ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 508.96%24.29億 | 12.70%40億 | 10.48%21.65億 | -9.23%9.72億 | 100.91%4.63億 | 38.80%3.99億 | 295.20%35.49億 | 1,362.34%19.6億 | 194.81%10.71億 | -44.85%2.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.27%5.72億 | 14.65%20.17億 | 22.94%5.84億 | 20.40%5.12億 | 9.61%4.85億 | 4.70%4.36億 | 18.23%17.59億 | 28.92%4.75億 | 0.98%4.25億 | 30.91%4.43億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -35.62%3,961.4万 | 1.30%2.97億 | -11.91%9,151万 | 1.35%8,549.2万 | -43.01%5,847.7万 | 2,524.09%6,153.5万 | 753.66%2.93億 | 647.30%1.04億 | 923.91%8,435万 | 1,257.14%1.03億 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.04%3.72億 | 19.90%13.56億 | 19.40%3.66億 | 17.68%3.46億 | 16.04%3.26億 | 27.47%3.17億 | 47.11%11.31億 | 36.02%3.07億 | 44.82%2.94億 | 54.56%2.81億 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 44.40%4億 | -29.24%11.2億 | 208.99%3.14億 | -56.76%3.48億 | -70.02%1.81億 | -40.18%2.77億 | 58.54%15.83億 | -162.33%-2.88億 | 353.21%8.04億 | 242.16%6.04億 |
| 運転資金の増減額 | 135.27%4.51億 | 12.77%-34.88億 | -107.19%-8,357.1万 | 33.02%-10.37億 | 47.93%-10.88億 | 15.99%-12.8億 | -5.92%-39.98億 | 176.54%11.62億 | -76.30%-15.48億 | -307.89%-20.89億 |
| -売掛金増減額 | -319.41%-24.49億 | 40.02%-106.01億 | -101.27%-57.54億 | -8.54%-53.49億 | 90.85%-6.14億 | 135.12%11.16億 | -87.98%-176.73億 | 30.48%-28.59億 | -66.84%-49.29億 | -196.79%-67.08億 |
| -在庫増減額 | 175.65%630.4万 | -155.87%-2,025.6万 | -118.93%-734.1万 | 258.05%659.4万 | -907.51%-1,117.6万 | -3,268.44%-833.3万 | 127.38%3,625.7万 | 157.04%3,878.2万 | 80.92%-417.2万 | 106.95%138.4万 |
| -前払費用増減額 | 442.63%37.51億 | -45.09%49.45億 | 4,717.01%41.86億 | -30.67%20.75億 | -106.15%-2.2億 | -143.36%-10.95億 | 295.69%90.06億 | -121.53%-9,065.4万 | 249.91%29.92億 | 995.15%35.8億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.16%-8.88億 | -25.31%35.45億 | -22.29%30.46億 | 1,506.41%18.15億 | -88.03%1.2億 | -392.90%-14.36億 | 49.45%47.47億 | 74.88%39.2億 | -90.93%1.13億 | -8.84%10.05億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -709.42%-12.74億 | -2,984.01%-15.04億 | ---- | ---- | ---- | -86.22%-1.57億 | --5,213.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 573.33%852万 | -87.77%835.2万 | -94.58%562.8万 | -432.83%-460.9万 | 9,920.43%913.3万 | 94.79%-180万 | 494.33%6,826.6万 | 3,071.76%1.04億 | 97.66%-86.5万 | -100.11%-9.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -84.59%2,234.8万 | -264.90%-9,106.5万 | -2,065.55%-5,543.8万 | -60.90%1.92億 | -65.27%-3.72億 | 150.49%1.45億 | -106.11%-2,495.6万 | -102.92%-256万 | 1,346.14%4.9億 | -195.43%-2.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508.96%24.29億 | 12.70%40億 | 10.48%21.65億 | -9.23%9.72億 | 100.91%4.63億 | 38.80%3.99億 | 295.20%35.49億 | 1,362.34%19.6億 | 194.81%10.71億 | -44.85%2.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.32%-16.43億 | -23.77%-27.04億 | -154.54%-10.86億 | -1.07%-5.03億 | -8.52%-5.53億 | 25.12%-5.62億 | -48.51%-21.85億 | -113.40%-4.27億 | -15.24%-4.98億 | -6.03%-5.09億 |
| 固定資産取引の純額 | -98.47%-2.95億 | 13.18%-9.52億 | -275.65%-2.59億 | -8.07%-2.66億 | 18.68%-2.77億 | 66.21%-1.49億 | -12.73%-10.96億 | 74.52%-6,903.4万 | -9.21%-2.47億 | -51.03%-3.41億 |
| 無形資産取引の純額 | -1.40%-2.64億 | 0.34%-10.37億 | 15.11%-2.62億 | -2.42%-2.62億 | -8.09%-2.53億 | -7.47%-2.6億 | -33.45%-10.4億 | -22.61%-3.09億 | -26.29%-2.56億 | -32.79%-2.34億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---3,131.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -605.59%-10.85億 | -1,321.28%-6.84億 | -1,062.45%-5.64億 | 1,247.91%5,623.5万 | -134.22%-2,246.9万 | -121.47%-1.54億 | -114.84%-4,813.4万 | -115.07%-4,852.7万 | -89.70%417.2万 | 183.81%6,565.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.32%-16.43億 | -23.77%-27.04億 | -154.54%-10.86億 | -1.07%-5.03億 | -8.52%-5.53億 | 25.12%-5.62億 | -48.51%-21.85億 | -113.40%-4.27億 | -15.24%-4.98億 | -6.03%-5.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 353.39%6.82億 | 83.00%-2.26億 | 86.02%-1.55億 | 39.43%-2.18億 | 76.13%-301.2万 | -1.16%1.5億 | -282.84%-13.3億 | -250.24%-11.09億 | -8,143.37%-3.61億 | -344.14%-1,261.8万 |
| 借入金純額 | 259.78%7.04億 | 118.65%1.83億 | 99.55%-436.6万 | 58.04%-1.04億 | 855.36%9,531.1万 | -20.35%1.96億 | -198.43%-9.81億 | -196.01%-9.67億 | -5,758.90%-2.47億 | -320.88%-1,261.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -37.04%-3.99億 | -51.15%-1.51億 | -7.08%-1.05億 | ---9,832.3万 | 51.56%-4,534.6万 | -12.97%-2.91億 | 61.38%-9,962.6万 | ---9,820.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,602.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353.39%6.82億 | 83.00%-2.26億 | 86.02%-1.55億 | 39.43%-2.18億 | 76.13%-301.2万 | -1.16%1.5億 | -282.84%-13.3億 | -250.24%-11.09億 | -8,143.37%-3.61億 | -344.14%-1,261.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.50%28.99億 | 1.94%18.29億 | 40.59%19.75億 | 44.64%17.24億 | 22.46%18.16億 | 1.94%18.29億 | 9.41%17.94億 | 25.14%14.05億 | -0.30%11.92億 | 17.68%14.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11,445.39%14.67億 | 2,980.36%10.7億 | 117.73%9.24億 | 17.88%2.51億 | 68.37%-9,208.3万 | 95.85%-1,293.3万 | -77.49%3,473.5万 | -36.82%4.25億 | 390.52%2.13億 | -349.70%-2.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 140.42%43.66億 | 58.50%28.99億 | 58.50%28.99億 | 40.59%19.75億 | 44.64%17.24億 | 22.46%18.16億 | 1.94%18.29億 | 1.94%18.29億 | 25.14%14.05億 | -0.30%11.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19,592.25%18.7億 | 42.39%20.11億 | 3.91%16.43億 | -21.96%4.44億 | 80.65%-6,660.4万 | 97.57%-959.5万 | 265.44%14.13億 | 506.68%15.82億 | 978.30%5.69億 | -2,192.97%-3.44億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
