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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 33.40%6,950万 | 20.78%6,510万 | -5.97%5,510万 | -1.27%6,200万 | -1.27%6,200万 | -15.01%5,210万 | -8.95%5,390万 | -27.20%5,860万 | -39.56%6,280万 | -39.56%6,280万 |
| -現金及び現金同等物 | 33.40%6,950万 | 20.78%6,510万 | -5.97%5,510万 | -1.27%6,200万 | -1.27%6,200万 | -15.01%5,210万 | -8.95%5,390万 | -27.20%5,860万 | -39.56%6,280万 | -39.56%6,280万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 42.90%5,130万 | 11.68%4,400万 | -4.80%3,770万 | -7.41%3,250万 | -7.41%3,250万 | -20.04%3,590万 | -19.76%3,940万 | -26.12%3,960万 | -24.35%3,510万 | -24.35%3,510万 |
| -売掛金 | 24.84%4,020万 | 4.89%3,650万 | -4.36%3,290万 | -4.24%3,160万 | -4.24%3,160万 | -11.54%3,220万 | -18.69%3,480万 | -27.73%3,440万 | -24.49%3,300万 | -24.49%3,300万 |
| -未収法人所得税 | 200.00%1,110万 | 63.04%750万 | -7.69%480万 | -57.14%90万 | -57.14%90万 | -56.47%370万 | -26.98%460万 | -13.33%520万 | -22.22%210万 | -22.22%210万 |
| 棚卸資産 | 20.97%2,250万 | 16.07%2,600万 | -14.60%1,930万 | -30.80%1,730万 | -30.80%1,730万 | -42.41%1,860万 | -47.66%2,240万 | -45.15%2,260万 | -24.01%2,500万 | -24.01%2,500万 |
| その他の流動資産 | -42.26%970万 | -46.78%1,240万 | -33.51%1,290万 | -21.56%1,310万 | -21.56%1,310万 | -35.14%1,680万 | 14.78%2,330万 | 65.81%1,940万 | 101.20%1,670万 | 101.20%1,670万 |
| 流動資産合計 | 23.99%1.53億 | 6.12%1.48億 | -10.84%1.25億 | -10.53%1.25億 | -10.53%1.25億 | -24.94%1.23億 | -18.90%1.39億 | -25.03%1.4億 | -27.10%1.4億 | -27.10%1.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.20%1.66億 | 8.26%1.61億 | 8.53%1.62億 | 27.54%1.66億 | 27.54%1.66億 | 25.42%1.56億 | 18.73%1.49億 | 15.43%1.49億 | -2.18%1.3億 | -2.18%1.3億 |
| -有形固定資産総額 | 14.80%3.45億 | 16.02%3.33億 | 17.05%3.28億 | 28.54%3.23億 | 28.54%3.23億 | 28.14%3億 | 24.55%2.87億 | 23.81%2.8億 | 14.89%2.52億 | 14.89%2.52億 |
| -減価償却累計额 | -24.15%-1.78億 | -24.42%-1.71億 | -26.74%-1.66億 | -29.61%-1.58億 | -29.61%-1.58億 | -31.23%-1.44億 | -31.55%-1.38億 | -34.95%-1.31億 | -41.23%-1.22億 | -41.23%-1.22億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.42%7.76億 | -3.94%7.76億 | -3.82%7.84億 | -2.85%7.96億 | -2.85%7.96億 | -1.85%7.95億 | -2.62%8.07億 | -4.09%8.15億 | -4.74%8.19億 | -4.74%8.19億 |
| -のれん | 1.32%4.51億 | -0.36%4.47億 | -0.25%4.48億 | 0.76%4.5億 | 0.76%4.5億 | 1.74%4.45億 | 0.97%4.48億 | -0.58%4.49億 | -1.39%4.47億 | -1.39%4.47億 |
