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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.38%2.26億 | 39.06%1.63億 | 19.10%6,110万 | 1,315.72%4.5億 | 249.11%1.67億 | 110.66%1.15億 | 462.50%1.17億 | -25.44%5,130万 | -91.89%3,180万 | -195.01%-1.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 377.18%5,710万 | 35.15%-2,140万 | -286.67%-3,080万 | 69.16%-1.05億 | 60.60%-6,780万 | 71.07%-2,060万 | 80.99%-3,300万 | -78.52%1,650万 | -445.06%-3.4億 | -1,273.62%-1.72億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -650.00%-550万 | -181.91%-770万 | 247.37%560万 | 70.05%-1,120万 | 45.88%-1,050万 | -95.76%100万 | 9,300.00%940万 | 91.95%-380万 | -4.36%-3,740万 | -13,761.97%-1,940万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.17%1.3億 | -1.76%1.28億 | 70.18%1.24億 | 53.23%4.84億 | 80.68%1.43億 | 76.25%1.37億 | 75.91%1.31億 | -13.49%7,310万 | 4.30%3.16億 | 4.02%7,920万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | ---- | -20.69%7,860万 | --3,620万 | --0 | -57.21%4,240万 | ---- | --9,910万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | 256.52%1,080万 | -60.84%650万 | ---- | ---- | ---- | -176.00%-690万 | -72.50%1,660万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 33.33%160万 | 23.08%160万 | 33.33%160万 | 41.03%550万 | --180万 | -7.69%120万 | 0.00%130万 | -7.69%120万 | -23.95%390万 | --0 |
| 繰延税金 | 153.63%7,330万 | 923.89%9,310万 | 295.40%3,440万 | 17.90%4,610万 | 4.76%1,980万 | 1,421.05%2,890万 | -263.77%-1,130万 | -23.68%870万 | -73.30%3,910万 | -33.62%1,890万 |
| その他の非現金項目 | -39.06%1,170万 | 81.25%4,640万 | 377.87%3,390万 | -54.33%5,380万 | 87.61%2,120万 | -4.00%1,920万 | -62.07%2,560万 | -164.21%-1,220万 | 493.48%1.18億 | -53.57%1,130万 |
| 運転資金の増減額 | -81.13%-960万 | -498.04%-4,060万 | -1,001.25%-7,210万 | 264.05%6,890万 | 291.72%5,560万 | -124.54%-530万 | 151.78%1,020万 | 154.05%800万 | 40.90%-4,200万 | -200.11%-2,900万 |
| -売上債権増減額 | -1,450.00%-810万 | -81.82%100万 | -129.78%-1,090万 | 464.29%4,590万 | 113.56%320万 | -96.94%60万 | 44.74%550万 | 395.16%3,660万 | -338.41%-1,260万 | -9,302.39%-2,360万 |
| -棚卸資産増減額 | -966.67%-2,340万 | -438.89%-1,940万 | -293.60%-3,930万 | 177.15%3,850万 | 181.97%1,910万 | 125.71%270万 | 86.36%-360万 | 97.09%2,030万 | 39.80%-4,990万 | -36.39%-2,330万 |
| -前払費用増減額 | -87.65%100万 | -88.10%50万 | 58.82%-140万 | 276.00%940万 | 116.13%50万 | 170.00%810万 | 16.67%420万 | -240.00%-340万 | 138.32%250万 | 30.87%-310万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,730.00%1,830万 | -629.63%-1,970万 | 48.01%-2,090万 | -148.31%-1,000万 | 38.16%3,150万 | -89.25%100万 | -1,450.00%-270万 | -252.63%-4,020万 | 14.45%2,070万 | 173.45%2,280万 |
| -その他運転資金の変動 | 114.69%260万 | -144.12%-300万 | 107.55%40万 | -451.85%-1,490万 | 172.22%130万 | -8,950.00%-1,770万 | 855.56%680万 | -1,666.67%-530万 | 39.26%-270万 | -147.16%-180万 |
| 利息の支払額 | 42.07%-950万 | 30.15%-950万 | -125.00%-900万 | -583.33%-4,510万 | -404.55%-1,110万 | -925.00%-1,640万 | -871.43%-1,360万 | -185.71%-400万 | -26.10%-660万 | -44.45%-220万 |
| 利息の受取額 | -35.29%330万 | -36.21%370万 | 142.86%340万 | 437.50%1,720万 | 308.33%490万 | 292.31%510万 | 728.57%580万 | --140万 | 1,760.47%320万 | 4,344.44%120万 |
