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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.10%6,110万 | 1,315.72%4.5億 | 249.11%1.67億 | 110.66%1.15億 | 462.50%1.17億 | -25.44%5,130万 | -91.89%3,180万 | -195.01%-1.12億 | -65.35%5,440万 | -76.13%2,080万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -286.67%-3,080万 | 69.16%-1.05億 | 70.19%-5,130万 | 68.12%-2,270万 | 72.70%-4,740万 | -78.52%1,650万 | -445.06%-3.4億 | -1,273.62%-1.72億 | -452.14%-7,120万 | -343.68%-1.74億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 247.37%560万 | 70.05%-1,120万 | 43.81%-1,090万 | -95.76%100万 | 500.00%60万 | 91.95%-380万 | -4.36%-3,740万 | -13,761.97%-1,940万 | 190.16%2,360万 | 101.08%10万 |
| 減価償却費及び償却費 | 70.18%1.24億 | 53.23%4.84億 | 53.16%1.21億 | 79.46%1.4億 | 101.88%1.5億 | -13.49%7,310万 | 4.30%3.16億 | 4.02%7,920万 | -6.35%7,790万 | 8.40%7,430万 |
| 資産減損費用 | ---- | -20.69%7,860万 | --3,620万 | --0 | -57.21%4,240万 | ---- | --9,910万 | --0 | --0 | --9,910万 |
| 投資証券未実現損益 | 256.52%1,080万 | -60.84%650万 | ---- | ---- | 10.00%880万 | -176.00%-690万 | -72.50%1,660万 | ---- | ---- | 177.45%800万 |
| 株式ベースの報酬 | 33.33%160万 | 41.03%550万 | --180万 | -7.69%120万 | 0.00%130万 | -7.69%120万 | -23.95%390万 | --0 | 45.25%130万 | 4.00%130万 |
| 繰延税金 | 295.40%3,440万 | 17.90%4,610万 | 34.92%2,550万 | 1,278.95%2,620万 | -307.25%-1,430万 | -23.68%870万 | -73.30%3,910万 | -33.62%1,890万 | -96.23%190万 | -76.69%690万 |
| その他の非現金項目 | 377.87%3,390万 | -54.33%5,380万 | 87.61%2,120万 | -4.00%1,920万 | -62.07%2,560万 | -164.21%-1,220万 | 493.48%1.18億 | -53.57%1,130万 | 274.74%2,000万 | 1,568.99%6,750万 |
| 運転資金の増減額 | -1,001.25%-7,210万 | 264.05%6,890万 | 291.72%5,560万 | -113.89%-300万 | 142.13%830万 | 154.05%800万 | 40.90%-4,200万 | -200.11%-2,900万 | -6.12%2,160万 | 46.78%-1,970万 |
| -売掛金増減額 | -129.78%-1,090万 | 464.29%4,590万 | 113.56%320万 | -96.94%60万 | 44.74%550万 | 395.16%3,660万 | -338.41%-1,260万 | -9,302.39%-2,360万 | 229.58%1,960万 | 138.80%380万 |
| -在庫増減額 | -293.60%-3,930万 | 177.15%3,850万 | 180.26%1,870万 | 147.62%500万 | 79.17%-550万 | 97.09%2,030万 | 39.80%-4,990万 | -36.39%-2,330万 | -183.59%-1,050万 | 31.30%-2,640万 |
| -前払費用増減額 | 58.82%-140万 | 276.00%940万 | 116.13%50万 | 170.00%810万 | 16.67%420万 | -240.00%-340万 | 138.32%250万 | 30.87%-310万 | -8.73%300万 | -18.66%360万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 48.01%-2,090万 | -148.31%-1,000万 | 39.91%3,190万 | -89.25%100万 | -1,450.00%-270万 | -252.63%-4,020万 | 14.45%2,070万 | 173.45%2,280万 | 7.95%930万 | -97.35%20万 |
| -その他運転資金の変動 | 107.55%40万 | -451.85%-1,490万 | 172.22%130万 | -8,950.00%-1,770万 | 855.56%680万 | -1,666.67%-530万 | 39.26%-270万 | -147.16%-180万 | 102.70%20万 | -17.34%-90万 |
| 利息の支払額 | -125.00%-900万 | -583.33%-4,510万 | -404.55%-1,110万 | -925.00%-1,640万 | -871.43%-1,360万 | -185.71%-400万 | -26.10%-660万 | -44.45%-220万 | -27.90%-160万 | -12.45%-140万 |
| 利息の受取額 | 142.86%340万 | 437.50%1,720万 | 308.33%490万 | 292.31%510万 | 728.57%580万 | --140万 | 1,760.47%320万 | 4,344.44%120万 | 8,025.00%130万 | 5,733.33%70万 |