| -その他の無形資産 | -7.18%3.24億 | -8.41%3.29億 | -8.19%3.36億 | -7.18%3.45億 | -7.18%3.45億 | -6.07%3.5億 | -6.76%3.59億 | -8.08%3.66億 | -8.46%3.72億 | -8.46%3.72億 |
| 非流動繰延資産 | -83.33%10万 | -83.33%10万 | -83.33%10万 | -83.33%10万 | -83.33%10万 | --60万 | --60万 | --60万 | 500.00%60万 | 500.00%60万 |
| その他の非流動資産 | -12.53%3,840万 | -16.63%3,560万 | -17.79%3,650万 | -18.20%3,640万 | -18.20%3,640万 | 5.53%4,390万 | 12.37%4,270万 | 29.07%4,440万 | 51.36%4,450万 | 51.36%4,450万 |
| 非流動資産合計 | -1.56%9.8億 | -2.71%9.73億 | -2.66%9.82億 | 0.39%9.98億 | 0.39%9.98億 | 2.01%9.96億 | 0.72%10億 | -0.42%10.09億 | -2.74%9.94億 | -2.74%9.94億 |
| 資産合計 | 1.26%11.33億 | -1.63%11.2億 | -3.65%11.07億 | -0.95%11.23億 | -0.95%11.23億 | -1.88%11.19億 | -2.17%11.39億 | -4.26%11.49億 | -6.58%11.34億 | -6.58%11.34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 50.47%3,190万 | 21.98%3,330万 | -1.17%2,540万 | -23.67%2,160万 | -23.67%2,160万 | -38.01%2,120万 | -37.10%2,730万 | -48.80%2,570万 | -29.95%2,830万 | -29.95%2,830万 |
| -買掛金 | 23.86%2,440万 | 6.50%2,620万 | -5.02%2,080万 | -27.57%1,760万 | -27.57%1,760万 | -19.26%1,970万 | -21.66%2,460万 | -44.42%2,190万 | -27.46%2,430万 | -27.46%2,430万 |
| -未払法人税 | 373.33%710万 | 148.15%670万 | 7.89%410万 | -26.47%250万 | -26.47%250万 | -84.69%150万 | -77.50%270万 | -64.81%380万 | -50.72%340万 | -50.72%340万 |
| -その他の未払金 | --40万 | --40万 | --50万 | 150.00%150万 | 150.00%150万 | ---- | ---- | ---- | --60万 | --60万 |
| 当期の未払費用 | 5.22%1,210万 | 11.36%980万 | 54.39%880万 | 255.26%1,350万 | 255.26%1,350万 | 109.09%1,150万 | 104.65%880万 | -40.63%570万 | -80.31%380万 | -80.31%380万 |
| 引当金 | 33.33%80万 | 14.29%80万 | --70万 | 14.29%80万 | 14.29%80万 | --60万 | --70万 | ---- | --70万 | --70万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 26.42%670万 | 27.45%650万 | 56.10%640万 | 90.91%630万 | 90.91%630万 | 96.30%530万 | 82.14%510万 | 28.13%410万 | -2.94%330万 | -2.94%330万 |
| -短期借入金 | -26.67%110万 | 0.00%160万 | 128.57%160万 | 166.67%160万 | 166.67%160万 | 275.00%150万 | 300.00%160万 | 75.00%70万 | 50.00%60万 | 50.00%60万 |
| -資本リース債務 | 47.37%560万 | 40.00%490万 | 41.18%480万 | 74.07%470万 | 74.07%470万 | 65.22%380万 | 45.83%350万 | 21.43%340万 | -10.00%270万 | -10.00%270万 |
| 流動性繰延負債 | 71.43%480万 | -11.11%240万 | 0.00%160万 | 122.22%200万 | 122.22%200万 | 75.00%280万 | 92.86%270万 | -23.81%160万 | -70.97%90万 | -70.97%90万 |
