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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.69%24.9億 | -28.09%7.27億 | 712.94%6.91億 | -26.46%6.53億 | -43.61%4.19億 | 13.25%27.27億 | 202.69%10.11億 | -90.98%8,500万 | 12.12%8.88億 | 118.53%7.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.90%11.13億 | -69.92%1.2億 | 11.83%3.12億 | -5.44%3.3億 | -26.11%3.51億 | 22.31%15.02億 | 28.71%3.99億 | -36.88%2.79億 | 39.04%3.49億 | 111.11%4.75億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 48.92%-3.07億 | 106.67%600万 | 23.81%-9,600万 | -45.24%-1.22億 | 68.44%-9,500万 | -110.88%-6.01億 | 33.33%-9,000万 | -320.00%-1.26億 | -236.00%-8,400万 | -216.84%-3.01億 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.10%10.26億 | -5.51%2.57億 | -1.15%2.58億 | -0.77%2.57億 | -0.78%2.54億 | 8.60%10.48億 | 7.09%2.72億 | 9.66%2.61億 | 6.58%2.59億 | 11.30%2.56億 |
| 繰延税金 | -16.67%-2,800万 | -250.00%-700万 | 167.57%2,500万 | -130.43%-700万 | -387.50%-3,900万 | -122.86%-2,400万 | 83.33%-200万 | -138.14%-3,700万 | 27.78%2,300万 | -500.00%-800万 |
| その他の非現金項目 | 7.00%1.07億 | 93.94%-200万 | -21.05%1,500万 | -13.13%8,600万 | -46.67%800万 | 72.41%1億 | -26.92%-3,300万 | -66.67%1,900万 | 330.43%9,900万 | 275.00%1,500万 |
| 運転資金の増減額 | -61.86%7,400万 | -25.00%2.31億 | 109.93%4,400万 | -106.87%-900万 | -196.97%-1.92億 | 201.57%1.94億 | 227.80%3.08億 | -2,561.11%-4.43億 | -14.94%1.31億 | 262.30%1.98億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.18%2.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,330.00%2.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.84%-2.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.69%24.9億 | -28.09%7.27億 | 712.94%6.91億 | -26.46%6.53億 | -43.61%4.19億 | 13.25%27.27億 | 202.69%10.11億 | -90.98%8,500万 | 12.12%8.88億 | 118.53%7.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.67%-8.22億 | 4.27%-1.57億 | -265.19%-2.61億 | -33.46%-7.02億 | -9.79%-2.58億 | -160.71%-4.38億 | -290.48%-1.64億 | 295.06%1.58億 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -14.60%-1.57億 | 4.14%-1.39億 | -28.69%-1.57億 | -22.86%-5.59億 | -8.39%-1.55億 | -12.30%-1.37億 | -62.92%-1.45億 | -20.79%-1.22億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 88.59%-3,400万 | -33.33%-2,000万 | -2,250.00%-9,400万 | -180.98%-4.58億 | -53.26%-1.41億 | -344.78%-2.98億 | -1,400.00%-1,500万 | -33.33%-400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -20,933.33%-6.31億 | 150.00%200万 | -103.52%-1,000万 | 242.39%3.15億 | --3,800万 | -114.29%-300万 | -108.33%-400万 | 1,134.78%2.84億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.25%-15.04億 | -2.33%-2.64億 | -87.67%-8.22億 | 4.27%-1.57億 | -265.19%-2.61億 | -33.46%-7.02億 | -9.79%-2.58億 | -160.71%-4.38億 | -290.48%-1.64億 | 295.06%1.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.81%2.15億 | 16.31%-2.72億 | 64.82%-2.73億 | -2.33%-19.76億 | -75.54%-5.67億 | 25.24%-3.08億 | 45.74%-3.25億 | -29.98%-7.76億 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --6.29億 | --1.1億 | 126.75%1.07億 | 11.07%-6.67億 | ---2.67億 | --0 | --0 | -8.70%-4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -14.86%-2.86億 | -15.38%-2.85億 | -18.60%-2.87億 | -26.47%-9.89億 | -17.84%-2.51億 | -31.05%-2.49億 | -14.88%-2.47億 | -47.56%-2.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -116.95%-1.28億 | -24.36%-9,700万 | 30.60%-9,300万 | 1.54%-3.2億 | 55.45%-4,900万 | 44.86%-5,900万 | -14.71%-7,800万 | -235.00%-1.34億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.50%-10.77億 | -31.75%-7.47億 | 169.81%2.15億 | 16.31%-2.72億 | 64.82%-2.73億 | -2.33%-19.76億 | -75.54%-5.67億 | 25.24%-3.08億 | 45.74%-3.25億 | -29.98%-7.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.22%4.5億 | 146.15%6.4億 | -40.73%5.53億 | -37.07%3.31億 | 12.22%4.5億 | -11.48%4.01億 | -58.27%2.6億 | 249.44%9.33億 | 345.76%5.26億 | -11.48%4.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -285.71%-9,100万 | -252.69%-2.84億 | 112.71%8,400万 | -43.86%2.24億 | -192.00%-1.15億 | 200.00%4,900万 | 183.04%1.86億 | -282.60%-6.61億 | 164.24%3.99億 | 136.98%1.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1,100万 | -300.00%-800万 | 125.00%300万 | -125.00%-200万 | ---400万 | --0 | 100.00%400万 | -100.00%-1,200万 | 500.00%800万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.67%3.48億 | -22.67%3.48億 | 146.15%6.4億 | -40.73%5.53億 | -37.07%3.31億 | 12.22%4.5億 | 12.22%4.5億 | -58.27%2.6億 | 249.44%9.33億 | 345.76%5.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.85%24.9億 | 37.85%11.8億 | 1,126.92%5.34億 | -30.82%5.14億 | -57.81%2.62億 | 11.01%21.68億 | 348.17%8.56億 | -106.34%-5,200万 | 5.69%7.43億 | 159.83%6.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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