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5
CapitaLandInvest
9CI
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 4,067.84%5,780.8万 | -98.86%138.7万 | 490.76%1.21億 | 13.08%2,051.2万 | 1,453.08%1,814万 | 109.39%116.8万 | 588.88%778.3万 | 107.40%55万 | 87.75%-196.2万 | -141.27%-520.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.95%2,960.2万 | -1.98%3,147.4万 | 193.98%3,211.1万 | 37.99%-3,416.9万 | -470.34%-5,510.1万 | 30.55%-966.1万 | 80.68%-72万 | 51.58%-341.8万 | 0.40%-248.3万 | -381.01%-304万 |
| 非現金項目調整合計 | 114.25%1,028.4万 | -923.09%-7,217.9万 | -116.30%-705.5万 | -9.65%4,327.6万 | 116.09%4,789.7万 | 9.86%2,216.5万 | 11.61%576.6万 | -2.48%610.4万 | 15.30%546.4万 | 20.41%483.1万 |
| -減価償却 | -71.11%136.5万 | -16.19%472.5万 | -21.16%563.8万 | -19.02%715.1万 | 19.90%883.1万 | 16.39%736.5万 | 7.40%177.1万 | -5.13%210.7万 | 43.71%174.9万 | 40.05%173.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 2,208.69%898.3万 | -104.03%-42.6万 | 219.45%1,057.7万 | 391.98%331.1万 | -69.92%67.3万 | -67.09%54.9万 | -79.27%12万 | 157.14%4,000 | -47.21%10.4万 |
| -資産准備金及び償却 | -67.74%373.5万 | 337.52%1,157.9万 | -208.91%-487.5万 | -34.68%447.6万 | --685.2万 | --0 | ---31.2万 | 50.60%25.3万 | -99.40%3,000 | -88.50%5.6万 |
| -関連会社持分 | -56.22%-144.5万 | 46.93%-92.5万 | -272.75%-174.3万 | 198.34%100.9万 | -51.33%-102.6万 | -54.09%-67.8万 | -17.61%-60.1万 | 52.94%26万 | -39.69%11.7万 | -54.95%-45.4万 |
| -処分利益 | 106.25%676.3万 | -589.75%-1.08億 | -255.38%-1,568.7万 | -48.59%1,009.6万 | 2,074.64%1,963.7万 | 142.74%90.3万 | 83.28%53.7万 | 277.78%16万 | 3,300.00%10.2万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -101.15%-13.4万 | 16.16%1,166万 | 0.71%1,003.8万 | -3.16%996.7万 | -25.97%1,029.2万 | 19.03%1,390.2万 | 18.70%382.2万 | -0.22%320.4万 | 23.11%348.9万 | 40.31%338.7万 |
| 運転資金の増減額 | -57.42%1,792.2万 | -56.21%4,209.2万 | 742.80%9,612.1万 | -55.00%1,140.5万 | 323.57%2,534.4万 | 39.38%-1,133.6万 | 190.30%273.7万 | 67.78%-213.6万 | 72.93%-494.3万 | -175.81%-699.3万 |
| -売上債権増減額 | 114.91%1,105.1万 | -747.62%-7,412.7万 | 268.30%1,144.6万 | -121.21%-680.1万 | 165.58%3,207.1万 | -306.19%-4,890.1万 | -3,692.51%-1,266.7万 | -501.58%-1,699.1万 | -1,323.28%-1,560.9万 | -119.59%-363.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,759.14%782.7万 | -99.56%42.1万 | 1,236.37%9,613.7万 | 45.98%-846万 | 40.14%-1,566.2万 | 41.68%-2,616.6万 | 47.21%-529.4万 | -52.48%-1,148.9万 | 67.54%-629.7万 | -1,851.72%-50.8万 |
| -前払費用増減額 | -149.65%-191.9万 | 171.03%386.5万 | -4,184.25%-544.1万 | 32.09%-12.7万 | 95.36%-18.7万 | -109.63%-402.7万 | -141.68%-339.8万 | -46.44%-55.5万 | -49,500.00%-49.4万 | 406.57%42万 |
| -未払金の変更 | -111.60%-1,137.4万 | 684.19%9,808.6万 | -9.96%1,250.8万 | 349.68%1,389.2万 | -113.54%-556.4万 | 601.10%4,108.5万 | 135.20%1,228.9万 | 494.28%1,971.4万 | 671.37%1,343.3万 | 28.36%-435.1万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 110.33%4.1万 | ---39.7万 | ---- | ---431.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -13.68%1,229.6万 | 176.87%1,424.4万 | -207.65%-1,852.9万 | 17.21%1,721.3万 | -44.94%1,468.6万 | 112.20%2,667.3万 | 236.19%1,180.7万 | 249.98%718.5万 | 82.16%402.4万 | 134.38%107.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 91.63%-107.9万 | 5.87%-1,289.8万 | -6.65%-1,370.3万 | 8.90%-1,284.9万 | 16.44%-1,410.4万 | -13.24%-1,687.8万 | -21.31%-477.7万 | -5.13%-414.3万 | -8.16%-381.7万 | -18.48%-414.2万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -9.25%-393.2万 | 16.54%-359.9万 | -33.17%-431.2万 | -685.92%-323.8万 | -126.37%-41.2万 | 40.91%-18.2万 | 3.1万 | -200.00%-9.3万 | 37.04%-1.7万 | 58.80%-10.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 449.42%5,279.7万 | -114.65%-1,511万 | 2,231.34%1.03億 | 22.10%442.5万 | 122.80%362.4万 | 42.52%-1,589.2万 | 154.92%303.7万 | 67.67%-368.6万 | 70.39%-579.6万 | -206.65%-944.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -299.76%-413.5万 | 236.36%207万 | -38.50%-151.8万 | 72.82%-109.6万 | 22.98%-403.3万 | 16.44%-523.6万 | -2.77%-137.1万 | 50.42%-117万 | -279.11%-92.6万 | 42.73%-176.9万 |
