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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.84%-6.89億 | -1,082.79%-45.55億 | 508.96%24.29億 | 12.70%40億 | 10.48%21.65億 | -9.23%9.72億 | 100.91%4.63億 | 38.80%3.99億 | 295.20%35.49億 | 1,362.34%19.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.91%5.94億 | 19.05%5.78億 | 31.27%5.72億 | 14.65%20.17億 | 22.94%5.84億 | 20.40%5.12億 | 9.61%4.85億 | 4.70%4.36億 | 18.23%17.59億 | 28.92%4.75億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -37.13%5,374.7万 | -27.87%4,217.9万 | -35.62%3,961.4万 | 1.30%2.97億 | -11.91%9,151万 | 1.35%8,549.2万 | -43.01%5,847.7万 | 2,524.09%6,153.5万 | 753.66%2.93億 | 647.30%1.04億 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.21%4.13億 | 20.15%3.91億 | 17.04%3.72億 | 19.90%13.56億 | 19.40%3.66億 | 17.68%3.46億 | 16.04%3.26億 | 27.47%3.17億 | 47.11%11.31億 | 36.02%3.07億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -67.58%1.13億 | 172.28%4.93億 | 44.40%4億 | -29.24%11.2億 | 208.99%3.14億 | -56.76%3.48億 | -70.02%1.81億 | -40.18%2.77億 | 58.54%15.83億 | -162.33%-2.88億 |
| 運転資金の増減額 | -146.93%-25.6億 | -472.18%-62.25億 | 135.27%4.51億 | 12.77%-34.88億 | -107.19%-8,357.1万 | 33.02%-10.37億 | 47.93%-10.88億 | 15.99%-12.8億 | -5.92%-39.98億 | 176.54%11.62億 |
| -売上債権増減額 | 52.24%-25.55億 | -1,657.92%-107.85億 | -319.41%-24.49億 | 40.02%-106.01億 | -101.27%-57.54億 | -8.54%-53.49億 | 90.85%-6.14億 | 135.12%11.16億 | -87.98%-176.73億 | 30.48%-28.59億 |
| -棚卸資産増減額 | -92.90%46.8万 | 75.72%-271.4万 | 175.65%630.4万 | -155.87%-2,025.6万 | -118.93%-734.1万 | 258.05%659.4万 | -907.51%-1,117.6万 | -3,268.44%-833.3万 | 127.38%3,625.7万 | 157.04%3,878.2万 |
| -前払費用増減額 | -47.74%10.84億 | 1,775.47%36.91億 | 442.63%37.51億 | -45.09%49.45億 | 4,717.01%41.86億 | -30.67%20.75億 | -106.15%-2.2億 | -143.36%-10.95億 | 295.69%90.06億 | -121.53%-9,065.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -140.08%-8.46億 | 1,229.75%16億 | 38.16%-8.88億 | -25.31%35.45億 | -29.86%27.49億 | 1,769.09%21.12億 | -88.03%1.2億 | -392.90%-14.36億 | 49.45%47.47億 | 74.88%39.2億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -709.42%-12.74億 | -2,984.01%-15.04億 | ---- | ---- | ---- | -86.22%-1.57億 | --5,213.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 538.19%2,019.6万 | -203.23%-942.8万 | 573.33%852万 | -87.77%835.2万 | -94.58%562.8万 | -432.83%-460.9万 | 9,920.43%913.3万 | 94.79%-180万 | 494.33%6,826.6万 | 3,071.76%1.04億 |
| -その他運転資金の変動 | 1,198.84%11.55億 | -93.07%-7.19億 | -84.59%2,234.8万 | -264.90%-9,106.5万 | 9,527.30%2.41億 | -121.44%-1.05億 | -65.27%-3.72億 | 150.49%1.45億 | -106.11%-2,495.6万 | -102.92%-256万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -170.84%-6.89億 | -1,082.80%-45.55億 | 508.96%24.29億 | 12.70%40億 | 10.48%21.65億 | -9.23%9.72億 | 100.91%4.63億 | 38.80%3.99億 | 295.20%35.49億 | 1,362.34%19.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.27%2,651.4万 | 112.50%6,904.4万 | -192.32%-16.43億 | -23.77%-27.04億 | -154.54%-10.86億 | -1.07%-5.03億 | -8.52%-5.53億 | 25.12%-5.62億 | -48.51%-21.85億 | -113.40%-4.27億 |
