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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 728.92%6.88億 | -26.49%6.52億 | -43.67%4.18億 | 13.23%27.22億 | 202.40%10.1億 | -91.18%8,300万 | 12.28%8.87億 | 118.88%7.42億 | 20.74%24.04億 | -47.24%3.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.94%3億 | -4.80%3.17億 | -24.15%3.36億 | 22.53%14.25億 | 29.15%3.81億 | -36.19%2.68億 | 39.33%3.33億 | 111.96%4.43億 | 93.83%11.63億 | -37.23%2.95億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 23.81%-9,600万 | -45.24%-1.22億 | 68.44%-9,500万 | -114.40%-5.21億 | 92.59%-1,000万 | -1,150.00%-1.26億 | -236.00%-8,400万 | -216.84%-3.01億 | -182.37%-2.43億 | -39.18%-1.35億 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.15%2.58億 | -1.15%2.57億 | -1.17%2.54億 | 8.57%10.51億 | 7.06%2.73億 | 9.66%2.61億 | 6.56%2.6億 | 11.26%2.57億 | 24.58%9.68億 | 13.84%2.55億 |
| 繰延税金 | 225.00%3,500万 | -88.89%400万 | -213.64%-2,500万 | -72.84%4,400万 | 1,300.00%1,400万 | -123.73%-2,800万 | 33.33%3,600万 | 37.50%2,200万 | 161.29%1.62億 | -98.63%100万 |
| その他の非現金項目 | -21.05%1,500万 | -13.00%8,700万 | -46.67%800万 | 25.00%2,000万 | -338.46%-1.14億 | 26.67%1,900万 | 334.78%1億 | 275.00%1,500万 | -44.83%1,600万 | -136.36%-2,600万 |
| 運転資金の増減額 | 109.71%4,300万 | -106.87%-900万 | -196.97%-1.92億 | 201.57%1.94億 | 227.80%3.08億 | -2,561.11%-4.43億 | -14.94%1.31億 | 262.30%1.98億 | 15.86%-1.91億 | -51.57%-2.41億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -67.18%2.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.78%6.49億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 2,330.00%2.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.44%-1,000万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 70.84%-2.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.13%-8.3億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 728.92%6.88億 | -26.49%6.52億 | -43.67%4.18億 | 13.23%27.22億 | 202.40%10.1億 | -91.18%8,300万 | 12.28%8.87億 | 118.88%7.42億 | 20.74%24.04億 | -47.24%3.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.94%-1.93億 | 4.27%-1.57億 | -265.19%-2.61億 | -33.46%-7.02億 | -9.79%-2.58億 | -160.71%-4.38億 | -290.48%-1.64億 | 295.06%1.58億 | -236.27%-5.26億 | -155.43%-2.35億 |
| 固定資産取引の純額 | -14.10%-1.78億 | 13.10%-1.26億 | -39.34%-1.7億 | -22.86%-5.59億 | 4.90%-1.36億 | -27.87%-1.56億 | -62.92%-1.45億 | -20.79%-1.22億 | -35.42%-4.55億 | -81.01%-1.43億 |
| 事業取引の純額 | 88.59%-3,400万 | -33.33%-2,000万 | -2,250.00%-9,400万 | -180.98%-4.58億 | -53.26%-1.41億 | -344.78%-2.98億 | -1,400.00%-1,500万 | -33.33%-400万 | -29.37%-1.63億 | -475.00%-9,200万 |
| その他の投資活動純額 | 18.75%1,900万 | -175.00%-1,100万 | -98.94%300万 | 242.39%3.15億 | --1,900万 | -23.81%1,600万 | -108.33%-400万 | 1,134.78%2.84億 | -89.15%9,200万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.94%-1.93億 | 4.27%-1.57億 | -265.19%-2.61億 | -33.46%-7.02億 | -9.79%-2.58億 | -160.71%-4.38億 | -290.48%-1.64億 | 295.06%1.58億 | -236.27%-5.26億 | -155.43%-2.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.53%-4.13億 | 16.36%-2.71億 | 64.90%-2.72億 | -2.28%-19.71億 | -75.47%-5.65億 | 25.49%-3.07億 | 45.73%-3.24億 | -30.03%-7.75億 | 2.63%-19.27億 | -17.09%-3.22億 |
| 借入金純額 | --0 | --1.1億 | 126.75%1.07億 | 11.07%-6.67億 | ---2.67億 | --0 | --0 | -8.70%-4億 | 17.76%-7.5億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.43%-7,400万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -21.15%-6,300万 | -19.23%-6,200万 | -21.15%-6,300万 | -29.01%-2.09億 | -26.19%-5,300万 | -20.93%-5,200万 | -23.81%-5,200万 | -48.57%-5,200万 | -15.71%-1.62億 | -20.00%-4,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -37.25%-3.5億 | -17.28%-3.19億 | 2.17%-3.16億 | -16.37%-10.95億 | 12.50%-2.45億 | -0.39%-2.55億 | -13.81%-2.72億 | -92.26%-3.23億 | -25.63%-9.41億 | -55.56%-2.8億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.53%-4.13億 | 16.36%-2.71億 | 64.90%-2.72億 | -2.28%-19.71億 | -75.47%-5.65億 | 25.49%-3.07億 | 45.73%-3.24億 | -30.03%-7.75億 | 2.63%-19.27億 | -17.09%-3.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.60%5.56億 | -36.86%3.34億 | 12.13%4.53億 | -11.40%4.04億 | -58.08%2.62億 | 246.67%9.36億 | 337.19%5.29億 | -11.40%4.04億 | 623.81%4.56億 | 217.26%6.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.39%8,200万 | -43.86%2.24億 | -192.00%-1.15億 | 200.00%4,900万 | 183.86%1.87億 | -283.38%-6.62億 | 164.24%3.99億 | 136.98%1.25億 | -112.31%-4,900万 | -183.83%-2.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.00%300万 | -125.00%-200万 | ---400万 | --0 | 100.00%400万 | -100.00%-1,200万 | 500.00%800万 | --0 | 40.00%-300万 | 128.57%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 144.66%6.41億 | -40.60%5.56億 | -36.86%3.34億 | 12.13%4.53億 | 12.13%4.53億 | -58.08%2.62億 | 246.67%9.36億 | 337.19%5.29億 | -11.40%4.04億 | -11.40%4.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 798.63%5.1億 | -29.11%5.26億 | -60.00%2.48億 | 10.98%21.63億 | 357.59%8.74億 | -108.91%-7,300万 | 5.85%7.42億 | 160.50%6.2億 | 17.76%19.49億 | -65.52%1.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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