| 事業取引の純額 | 102.36%16.4万 | ---693.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -59.49%-189万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 774.46%1,705.2万 | --195万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.13%-658.5万 | -837.87%-158.5万 | 42.46%-182万 | 91.02%-129万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | 2,072.86%1,729.6万 | -84.00%79.6万 | 290.25%497.5万 | ---261.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 650.00%99万 | 2,540.00%13.2万 | -97.77%5,000 | -57.74%22.4万 | 64.09%53万 | 42.29%32.3万 | 4,514.29%32.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -2.02%121.3万 | -1.20%123.8万 | 8.77%125.3万 | -41.25%115.2万 | 19.72%196.1万 | 39.29%163.8万 | 8.61%36.6万 | 95.36%63.1万 | 39.15%32.7万 | 11.74%31.4万 |
| その他の投資活動純額 | 3,418.00%5,050万 | -130.00%-152.2万 | --507.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 296.97%4,873.2万 | 118.86%1,227.6万 | -74.86%560.9万 | 1,110.74%2,230.7万 | 77.62%-220.7万 | 59.51%-986万 | -45.51%-226.7万 | 54.47%-235.9万 | 86.13%-188.9万 | 16.23%-334.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,077.32%-8,009.3万 | 94.53%-680.3万 | -704.85%-1.24億 | -167.17%-1,546.5万 | 90.41%2,302.4万 | 31,721.05%1,209.2万 | 1,996.74%706.6万 | -82.27%456.9万 | -31.09%-236.1万 | 111.62%281.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 40.00%3.5万 | --2.5万 | --0 | --3,000 | --0 | -96.00%8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 89.28%-12.2万 | -18.91%-113.8万 | 15.31%-95.7万 | 22.12%-113万 | -18.45%-145.1万 | -148.48%-122.5万 | -128.44%-24.9万 | -182.17%-36.4万 | -235.95%-51.4万 | 3.92%-9.8万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | -904.48%-67.3万 | -34.00%-6.7万 | 67.53%-5万 | -77.01%-15.4万 | 0.00%-8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -459.30%-1,869.8万 | 500.00%520.4万 | 39.94%-130.1万 | -137.14%-216.6万 | -24.61%583.2万 | 12,221.88%387.9万 | 136.53%63.3万 | -55.16%77.7万 | -93.01%54.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.84%-8,018万 | 77.32%-2,728.7万 | -570.40%-1.2億 | -193.20%-1,794.3万 | 15.84%1,925.3万 | 168.41%1,662万 | 3,335.92%1,061.7万 | -79.76%483.8万 | -47.43%-209.8万 | 119.67%326.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.92%1,234.9万 | -21.36%4,246.7万 | 19.44%5,400.5万 | 83.72%4,521.5万 | -27.15%2,461.1万 | -57.29%3,378.1万 | -67.59%1,314.5万 | -55.90%1,444.7万 | -64.11%2,415.3万 | -57.29%3,378.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 170.88%2,134.9万 | -161.49%-3,012.1万 | -231.06%-1,151.9万 | -57.48%878.9万 | 326.35%2,067万 | 80.06%-913.2万 | 267.97%1,138.7万 | -116.49%-120.7万 | 71.74%-978.3万 | 18.77%-952.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,066.67%-8.9万 | 115.79%3,000 | -2,000.00%-1.9万 | 101.52%1,000 | -73.68%-6.6万 | -107.71%-3.8万 | 2,733.33%7.9万 | -119.47%-9.5万 | 11.59%7.7万 | -63.93%-10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 172.16%3,360.9万 | -70.92%1,234.9万 | -21.36%4,246.7万 | 19.44%5,400.5万 | 83.72%4,521.5万 | -27.15%2,461.1万 | -27.15%2,461.1万 | -67.59%1,314.5万 | -55.90%1,444.7万 | -64.11%2,415.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 353.33%4,866.2万 | -119.04%-1,920.9万 | 3,368.55%1.01億 | 787.71%290.9万 | 98.00%-42.3万 | 37.94%-2,116.2万 | 123.89%164.9万 | 64.65%-487万 | 65.64%-672.5万 | -297.05%-1,121.6万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |