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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.61%4.19億 | 13.25%27.27億 | 202.69%10.11億 | -90.98%8,500万 | 12.12%8.88億 | 118.53%7.43億 | 20.64%24.08億 | -47.40%3.34億 | 181.19%9.42億 | 237.02%7.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.11%3.51億 | 22.31%15.02億 | 28.71%3.99億 | -36.88%2.79億 | 39.04%3.49億 | 111.11%4.75億 | 89.51%12.28億 | -37.50%3.1億 | 903.64%4.42億 | 216.20%2.51億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 68.44%-9,500万 | -110.88%-6.01億 | 34.81%-8,800万 | -320.00%-1.26億 | -244.00%-8,600万 | -216.84%-3.01億 | -196.61%-2.85億 | -39.18%-1.35億 | -117.96%-3,000万 | -110.25%-2,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.78%2.54億 | 8.60%10.48億 | 7.09%2.72億 | 9.66%2.61億 | 6.58%2.59億 | 11.30%2.56億 | 24.68%9.65億 | 13.90%2.54億 | 34.46%2.38億 | 23.35%2.43億 |
| 繰延税金 | -387.50%-3,900万 | -122.86%-2,400万 | 83.33%-200万 | -138.14%-3,700万 | 27.78%2,300万 | -500.00%-800万 | 356.52%1.05億 | -124.00%-1,200万 | 355.26%9,700万 | 250.00%1,800万 |
| その他の非現金項目 | -46.67%800万 | 72.41%1億 | -34.62%-3,500万 | -66.67%1,900万 | 339.13%1.01億 | 275.00%1,500万 | 100.00%5,800万 | -160.00%-2,600万 | 375.00%5,700万 | 9.52%2,300万 |
| 運転資金の増減額 | -196.97%-1.92億 | 201.57%1.94億 | 227.80%3.08億 | -2,561.11%-4.43億 | -14.94%1.31億 | 262.30%1.98億 | 15.86%-1.91億 | -51.57%-2.41億 | 146.15%1,800万 | 254.00%1.54億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -67.18%2.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.78%6.49億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 2,330.00%2.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.44%-1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 70.84%-2.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.13%-8.3億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.61%4.19億 | 13.25%27.27億 | 202.69%10.11億 | -90.98%8,500万 | 12.12%8.88億 | 118.53%7.43億 | 20.64%24.08億 | -47.40%3.34億 | 181.19%9.42億 | 237.02%7.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -265.19%-2.61億 | -33.46%-7.02億 | -9.79%-2.58億 | -160.71%-4.38億 | -290.48%-1.64億 | 295.06%1.58億 | -236.27%-5.26億 | -155.43%-2.35億 | -122.08%-1.68億 | 76.00%-4,200万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.69%-1.57億 | -22.86%-5.59億 | -8.39%-1.55億 | -12.30%-1.37億 | -62.92%-1.45億 | -20.79%-1.22億 | -35.42%-4.55億 | -81.01%-1.43億 | -62.67%-1.22億 | -4.71%-8,900万 |
| 事業取引の純額 | -2,250.00%-9,400万 | -180.98%-4.58億 | -53.26%-1.41億 | -344.78%-2.98億 | -1,400.00%-1,500万 | -33.33%-400万 | -29.37%-1.63億 | -475.00%-9,200万 | -857.14%-6,700万 | 98.53%-100万 |
| その他の投資活動純額 | -103.52%-1,000万 | 242.39%3.15億 | --3,800万 | -114.29%-300万 | -108.33%-400万 | 1,134.78%2.84億 | -89.15%9,200万 | --0 | -97.51%2,100万 | 318.18%4,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265.19%-2.61億 | -33.46%-7.02億 | -9.79%-2.58億 | -160.71%-4.38億 | -290.48%-1.64億 | 295.06%1.58億 | -236.27%-5.26億 | -155.43%-2.35億 | -122.08%-1.68億 | 76.00%-4,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.82%-2.73億 | -2.33%-19.76億 | -75.54%-5.67億 | 25.24%-3.08億 | 45.74%-3.25億 | -29.98%-7.76億 | 2.67%-19.31億 | -16.61%-3.23億 | 55.84%-4.12億 | -588.51%-5.99億 |
| 借入金純額 | 126.75%1.07億 | 11.07%-6.67億 | ---2.67億 | --0 | --0 | -8.70%-4億 | 17.76%-7.5億 | --0 | 80.41%-1.15億 | -206.80%-2.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 58.43%-7,400万 | --0 | --0 | 2.00%-4,900万 |
| 配当金支払総額 | -18.60%-2.87億 | -26.47%-9.89億 | -17.84%-2.51億 | -31.05%-2.49億 | -14.88%-2.47億 | -47.56%-2.42億 | -9.37%-7.82億 | -12.70%-2.13億 | -13.77%-1.9億 | -11.98%-2.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.60%-9,300万 | 1.54%-3.2億 | 55.45%-4,900万 | 44.86%-5,900万 | -14.71%-7,800万 | -235.00%-1.34億 | -81.56%-3.25億 | -292.86%-1.1億 | 6.96%-1.07億 | 28.42%-6,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.82%-2.73億 | -2.33%-19.76億 | -75.54%-5.67億 | 25.24%-3.08億 | 45.74%-3.25億 | -29.98%-7.76億 | 2.67%-19.31億 | -16.61%-3.23億 | 55.84%-4.12億 | -588.51%-5.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.22%4.5億 | -11.48%4.01億 | -58.27%2.6億 | 249.44%9.33億 | 345.76%5.26億 | -11.48%4.01億 | 655.00%4.53億 | 221.13%6.23億 | 761.29%2.67億 | 110.71%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.00%-1.15億 | 200.00%4,900万 | 183.04%1.86億 | -282.60%-6.61億 | 164.24%3.99億 | 136.98%1.25億 | -112.31%-4,900万 | -184.21%-2.24億 | 122.09%3.62億 | 659.26%1.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---400万 | --0 | 100.00%400万 | -100.00%-1,200万 | 500.00%800万 | --0 | 40.00%-300万 | 128.57%200万 | ---600万 | -200.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.07%3.31億 | 12.22%4.5億 | 12.22%4.5億 | -58.27%2.6億 | 249.44%9.33億 | 345.76%5.26億 | -11.48%4.01億 | -11.48%4.01億 | 221.13%6.23億 | 761.29%2.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.81%2.62億 | 11.01%21.68億 | 348.17%8.56億 | -106.34%-5,200万 | 5.69%7.43億 | 159.83%6.21億 | 17.65%19.53億 | -65.65%1.91億 | 215.38%8.2億 | 368.67%7.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
