2,274.49億 | -22.20%-2,306.78億 | -99.88%-1,479.24億 | -3.92%-3,240.95億 | 9.77%-9,289.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 42.68%-6,228.31億 | 41.39%-1.09兆 | -114.76%-1.85兆 | -228.04%-8,633.15億 | 210.20%6,742.61億 | --0 | 267.42%105.12億 | 289.16%5,739.15億 | --898.34億 | 146.39%2,173.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -1.32%-139.17億 | -411.58%-137.36億 | --0 | --0 | --0 | ---137.36億 | 97.63%-26.85億 |
| 配当金支払総額 | -53.39%-1.79兆 | -72.21%-1.17兆 | -166.69%-6,793.52億 | 42.38%-2,547.3億 | 22.45%-4,421.07億 | --0 | 47.68%-737.1億 | -0.89%-3,683.97億 | ---- | -49.30%-5,701.18億 |
| 支払利息CFF | -0.72%-1,220.99億 | 5.66%-1,212.24億 | 24.65%-1,284.99億 | 40.57%-1,705.28億 | -31.95%-2,869.2億 | ---378億 | 13.52%-929.4億 | -313.26%-547.2億 | -18.53%-1,014.6億 | -15.92%-2,174.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -113.75%-75億 | --545.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,271.73%615.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.80%-2.54兆 | 10.93%-2.38兆 | -113.90%-2.67兆 | -1,721.79%-1.25兆 | 86.60%-685.02億 | ---378億 | 38.68%-1,561.38億 | 165.30%1,507.98億 | 70.37%-253.62億 | 55.56%-5,113.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 369.53%8,262.1億 | -77.78%1,759.64億 | 57.21%7,919.53億 | 68.45%5,037.53億 | 37.99%2,990.53億 | --3,619.22億 | 9.26%3,634.56億 | 15.72%2,856.9億 | 37.99%2,990.53億 | -58.09%2,167.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -168.69%-4,407.51億 | 203.69%6,416.39億 | -331.64%-6,187.92億 | 28.88%2,671.3億 | 168.90%2,072.63億 | --1,427.53億 | 98.42%-14.43億 | -4.00%789.55億 | -143.23%-130.02億 | 125.92%770.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -232.55%-114.09億 | 207.06%86.07億 | -86.70%28.03億 | 922.08%210.7億 | -148.73%-25.63億 | ---9.22億 | -102.27%-9,100万 | -133.65%-11.89億 | -562.82%-3.61億 | 274.93%52.6億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.73%3,740.5億 | 369.53%8,262.1億 | -77.78%1,759.64億 | 57.21%7,919.53億 | 68.45%5,037.53億 | --5,037.53億 | 47.51%3,619.22億 | 9.26%3,634.56億 | 15.72%2,856.9億 | 37.99%2,990.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.54%1.62兆 | 41.29%2.2兆 | 9.48%1.56兆 | 183.65%1.42兆 | -37.91%5,018.93億 | --1,808.46億 | 1.64%2,124.23億 | -120.35%-616.75億 | -33.89%1,702.99億 | -19.70%8,083.62億 |
| 通貨単位 | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア |
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