| 固定資産取引の純額 | -3.70%-2.76億 | -24.43%-3.45億 | -98.47%-2.95億 | 13.18%-9.52億 | -275.65%-2.59億 | -8.07%-2.66億 | 18.68%-2.77億 | 66.21%-1.49億 | -12.73%-10.96億 | 74.52%-6,903.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -18.11%-3.09億 | -15.39%-2.92億 | -1.40%-2.64億 | 0.34%-10.37億 | 15.11%-2.62億 | -2.42%-2.62億 | -8.09%-2.53億 | -7.47%-2.6億 | -33.45%-10.4億 | -22.61%-3.09億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3,131.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 988.34%6.12億 | 3,241.15%7.06億 | -605.59%-10.85億 | -1,321.28%-6.84億 | -1,062.45%-5.64億 | 1,247.91%5,623.5万 | -134.22%-2,246.9万 | -121.47%-1.54億 | -114.84%-4,813.4万 | -115.07%-4,852.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.27%2,651.4万 | 112.50%6,904.4万 | -192.32%-16.43億 | -23.77%-27.04億 | -154.54%-10.86億 | -1.07%-5.03億 | -8.52%-5.53億 | 25.12%-5.62億 | -48.51%-21.85億 | -113.40%-4.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.77%823万 | 49,702.69%14.94億 | 353.39%6.82億 | 83.00%-2.26億 | 86.02%-1.55億 | 39.43%-2.18億 | 76.13%-301.2万 | -1.16%1.5億 | -282.84%-13.3億 | -250.24%-11.09億 |
| 借入金純額 | 577.88%4.96億 | 1,467.53%14.94億 | 259.78%7.04億 | 118.65%1.83億 | 99.55%-436.6万 | 58.04%-1.04億 | 855.36%9,531.1万 | -20.35%1.96億 | -198.43%-9.81億 | -196.01%-9.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -306.75%-4.28億 | --0 | --0 | -37.04%-3.99億 | -51.15%-1.51億 | -7.08%-1.05億 | ---9,832.3万 | 51.56%-4,534.6万 | -12.97%-2.91億 | 61.38%-9,962.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---358.1万 | --1,000 | ---1,602.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.73%814.4万 | 49,702.72%14.94億 | 353.39%6.82億 | 83.00%-2.26億 | 86.02%-1.55億 | 39.43%-2.18億 | 76.13%-301.2万 | -1.16%1.5億 | -282.84%-13.3億 | -250.24%-11.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.29%13.74億 | 140.42%43.66億 | 58.50%28.99億 | 1.94%18.29億 | 40.59%19.75億 | 44.64%17.24億 | 22.46%18.16億 | 1.94%18.29億 | 9.41%17.94億 | 25.14%14.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -361.08%-6.54億 | -3,149.40%-29.92億 | 11,445.39%14.67億 | 2,980.36%10.7億 | 117.73%9.24億 | 17.88%2.51億 | 68.37%-9,208.3万 | 95.85%-1,293.3万 | -77.49%3,473.5万 | -36.82%4.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.53%7.2億 | -20.29%13.74億 | 140.42%43.66億 | 58.50%28.99億 | 58.50%28.99億 | 40.59%19.75億 | 44.64%17.24億 | 22.46%18.16億 | 1.94%18.29億 | 1.94%18.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -386.94%-12.74億 | -7,695.27%-51.92億 | 19,592.25%18.7億 | 42.39%20.11億 | 3.91%16.43億 | -21.96%4.44億 | 80.65%-6,660.4万 | 97.57%-959.5万 | 265.44%14.13億 | 506.68%15.82億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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