| 支払済みの税金還付金 | -33.88%-4,110万 | -8.42%-1.49億 | -94.01%-3,240万 | -75.49%-3,580万 | -19.10%-5,050万 | 47.34%-3,070万 | -6.65%-1.38億 | 26.79%-1,670万 | 15.15%-2,040万 | -101.72%-4,240万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.10%6,110万 | 1,315.72%4.5億 | 249.11%1.67億 | 110.66%1.15億 | 462.50%1.17億 | -25.44%5,130万 | -91.89%3,180万 | -195.01%-1.12億 | -65.35%5,440万 | -76.13%2,080万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.38%-8,650万 | 255.79%3.98億 | -3.52%-7,060万 | 386.12%1.94億 | 22.37%-5,310万 | 741.68%3.28億 | -36.82%-2.55億 | -2.83%-6,820万 | -126.06%-6,770万 | -48.93%-6,840万 |
| 固定資産取引の純額 | -125.00%-8,640万 | -41.05%-3.75億 | -64.21%-1.18億 | -54.96%-1.06億 | -50.07%-1.08億 | 28.62%-3,840万 | -34.56%-2.66億 | -3.94%-7,180万 | -112.68%-6,860万 | -45.90%-7,170万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --6.15億 | --4,550万 | --3.05億 | --0 | --2.6億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -100.09%-10万 | 1,396.23%1.59億 | -50.00%180万 | -600.00%-450万 | 1,551.52%5,450万 | 3,855.56%1.07億 | -3.79%1,060万 | 30.67%360万 | -60.99%90万 | 2.58%330万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.38%-8,650万 | 255.79%3.98億 | -3.52%-7,060万 | 386.12%1.94億 | 22.37%-5,310万 | 741.68%3.28億 | -36.82%-2.55億 | -2.83%-6,820万 | -126.06%-6,770万 | -48.93%-6,840万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.36%-7,270万 | -1,141.13%-5.52億 | -133.14%-4,550万 | -1,174.24%-3.36億 | -235.19%-9,620万 | -152.40%-7,370万 | 161.69%5,300万 | 647.95%1.37億 | -4.43%-2,640万 | -63.08%-2,870万 |
| 借入金純額 | 71.76%-1,480万 | -394.02%-4.33億 | -105.49%-870万 | -8,935.29%-3.07億 | -1,589.47%-6,420万 | -1,147.62%-5,240万 | 1,143.56%1.47億 | 3,815.42%1.59億 | 14.89%-340万 | -33.19%-380万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,150万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 45.40%90万 | -64.79%10万 | --20万 | 35.14%40万 |
| 配当金支払総額 | -72.99%-3,650万 | -37.70%-1.3億 | -73.33%-3,640万 | -57.33%-3,650万 | -43.87%-3,640万 | 16.60%-2,110万 | -32.45%-9,470万 | 0.15%-2,100万 | -10.32%-2,320万 | -71.88%-2,530万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 150.00%10万 | 3,800.00%1,110万 | ---40万 | --730万 | --440万 | ---20万 | 67.85%-30万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.36%-7,270万 | -1,141.13%-5.52億 | -133.14%-4,550万 | -1,174.24%-3.36億 | -235.19%-9,620万 | -152.40%-7,370万 | 161.69%5,300万 | 647.95%1.37億 | -4.43%-2,640万 | -63.08%-2,870万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273.46%4億 | -62.27%1.07億 | 126.98%3.48億 | 88.66%3.68億 | 51.27%4.11億 | -62.27%1.07億 | 69.71%2.84億 | -40.55%1.53億 | 23.98%1.95億 | 103.67%2.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.11%-9,810万 | 273.68%2.96億 | 219.03%5,130万 | 28.97%-2,820万 | 57.67%-3,230万 | 2,756.52%3.06億 | -242.72%-1.71億 | -261.33%-4,310万 | -139.00%-3,970万 | -423.07%-7,630万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.67%-40万 | 38.33%-370万 | 126.67%80万 | 35.00%-130万 | -150.00%-200万 | -500.00%-120万 | -93.61%-600万 | -344.44%-300万 | -42.35%-200万 | -7,372.73%-80万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --950万 | ---950万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.79%3.01億 | 273.46%4億 | 273.46%4億 | 126.98%3.48億 | 88.66%3.68億 | 51.27%4.11億 | -62.26%1.07億 | -62.26%1.07億 | -40.55%1.53億 | 23.98%1.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -301.56%-2,580万 | 129.31%7,120万 | 126.29%4,850万 | 140.14%590万 | 107.84%400万 | 75.34%1,280万 | -263.43%-2.43億 | -484.77%-1.85億 | -115.50%-1,470万 | -312.74%-5,100万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
