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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.65%3,265.9万 | -23.60%1.05億 | -115.64%-2,099.1万 | 39.57%7.02億 | 83.36%2.03億 | 40.70%2.28億 | 63.72%1.37億 | -8.52%1.34億 | 3.94%5.03億 | -21.49%1.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.74%-2,334.4万 | -261.34%-1.97億 | -1,095.13%-11.95億 | -30.21%4.24億 | -63.61%4,950.9万 | -5.99%1.32億 | -32.22%1.22億 | -20.13%1.2億 | 149.04%6.07億 | 16.45%1.36億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 961.58%666万 | 16,335.10%1.71億 | -253.95%-475万 | 1,207.49%4,881.8万 | 3,608.65%4,989.3万 | -185.24%-77.3万 | 154.71%104万 | -64.86%-134.2万 | 70.41%-440.8万 | 31.17%-142.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.95%2,141.9万 | -2.75%2,399.7万 | -6.75%2,300.5万 | 2.16%9,739.9万 | -7.31%2,345万 | 5.66%2,460.5万 | 6.38%2,467.5万 | 4.75%2,466.9万 | 7.09%9,533.5万 | 14.69%2,530万 |
| その他の非現金項目 | -209.84%-56.7万 | 2,014.29%14.8万 | 99.40%-1.9万 | -289.69%-344.1万 | 67.53%-8.8万 | 49.31%-18.3万 | 103.65%7,000 | -5,284.75%-317.7万 | -287.28%-88.3万 | 12.01%-27.1万 |
| 運転資金の増減額 | -60.78%1,853.4万 | 288.06%8,660.6万 | -714.26%-2.38億 | 94.99%-543.5万 | 133.70%2,259.1万 | 3,559.88%4,726.2万 | 3.43%-4,605.3万 | -483.31%-2,923.5万 | 46.34%-1.08億 | -308.46%-6,704万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.38%330.9万 | 1,701.85%1.39億 | -86.35%-1.09億 | 793.17%7,823.1万 | 276.25%1.08億 | -7.70%2,119.1万 | 174.84%773.5万 | -11.16%-5,839.7万 | 88.29%-1,128.6万 | -0.90%2,862.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -41.60%1,522.5万 | 1.90%-5,276.7万 | -543.12%-1.29億 | 13.91%-8,366.6万 | 11.03%-8,511.1万 | 207.18%2,607.1万 | -44.00%-5,378.8万 | -51.53%2,916.2万 | 8.10%-9,718.1万 | -111.19%-9,566.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -85.65%3,265.9万 | -23.60%1.05億 | -115.64%-2,099.1万 | 39.57%7.02億 | 83.36%2.03億 | 40.70%2.28億 | 63.72%1.37億 | -8.52%1.34億 | 3.94%5.03億 | -21.49%1.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 215.62%7.13億 | 452.70%57.36億 | 110.23%1.33億 | 37.53%-35.7億 | 41.36%-2,203.2万 | 80.70%-6.17億 | 3.71%-16.26億 | -64.90%-13.05億 | -239.95%-57.14億 | 95.44%-3,757.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -88.85%6,606万 | -87.30%6,951.3万 | -39.63%5,669.4万 | 140.58%22.92億 | 171.64%10.59億 | 127.50%5.92億 | 145.17%5.47億 | 111.66%9,391.7万 | -330.57%-56.49億 | -115.34%-14.78億 |
| 貸付金の純収益支払い | 151.95%6.13億 | 357.21%55.24億 | 113.95%1.97億 | -51.92%-57.44億 | 58.54%-10.05億 | -17.30%-11.8億 | -335.47%-21.48億 | -1,096.45%-14.12億 | -1,027.04%-37.81億 | -3,230.27%-24.24億 |
| 固定資産取引の純額 | 198.12%2,552.5万 | 198.83%1,085.8万 | -445.94%-1,432万 | -152.02%-1.21億 | -388.62%-8,122.8万 | 34.69%-2,601.3万 | -174.94%-1,098.7万 | 57.43%-262.3万 | 19.12%-4,795.3万 | 74.48%-1,662.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.57億 | --38.8億 |
| その他の投資活動純額 | 347.12%888.9万 | 972.68%1.32億 | -761.00%-1.06億 | -59.27%276.2万 | 587.75%544.7万 | -214.05%-359.7万 | -729.50%-1,510.8万 | 3,582.76%1,602万 | -73.75%678.1万 | 91.77%79.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 215.62%7.13億 | 452.70%57.36億 | 110.23%1.33億 | 37.53%-35.7億 | 41.36%-2,203.2万 | 80.70%-6.17億 | 3.71%-16.26億 | -64.90%-13.05億 | -239.95%-57.14億 | 95.44%-3,757.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -398.63%-13.75億 | -422.04%-58.23億 | 630.23%43.27億 | -82.79%10.51億 | -240.84%-4.01億 | -47.46%4.6億 | 2.25%18.08億 | -125.68%-8.16億 | 64.19%61.08億 | -67.99%2.85億 |
| 預金増減額 | -670.17%-12.98億 | -139.08%-2.9億 | -224.27%-57.49億 | -118.00%-10.61億 | -182.33%-2.6億 | -75.05%2.28億 | -47.78%7.43億 | -154.62%-17.73億 | 3.29%58.97億 | -67.67%3.15億 |
| 借入金純額 | -123.89%-6,518.5万 | -1,018.60%-55.21億 | 921.16%101.2億 | 419.94%17.63億 | ---1.02億 | 4,217.96%2.73億 | 57.67%6.01億 | 2,894.70%9.91億 | 119.33%3.39億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 70.61%-19.4万 | 76.24%-101.9万 | 9.55%-405.3万 | -12.06%-953.1万 | 66.89%-10.1万 | -468.97%-66万 | 30.55%-428.9万 | -134.85%-448.1万 | 88.72%-850.5万 | -28.69%-30.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --4.99億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 72.83%-1,075.8万 | 63.45%-1,104万 | -32.24%-3,940.3万 | -16.87%-1.4億 | -33.46%-3,999.6万 | -32.13%-3,960.1万 | -0.96%-3,020.2万 | -0.71%-2,979.6万 | 25.23%-1.19億 | -1.80%-2,996.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398.63%-13.75億 | -422.04%-58.23億 | 630.23%43.27億 | -82.79%10.51億 | -240.84%-4.01億 | -47.46%4.6億 | 2.25%18.08億 | -125.68%-8.16億 | 64.19%61.08億 | -67.99%2.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180.27%66.98億 | 222.61%66.8億 | -44.78%22.4億 | 28.37%40.57億 | -33.48%24.61億 | -59.20%23.9億 | -63.64%20.71億 | 28.37%40.57億 | 395.69%31.61億 | 25.26%36.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -987.63%-6.28億 | -94.36%1,801.1万 | 323.50%44.4億 | -302.66%-18.17億 | -161.58%-2.2億 | 103.28%7,080.4万 | 95.57%3.19億 | -178.39%-19.87億 | -64.46%8.97億 | 72.58%3.58億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 146.66%60.7億 | 180.27%66.98億 | 222.61%66.8億 | -44.78%22.4億 | -44.78%22.4億 | -33.48%24.61億 | -59.20%23.9億 | -63.64%20.71億 | 28.37%40.57億 | 28.37%40.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.21%2,979.8万 | -16.02%1.1億 | -127.83%-3,532.4万 | 27.74%5.81億 | 29.38%1.22億 | 49.46%2.02億 | 53.11%1.31億 | -9.65%1.27億 | 7.14%4.55億 | 1.47%9,402.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
