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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.24%-74.86万 | -551.38%-61.88万 | 37.73%-127.09万 | -49.40%-45.53万 | -22.91%-39.27万 | 59.59%-32.8万 | 84.30%-9.5万 | 21.43%-204.09万 | 62.49%-30.47万 | 62.98%-31.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.79%-81.12万 | -21.00%-32.97万 | 194.99%227.27万 | 688.69%316.78万 | 53.69%-20.41万 | 52.96%-41.86万 | 47.99%-27.25万 | 21.92%-239.25万 | 55.36%-53.81万 | 63.50%-44.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -72.78%-1.04万 | 538.58%3.52万 | -2,327.62%-395.41万 | -10,026.57%-393.79万 | -104.76%-2,202 | -114.17%-6,025 | -116.34%-8,017 | 14.79%17.75万 | 106.74%3.97万 | 38.42%4.62万 |
| 減価償却費及び償却費 | 100.93%4,093 | -11.68%1,882 | -2.00%8,005 | -16.15%1,843 | -9.16%1,994 | 3.98%2,037 | 17.35%2,131 | 76.80%8,168 | 39.73%2,198 | 76.16%2,195 |
| 株式ベースの報酬 | --3.18万 | --0 | -7.63%11.23万 | 16.81%11.2万 | --0 | --0 | -88.89%300 | -75.69%12.16万 | 2,296.88%9.59万 | -99.79%1,000 |
| 運転資金の増減額 | -60.77%3.71万 | -278.15%-32.61万 | 553.89%29.02万 | 110.10%20.09万 | -362.77%-18.84万 | 696.87%9.46万 | 235.78%18.31万 | 123.02%4.44万 | -74.03%9.56万 | 144.70%7.17万 |
| -売上債権増減額 | -264.90%-1.28万 | -243.75%-3.5万 | -100.24%-123 | -136.83%-5,002 | -62.02%7,283 | 202.01%7,764 | -138.98%-1.02万 | 197.20%5.12万 | 129.24%1.36万 | 173.78%1.92万 |
| -前払費用増減額 | 147.00%2.25万 | -126.85%-5,707 | -148.41%-3.52万 | -18.37%-4.45万 | -268.28%-2.1万 | 243.51%9,127 | -79.57%2.13万 | 130.65%7.26万 | -140.84%-3.76万 | -40.52%1.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -64.77%2.74万 | -265.99%-28.55万 | 509.45%32.54万 | 109.32%25.04万 | -536.43%-17.47万 | 200.70%7.77万 | 164.90%17.2万 | -182.02%-7.95万 | -62.92%11.96万 | 121.24%4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -128.24%-74.86万 | -551.38%-61.88万 | 37.73%-127.09万 | -49.40%-45.53万 | -22.91%-39.27万 | 59.59%-32.8万 | 84.30%-9.5万 | 21.43%-204.09万 | 62.49%-30.47万 | 62.98%-31.95万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.1万 | -1,472 | 3,254.21%350.37万 | 29,292.84%350.37万 | 0 | 0 | 0 | 28.34%-11.11万 | 91.40%-1.2万 | -502.88%-9.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---5.1万 | ---1,472 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 20.94%-1.81万 | -61.23%-1.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 3,867.45%350.37万 | --350.37万 | ---- | ---- | ---- | 29.63%-9.3万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---5.1万 | ---1,472 | 3,254.21%350.37万 | 29,292.84%350.37万 | --0 | --0 | --0 | 28.34%-11.11万 | 91.40%-1.2万 | -502.88%-9.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 72.61万 | -1.65万 | 1.65万 | 67.51万 | 5.1万 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --75万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---2.39万 | ---1.65万 | --1.65万 | ---7.49万 | --5.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --72.61万 | ---1.65万 | --1.65万 | --67.51万 | --5.1万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,386.50%241.99万 | 3,639.36%304.02万 | -96.36%8.13万 | -97.93%8,226 | -52.57%38.44万 | -97.70%3.73万 | -96.36%8.13万 | 3,518.86%223.33万 | -87.50%39.81万 | -80.05%81.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -330.35%-79.95万 | -1,309.83%-62.03万 | 237.49%295.89万 | 1,057.21%303.19万 | 8.80%-37.62万 | 142.77%34.71万 | 92.80%-4.4万 | -199.10%-215.2万 | 66.73%-31.67万 | 53.01%-41.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 321.54%162.04万 | 6,386.50%241.99万 | 3,639.36%304.02万 | 3,639.36%304.02万 | -97.93%8,226 | -52.57%38.44万 | -97.70%3.73万 | -96.36%8.13万 | -96.36%8.13万 | -87.50%39.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -143.79%-79.95万 | -552.93%-62.03万 | 38.28%-127.09万 | -43.74%-45.53万 | -22.91%-39.27万 | 59.59%-32.8万 | 84.46%-9.5万 | 21.43%-205.9万 | 61.36%-31.67万 | 63.63%-31.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
