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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.81%41.98億 | 53.86%38.71億 | 12.08%45.34億 | 11.30%139.35億 | -8.48%30.54億 | 15.28%43.19億 | -23.00%25.16億 | 86.55%40.46億 | 12.84%125.2億 | -5.32%33.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.65%19.83億 | -9.47%22.53億 | -3.68%24.71億 | 5.49%96.9億 | 23.29%22.57億 | -10.66%23.79億 | 5.24%24.88億 | 10.22%25.65億 | 51.98%91.85億 | 1.57%18.31億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 589.57%3.73億 | 321.19%3.35億 | 54.61%-6,933.7万 | -13.46%-2.44億 | -88.82%575.4万 | 155.38%5,409万 | -223.36%-1.51億 | -25.02%-1.53億 | -372.83%-2.15億 | 233.92%5,144.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.03%7.87億 | 10.66%6.87億 | 7.26%6.63億 | 10.05%25.46億 | 14.84%6.87億 | 5.46%6.2億 | 10.31%6.21億 | 9.48%6.18億 | 12.82%23.13億 | 15.13%5.98億 |
| 繰延税金 | -6.81%6.78億 | -37.97%5.95億 | 9.90%9.22億 | -0.59%30.72億 | -49.01%5.47億 | 19.72%7.27億 | 10.77%9.59億 | 54.29%8.39億 | 73.07%30.9億 | 77.52%10.74億 |
| その他の非現金項目 | 8.16%10.66億 | -0.93%9.81億 | 21.52%9.97億 | 45.97%34.39億 | -7.92%6.43億 | 60.61%9.86億 | 74.07%9.9億 | 72.55%8.2億 | 39.59%23.56億 | 51.86%6.98億 |
| 運転資金の増減額 | -135.97%-1.31億 | 80.78%-1.35億 | -39.50%2.59億 | -190.48%-9,514.2万 | -32.10%-1.86億 | 128.89%3.64億 | -324.71%-7.02億 | 289.79%4.29億 | -81.71%1.05億 | -128.52%-1.41億 |
| -売上債権増減額 | -300.14%-1.35億 | 253.98%5.23億 | -40.79%1.85億 | -302.34%-4.19億 | -107.48%-4.59億 | 194.58%6,764.3万 | -284.62%-3.4億 | 7,200.09%3.12億 | 86.37%-1.04億 | 53.13%-2.21億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -0.76%1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.37%1.09億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -98.51%440.5万 | -81.62%-6.58億 | -36.09%7,479.6万 | 189.90%1.14億 | 124.78%6,347万 | 28.56%2.96億 | -382.17%-3.63億 | 150.83%1.17億 | -112.58%-1.27億 | -140.18%-2.56億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -55.52%1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.09%2.28億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.81%41.98億 | 53.86%38.71億 | 12.08%45.34億 | 11.30%139.35億 | -8.48%30.54億 | 15.28%43.19億 | -23.00%25.16億 | 86.55%40.46億 | 12.84%125.2億 | -5.32%33.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.03%-21.63億 | 13.73%-23.75億 | 46.47%-15.34億 | -30.77%-110.92億 | -17.34%-34.15億 | 15.89%-20.59億 | -38.78%-27.53億 | -151.27%-28.65億 | -70.70%-84.82億 | -34.72%-29.1億 |
| 固定資産取引の純額 | -5.40%-21.16億 | 38.40%-16.98億 | 51.09%-14.07億 | -23.91%-104.41億 | 4.64%-27.99億 | 16.16%-20.08億 | -39.40%-27.57億 | -157.40%-28.76億 | -70.44%-84.26億 | -36.76%-29.36億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---8.76億 | ---- | ---6.15億 | ---6.15億 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 35.28%-3,655.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.41%-5,647.5万 | 282.48%2,510.2万 |
| その他の投資活動純額 | 9.55%-4,651万 | 4,347.12%1.99億 | -1,203.32%-1.27億 | ---- | ---- | ---5,141.8万 | --447.6万 | --1,149.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.03%-21.63億 | 13.73%-23.75億 | 46.47%-15.34億 | -30.77%-110.92億 | -17.34%-34.15億 | 15.89%-20.59億 | -38.78%-27.53億 | -151.27%-28.65億 | -70.70%-84.82億 | -34.72%-29.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 166.75%13.42億 | 83.26%-5.79億 | -119.14%-10.76億 | 2.76%-47.9億 | -32.69%-49.44億 | -261.54%-20.11億 | 31.91%-34.56億 | 113.67%56.2億 | 33.00%-49.26億 | -400.95%-37.26億 |
| 借入金純額 | -101.04%-1,271.1万 | 218.13%8.02億 | -100.07%-445.4万 | 1.16%68.54億 | 763.63%53.19億 | -55.77%12.18億 | -695.60%-6.79億 | 83.19%63.96億 | 103.75%67.75億 | -74.50%6.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --21.47億 | ---- | ---- | --0 | ---54億 | --0 | ---- | ---- | 33.33%-20億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | -2.52%-74.98億 | -3.06%-37.49億 | ---18.75億 | 49.00%-18.75億 | --0 | -21.60%-73.14億 | 39.51%-36.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7,006.1万 | ---6,542.4万 | ---- | 11.72%-1.36億 | -12,534.95%-1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---1.54億 | --109.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166.75%13.42億 | 83.26%-5.79億 | -119.14%-10.76億 | 2.76%-47.9億 | -32.69%-49.44億 | -261.54%-20.11億 | 31.91%-34.56億 | 113.67%56.2億 | 33.00%-49.26億 | -400.95%-37.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.66%125.85億 | -38.90%115.42億 | -18.72%100.55億 | -7.21%123.71億 | -10.54%144.54億 | 10.61%149.21億 | 11.78%188.91億 | -7.21%123.71億 | -7.70%133.33億 | 51.70%161.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,022.85%33.77億 | 124.86%9.18億 | -71.69%19.25億 | -119.17%-19.47億 | -42.16%-46.9億 | -114.39%-3.66億 | 2.60%-36.92億 | 85.88%68.01億 | 27.50%-8.88億 | -226.78%-32.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.22%-1.34億 | 145.19%1.25億 | -55.75%-4.39億 | -405.50%-3.69億 | 159.77%2.91億 | -180.67%-1.01億 | -172.93%-2.78億 | -206.70%-2.82億 | -164.23%-7,303.4万 | -709.67%-4.87億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.51%158.28億 | -15.66%125.85億 | -38.90%115.42億 | -18.72%100.55億 | -18.72%100.55億 | -10.54%144.54億 | 10.61%149.21億 | 11.78%188.91億 | -7.21%123.71億 | -7.21%123.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.93%20.8億 | 999.22%21.7億 | 167.49%31.26億 | -14.63%34.91億 | -36.42%2.53億 | 71.12%23.1億 | -118.71%-2.41億 | 11.20%11.69億 | -33.50%40.89億 | -71.10%3.98億 |
| 通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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