| 法人税等の支払額 | 26.26%-2,640万 | 38.02%-3,130万 | -33.88%-4,110万 | -8.42%-1.49億 | -94.01%-3,240万 | -75.49%-3,580万 | -19.10%-5,050万 | 47.34%-3,070万 | -6.65%-1.38億 | 26.79%-1,670万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.38%2.26億 | 39.06%1.63億 | 19.10%6,110万 | 1,315.72%4.5億 | 249.11%1.67億 | 110.66%1.15億 | 462.50%1.17億 | -25.44%5,130万 | -91.89%3,180万 | -195.01%-1.12億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.82%-7,520万 | -36.91%-7,270万 | -126.38%-8,650万 | 255.79%3.98億 | -3.52%-7,060万 | 386.12%1.94億 | 22.37%-5,310万 | 741.68%3.28億 | -36.82%-2.55億 | -2.83%-6,820万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.73%-7,470万 | 30.20%-7,510万 | -125.00%-8,640万 | -41.05%-3.75億 | -64.21%-1.18億 | -54.96%-1.06億 | -50.07%-1.08億 | 28.62%-3,840万 | -34.56%-2.66億 | -3.94%-7,180万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --6.15億 | --4,550万 | --3.05億 | --0 | --2.6億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 88.89%-50万 | -95.60%240万 | -100.09%-10万 | 1,396.23%1.59億 | -50.00%180万 | -600.00%-450万 | 1,551.52%5,450万 | 3,855.56%1.07億 | -3.79%1,060万 | 30.67%360万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.82%-7,520万 | -36.91%-7,270万 | -126.38%-8,650万 | 255.79%3.98億 | -3.52%-7,060万 | 386.12%1.94億 | 22.37%-5,310万 | 741.68%3.28億 | -36.82%-2.55億 | -2.83%-6,820万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.26%-4,960万 | 44.70%-5,320万 | 1.36%-7,270万 | -1,141.13%-5.52億 | -133.14%-4,550万 | -1,174.24%-3.36億 | -235.19%-9,620万 | -152.40%-7,370万 | 161.69%5,300万 | 647.95%1.37億 |
| 借入金純額 | 95.48%-1,390万 | 77.57%-1,440万 | 71.76%-1,480万 | -394.02%-4.33億 | -105.49%-870万 | -8,935.29%-3.07億 | -1,589.47%-6,420万 | -1,147.62%-5,240万 | 1,143.56%1.47億 | 3,815.42%1.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --60万 | ---250万 | ---2,150万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 45.40%90万 | -64.79%10万 |
| 配当金支払総額 | 0.55%-3,630万 | 0.27%-3,630万 | -72.99%-3,650万 | -37.70%-1.3億 | -73.33%-3,640万 | -57.33%-3,650万 | -43.87%-3,640万 | 16.60%-2,110万 | -32.45%-9,470万 | 0.15%-2,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 150.00%10万 | 3,800.00%1,110万 | ---40万 | --730万 | --440万 | ---20万 | 67.85%-30万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.26%-4,960万 | 44.70%-5,320万 | 1.36%-7,270万 | -1,141.13%-5.52億 | -133.14%-4,550万 | -1,174.24%-3.36億 | -235.19%-9,620万 | -152.40%-7,370万 | 161.69%5,300万 | 647.95%1.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.24%3.37億 | -26.79%3.01億 | 273.46%4億 | -62.27%1.07億 | 126.98%3.48億 | 88.66%3.68億 | 51.27%4.11億 | -62.27%1.07億 | 69.71%2.84億 | -40.55%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 460.85%1.01億 | 213.93%3,680万 | -132.11%-9,810万 | 273.68%2.96億 | 218.79%5,120万 | 29.22%-2,810万 | 57.67%-3,230万 | 2,756.52%3.06億 | -242.72%-1.71億 | -261.33%-4,310万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 130.77%40万 | 65.00%-70万 | 66.67%-40万 | 38.33%-370万 | 126.67%80万 | 35.00%-130万 | -150.00%-200万 | -500.00%-120万 | -93.61%-600万 | -344.44%-300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --940万 | ---950万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.33%4.39億 | -8.24%3.37億 | -26.79%3.01億 | 273.46%4億 | 273.46%4億 | 126.98%3.48億 | 88.66%3.68億 | 51.27%4.11億 | -62.26%1.07億 | -62.26%1.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,461.02%1.51億 | 2,070.00%8,680万 | -301.56%-2,580万 | 129.31%7,120万 | 126.29%4,850万 | 140.14%590万 | 107.84%400万 | 75.34%1,280万 | -263.43%-2.43億 | -484.77%-1.85億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
