ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,704.08%-89.12万 | -3,852.56%-54.04万 | 564.81%1,757 | -43.37%1.84万 | -21.87%1.98万 | -513.41%-1.54万 | 399.48%1.44万 | -157.53%-378 | 136.47%3.26万 | 156.43%2.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73,179.77%-132.2万 | -3,808.65%-33.54万 | -1,215.29%-5.06万 | -97.63%1,110 | -162.26%-5,899 | -94.05%1,809 | -53.57%9,045 | 69.56%-3,845 | 130.25%4.67万 | 108.32%9,475 |
| 株式ベースの報酬 | --43.07万 | --3.07万 | --3,526 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 251.97%2.61万 | -4,499.40%-23.56万 | 1,307.67%4.88万 | 222.22%1.73万 | 62.15%2.57万 | 35.73%-1.72万 | 132.26%5,355 | -73.91%3,467 | 66.57%-1.42万 | 314.26%1.58万 |
| -売掛金増減額 | --0 | ---- | ---- | 222.23%1.76万 | 159.81%1.05万 | -133.44%-5,250 | ---- | ---- | -349.83%-1.44万 | -189.38%-1.76万 |
| -前払費用増減額 | ---6.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 826.59%8.66万 | 639.06%3.75万 | 1,307.67%4.88万 | -222.83%-226 | -54.56%1.52万 | 71.91%-1.19万 | -359.72%-6,951 | -67.63%3,467 | 100.47%184 | 223.51%3.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,704.08%-89.12万 | -3,852.56%-54.04万 | 564.81%1,757 | -43.37%1.84万 | -21.87%1.98万 | -513.41%-1.54万 | 399.48%1.44万 | -157.53%-378 | 136.47%3.26万 | 156.43%2.53万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -181 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---181 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---181 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,135.12%78.7万 | 51.89%-1.4万 | 51.59%-1.4万 | 1.5万 | -165.86%-2.9万 | -165.45%-2.88万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --86.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 51.89%-1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.86%-2.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,135.12%78.7万 | ---- | ---- | 51.89%-1.4万 | 51.59%-1.4万 | --1.5万 | ---- | ---- | -165.86%-2.9万 | -165.45%-2.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,849.11%24.02万 | 120.69%1.21万 | 76.50%1.04万 | 135.54%5,865 | -52.60%4,533 | -17.01%4,854 | 74.36%5,487 | 135.54%5,865 | -94.78%2,490 | 190.05%9,563 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32,349.53%-10.42万 | 36,138.07%22.81万 | 564.81%1,757 | 32.95%4,487 | 257.36%5,819 | -108.64%-321 | -123.43%-633 | -157.53%-378 | 107.46%3,375 | -358.24%-3,698 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,901.70%13.61万 | 4,849.11%24.02万 | 120.69%1.21万 | 76.50%1.04万 | 76.50%1.04万 | -52.60%4,533 | -17.01%4,854 | 74.36%5,487 | 135.54%5,865 | 135.54%5,865 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,704.08%-89.12万 | -3,852.56%-54.04万 | 564.81%1,757 | -43.37%1.84万 | -21.87%1.98万 | -513.41%-1.54万 | 399.48%1.44万 | -157.53%-378 | 136.47%3.26万 | 156.43%2.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
