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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 265.16%3,481.3万 | -25.86%5,878.7万 | -31.22%6,369.7万 | -2,107.8万 | 7,929万 | 60.78%9,261.5万 | 5,760.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -151.40%-1,090.8万 | 30.70%4,914万 | -24.99%1.13億 | --2,122万 | --3,759.8万 | 213.88%1.5億 | --4,794.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 667.97%393.2万 | 5,475.00%22.3万 | 177.71%97.2万 | --51.2万 | --4,000 | 110.92%35万 | ---320.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.49%877.6万 | 35.56%790.2万 | 14.89%2,563.2万 | --615.9万 | --582.9万 | 211.91%2,231.1万 | --715.3万 |
| 繰延税金 | -929.17%-2,095.4万 | 195.55%498.5万 | -416.55%-992.3万 | ---203.6万 | ---521.7万 | -124.52%-192.1万 | --783.4万 |
| その他の非現金項目 | 2.83%869.9万 | 63.62%803.7万 | 83.77%2,879.5万 | --846万 | --491.2万 | 602.33%1,566.9万 | --223.1万 |
| 運転資金の増減額 | 17.56%-4,566.8万 | -131.80%-1,150万 | -0.39%-9,466.1万 | ---5,539.3万 | --3,616.4万 | -2,064.10%-9,429万 | ---435.7万 |
| -売上債権増減額 | 158.69%2,777.8万 | -126.50%-8,868.5万 | -56.99%-1.8億 | ---4,733.3万 | ---3,915.5万 | -185.92%-1.15億 | ---4,008.8万 |
| -前払費用増減額 | -1,107.00%-1,327.7万 | -438.90%-500.9万 | -194.54%-1,876.5万 | ---110万 | --147.8万 | -142.57%-637.1万 | --1,496.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -388.73%-4,446.2万 | 164.51%7,725.4万 | -71.95%1,977.1万 | --1,539.9万 | --2,920.6万 | 56.85%7,049万 | --4,494.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 107.79%78.1万 | 9.36%-180.2万 | 91.52%-333.8万 | ---1,002.1万 | ---198.8万 | -1,893.94%-3,934.1万 | --219.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.08%-1,841.3万 | -74.02%1,254.9万 | 114,432.89%8,704.5万 | ---1,614.1万 | --4,829.6万 | 100.36%7.6万 | ---2,125.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -49.38%192.5万 | -247.10%-580.7万 | 112.55%56.8万 | --380.3万 | ---167.3万 | 11.46%-452.6万 | ---511.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 265.16%3,481.3万 | -25.86%5,878.7万 | -31.22%6,369.7万 | ---2,107.8万 | --7,929万 | 60.78%9,261.5万 | --5,760.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146.16%-1.21億 | -106.19%-1.19億 | -129.41%-1.73億 | -970.7万 | -5,755.4万 | 65.54%-7,532.1万 | -2.19億 |
| 固定資産取引の純額 | -920.06%-1.11億 | -53.83%-8,926.1万 | -120.88%-1.73億 | ---1,092.9万 | ---5,802.7万 | 61.60%-7,823.6万 | ---2.04億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---508.1万 | ---259.7万 | --0 | --0 | --0 | ---1,571.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,000万 | ---2,500万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 7,400.00%75万 | ---- | ---- | --1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146.16%-1.21億 | -106.19%-1.19億 | -129.41%-1.73億 | ---970.7万 | ---5,755.4万 | 65.54%-7,532.1万 | ---2.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 400.45%7,073.1万 | 131.00%3,445.3万 | 949.33%1.3億 | -2,354.2万 | 1,491.5万 | -93.22%1,235万 | 1.82億 |
| 借入金純額 | -17,678.18%-2.94億 | 55.34%5,192.7万 | 201.80%2.09億 | --167.3万 | --3,342.8万 | -70.58%6,938.4万 | --2.36億 |
| 配当金支払総額 | 35.57%-1,624.7万 | 5.61%-1,747.4万 | -33.37%-8,039.4万 | ---2,521.5万 | ---1,851.3万 | -12.05%-6,028万 | ---5,379.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -81.92%58.7万 | ---- | ---- | --324.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400.45%7,073.1万 | 131.00%3,445.3万 | 949.33%1.3億 | ---2,354.2万 | --1,491.5万 | -93.22%1,235万 | --1.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.83%9,327.5万 | 20.87%1.19億 | 43.24%9,820.6万 | --1.35億 | --9,820.6万 | 44.30%6,856.2万 | --4,751.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.61%-1,542.1万 | -169.38%-2,542.9万 | -30.85%2,049.8万 | ---5,432.7万 | --3,665.1万 | 40.83%2,964.4万 | --2,105万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.32%7,785.4万 | -30.83%9,327.5万 | 20.87%1.19億 | --8,053万 | --1.35億 | 43.24%9,820.6万 | --6,856.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -139.54%-7,666.9万 | -243.32%-3,047.4万 | -858.81%-1.09億 | ---3,200.7万 | --2,126.3万 | 109.84%1,437.9万 | ---1.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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