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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.07%-7,568.2万 | 1.53%-2.59億 | 4.96%-5,756万 | -3.37%-6,518.1万 | 31.08%-4,174.1万 | -19.82%-9,469.1万 | -136.74%-2.63億 | -91.01%-6,056.6万 | -55.09%-6,305.3万 | -285.46%-6,056.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.18%-7,817.8万 | 2.39%-3.07億 | 2.80%-8,201.8万 | 13.12%-6,686.9万 | 2.19%-6,983.3万 | -8.00%-8,801.5万 | -73.40%-3.14億 | -21.72%-8,438.4万 | -565.31%-7,697.1万 | -74.13%-7,139.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --203.3万 | --0 | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 166.03%1,201.4万 | 53.22%2,653.4万 | 157.46%1,169.9万 | 26.42%545.5万 | 13.99%486.4万 | 7.73%451.6万 | 49.49%1,731.8万 | 11.24%454.4万 | 59.17%431.5万 | 78.31%426.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---1,142.4万 | ---71.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -97.36%33.3万 | 492.23%1,951.4万 | -69.88%149.2万 | -23.35%346.7万 | 136.68%193.6万 | 1,495.91%1,261.9万 | -93.87%329.5万 | 265.61%495.4万 | 2,818.06%452.3万 | -3,572.37%-527.8万 |
| 運転資金の増減額 | 41.23%-2,534.8万 | -9.24%-5,895.7万 | -36.22%-774万 | 13.63%-1,259.5万 | 150.40%450.7万 | -74.15%-4,312.9万 | -365.52%-5,397.2万 | -154.19%-568.2万 | -392.36%-1,458.3万 | -256.27%-894.2万 |
| -売掛金増減額 | 158.24%629.2万 | -426.84%-1,782.9万 | -254.38%-612.9万 | -249.98%-645.2万 | 599.62%555.5万 | -199.17%-1,080.3万 | 176.12%545.5万 | 1,445.76%397万 | 214.05%430.2万 | 111.29%79.4万 |
| -在庫増減額 | 12.49%-1,165.5万 | 59.18%-1,384.1万 | 185.47%900.8万 | 62.60%-314.6万 | 23.03%-638.4万 | -99.95%-1,331.9万 | -158.65%-3,390.6万 | -37.66%-1,053.9万 | -1,888.65%-841.2万 | -235.25%-829.4万 |
| -前払費用増減額 | 144.29%305.1万 | 27.10%-898.4万 | 74.44%-169.7万 | 77.51%-120.2万 | -4.97%80.3万 | -481.27%-688.8万 | -1,103.52%-1,232.4万 | -548.97%-663.9万 | -1,846.73%-534.5万 | 129.62%84.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -110.75%-1,710.9万 | 606.82%1,330.9万 | 38.04%954.8万 | 1,029.40%545.5万 | 669.34%642.4万 | 25.26%-811.8万 | -112.11%-262.6万 | -38.35%691.7万 | -86.20%48.3万 | -91.20%83.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -70.16%-752.8万 | -209.96%-2,119.2万 | -1,781.90%-1,291.7万 | -13.23%-470万 | -9.87%84.9万 | -0.64%-442.4万 | -18.02%-683.7万 | 76.96%76.8万 | -31.74%-415.1万 | -2.89%94.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 278.49%160.1万 | -179.06%-1,042万 | -3,392.45%-555.3万 | -74.66%-255万 | 32.58%-274万 | -78.30%42.3万 | -114.51%-373.4万 | -102.04%-15.9万 | -117.12%-146万 | -192.41%-406.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.07%-7,568.2万 | 1.53%-2.59億 | 4.96%-5,756万 | -3.37%-6,518.1万 | 31.08%-4,174.1万 | -19.82%-9,469.1万 | -136.74%-2.63億 | -91.01%-6,056.6万 | -55.09%-6,305.3万 | -285.46%-6,056.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.95%-3,413.6万 | -96.03%460.4万 | -182.80%-6,657.5万 | 349.51%2.42億 | -63.55%-9,859.1万 | -272.53%-7,255.3万 | 117.11%1.16億 | 22.28%8,040.3万 | 118.48%5,390.8万 | 86.92%-6,028.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.25%-387.9万 | 47.21%-884.3万 | 58.73%-202.4万 | 80.19%-83万 | 43.57%-226.8万 | -2.28%-372.1万 | -182.41%-1,675万 | -72.55%-490.4万 | -274.35%-418.9万 | -156.15%-401.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---10.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 56.04%-3,025.7万 | -89.81%1,354.9万 | -175.51%-6,455.1万 | 318.70%2.43億 | -71.20%-9,632.3万 | -250.65%-6,883.2万 | 137.70%1.33億 | 24.62%8,548.6万 | 98.51%5,809.7万 | 87.75%-5,626.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.95%-3,413.6万 | -96.03%460.4万 | -182.80%-6,657.5万 | 349.51%2.42億 | -63.55%-9,859.1万 | -272.53%-7,255.3万 | 117.11%1.16億 | 22.28%8,040.3万 | 118.48%5,390.8万 | 86.92%-6,028.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.66%655.3万 | 1,031.69%1.09億 | -10,063.61%-8,160.2万 | -124.93%-78.1万 | -1,136.26%-471.5万 | 3,658.18%1.96億 | -99.18%962.2万 | -38.14%81.9万 | -98.95%313.3万 | -84.20%45.5万 |
| 借入金純額 | 24.22%-33.8万 | -14.55%-184.2万 | -3.97%-44.5万 | -18.54%-48.6万 | -18.32%-46.5万 | -18.30%-44.6万 | -100.18%-160.8万 | -18.56%-42.8万 | ---41万 | -346.59%-39.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.89億 | --0 | --0 | --0 | --1.89億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -4.75%689.1万 | 36.41%1,531.9万 | -24.94%93.6万 | 28.76%456.2万 | 204.95%258.6万 | 29.38%723.5万 | -64.69%1,123万 | -25.99%124.7万 | -26.34%354.3万 | -71.43%84.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---9,378.6万 | ---8,209.3万 | ---485.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.66%655.3万 | 1,031.69%1.09億 | -10,063.61%-8,160.2万 | -124.93%-78.1万 | -1,136.26%-471.5万 | 3,658.18%1.96億 | -99.18%962.2万 | -38.14%81.9万 | -98.95%313.3万 | -84.20%45.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.37%1.83億 | -29.52%3.28億 | 26.24%3.88億 | -32.41%2.12億 | -17.44%3.54億 | -29.52%3.28億 | 441.98%4.66億 | -28.53%3.08億 | -32.27%3.14億 | -54.04%4.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -459.25%-1.03億 | -5.94%-1.46億 | -1,096.02%-2.06億 | 3,033.48%1.76億 | -20.48%-1.45億 | 190.50%2,874.5万 | -136.20%-1.38億 | -41.60%2,065.6万 | 81.58%-601.2万 | 74.58%-1.2億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.34%7,664.6万 | -44.66%1.8億 | -44.66%1.8億 | 26.24%3.88億 | -32.41%2.12億 | -17.44%3.54億 | -29.44%3.25億 | -29.44%3.25億 | -28.53%3.08億 | -32.27%3.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.16%-7,956.1万 | 4.33%-2.68億 | 9.24%-5,958.4万 | 1.83%-6,601.1万 | 31.86%-4,400.9万 | -19.05%-9,841.2万 | -139.21%-2.8億 | -90.01%-6,564.9万 | -60.96%-6,724.2万 | -273.72%-6,458.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