| その他の流動負債 | 380.00%240万 | -5.88%160万 | -3.23%300万 | ---- | ---- | --50万 | --170万 | 675.00%310万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 41.18%6,480万 | 19.59%5,860万 | 19.58%5,130万 | 22.76%4,800万 | 22.76%4,800万 | -1.08%4,590万 | -8.58%4,900万 | -36.63%4,290万 | -45.31%3,910万 | -45.31%3,910万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.32%4.23億 | 0.75%4.16億 | 0.80%4.18億 | 6.77%4.23億 | 6.77%4.23億 | 7.72%4.13億 | 5.47%4.13億 | 3.06%4.14億 | -2.22%3.96億 | -2.22%3.96億 |
| -長期借入金 | 2.69%4.01億 | -0.20%3.94億 | -0.23%3.94億 | 1.56%3.98億 | 1.56%3.98億 | 2.74%3.9億 | 1.57%3.94億 | -0.78%3.95億 | -1.95%3.92億 | -1.95%3.92億 |
| -リース債務 | -3.88%2,230万 | 20.97%2,250万 | 21.88%2,340万 | 517.50%2,470万 | 517.50%2,470万 | 480.00%2,320万 | 463.64%1,860万 | 405.26%1,920万 | -23.08%400万 | -23.08%400万 |
| 繰延負債 | -8.83%7,120万 | -8.93%7,240万 | -13.00%7,160万 | -11.39%7,160万 | -11.39%7,160万 | -15.20%7,810万 | -16.58%7,950万 | -16.02%8,230万 | -17.30%8,080万 | -17.30%8,080万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 174.07%740万 | -20.37%430万 | -6.38%440万 | 70.27%630万 | 70.27%630万 | --270万 | --540万 | --470万 | 54.17%370万 | 54.17%370万 |
| その他の非流動性負債 | 64.71%280万 | 56.25%250万 | 60.00%240万 | 64.29%230万 | 64.29%230万 | -75.36%170万 | -65.22%160万 | 15.38%150万 | 55.56%140万 | 55.56%140万 |
| 非流動負債合計 | 1.71%5.04億 | -0.84%4.95億 | -1.35%4.96億 | 4.38%5.03億 | 4.38%5.03億 | 2.71%4.96億 | 1.63%4.99億 | 0.30%5.03億 | -4.77%4.82億 | -4.77%4.82億 |
| 負債合計 | 5.06%5.69億 | 0.98%5.54億 | 0.29%5.47億 | 5.76%5.51億 | 5.76%5.51億 | 2.38%5.42億 | 0.62%5.48億 | -4.10%5.46億 | -9.79%5.21億 | -9.79%5.21億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -17.47%-1.35億 | -13.67%-1.26億 | -20.90%-1.32億 | -28.02%-1.24億 | -28.02%-1.24億 | -28.08%-1.15億 | -37.79%-1.11億 | -57.20%-1.09億 | -74.86%-9,670万 | -74.86%-9,670万 |
| 資本剰余金 | 0.84%6.98億 | -0.16%6.96億 | -1.71%6.95億 | -1.51%6.94億 | -1.51%6.94億 | -2.08%6.92億 | -0.41%6.97億 | 1.71%7.07億 | 2.24%7.04億 | 2.24%7.04億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --90万 | -183.33%-350万 | -145.00%-270万 | -59.62%210万 | -59.62%210万 | --0 | 940.00%420万 | 0.00%600万 | 100.00%520万 | 100.00%520万 |
| 株主資本 | -2.30%5.64億 | -4.07%5.66億 | -7.22%5.6億 | -6.66%5.72億 | -6.66%5.72億 | -5.56%5.78億 | -4.64%5.9億 | -4.40%6.04億 | -3.68%6.13億 | -3.68%6.13億 |
| 資本合計 | -2.30%5.64億 | -4.07%5.66億 | -7.22%5.6億 | -6.66%5.72億 | -6.66%5.72億 | -5.56%5.78億 | -4.64%5.9億 | -4.40%6.04億 | -3.68%6.13億 | -3.68%6.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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