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| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.25%307.6万 | -22.08%1,262.2万 | 558.11%8,759.4万 | 40.47%2,842.9万 | 82.27%1,140.8万 | 1,367.90%3,155.8万 | 251.42%1,619.9万 | -57.94%1,331万 | 1,185.77%2,023.8万 | 2.07%625.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 150.00%318.5万 | 187.02%697.5万 | -92.59%241.6万 | -93.46%75.2万 | -16.30%840.5万 | -82.33%127.4万 | -307.86%-801.5万 | -33.69%3,260.6万 | 53.57%1,149.8万 | -43.23%1,004.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,020.23%1,186.7万 | -103.79%-51.7万 | 328.77%2,378.8万 | 264.74%885.3万 | 145.94%190.6万 | 85.44%-61.8万 | 304.96%1,364.7万 | -72.98%-1,039.8万 | -161.88%-537.4万 | 60.87%-414.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.90%1,157.4万 | 1.50%900.4万 | 6.37%3,617.8万 | 7.31%920.1万 | 8.33%919.6万 | 4.84%891万 | 4.98%887.1万 | 4.00%3,401.2万 | 2.01%857.4万 | 0.52%848.9万 |
| 繰延税金 | -2,100.00%-774万 | -81.46%-488.3万 | -176.25%-784万 | -70.39%-523.6万 | -184.27%-30万 | 458.33%38.7万 | -20,600.00%-269.1万 | -252.11%-283.8万 | -347.96%-307.3万 | -14.63%35.6万 |
| その他の非現金項目 | -19.77%170.4万 | -107.71%-9.4万 | -150.61%-53.7万 | -455.55%-621.5万 | 850.80%233.5万 | 1,092.52%212.4万 | 852.47%121.9万 | -13.39%106.1万 | 315.20%174.8万 | -224.40%-31.1万 |
| 運転資金の増減額 | -191.20%-1,769.4万 | -36.57%195.8万 | 180.50%3,311.4万 | 204.37%2,089.5万 | -25.72%-1,026.9万 | 242.33%1,940.1万 | 111.78%308.7万 | 7.85%-4,113.3万 | 130.19%686.5万 | 18.86%-816.8万 |
| -売上債権増減額 | -2,379.41%-3,498.9万 | -27.96%920.8万 | -262.66%-867.8万 | -21.48%-1,172.3万 | -7,819.86%-1,127.1万 | 120.44%153.5万 | -42.81%1,278.1万 | 122.58%533.5万 | 24.67%-965万 | 101.19%14.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -657.06%-1,923.7万 | -3.18%-516.4万 | 123.53%264.1万 | -55.65%853.2万 | 220.28%165.5万 | 38.10%-254.1万 | 79.96%-500.5万 | 76.12%-1,122.2万 | 216.93%1,923.6万 | 83.95%-137.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 151.82%3,807.3万 | -84.85%-222万 | 184.64%2,418.9万 | 442.47%1,318.5万 | 50.18%-291.4万 | 600.30%1,511.9万 | 92.43%-120.1万 | -196.84%-2,857.7万 | -166.31%-385万 | -149.35%-584.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -129.14%-154.1万 | 103.84%13.4万 | 324.35%1,496.2万 | 865.54%1,090.1万 | 307.62%226.1万 | 426.69%528.8万 | 54.78%-348.8万 | -89.19%-666.9万 | 57.24%112.9万 | 1.36%-108.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -90.25%307.6万 | -22.08%1,262.2万 | 558.11%8,759.4万 | 40.47%2,842.9万 | 82.27%1,140.8万 | 1,367.90%3,155.8万 | 251.42%1,619.9万 | -57.94%1,331万 | 1,185.77%2,023.8万 | 2.07%625.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -947.72%-2.6億 | 80.91%-293万 | 34.89%-4,819.4万 | 11.39%-911.1万 | 102.99%113万 | -153.43%-2,486.1万 | 4.94%-1,535.2万 | -227.77%-7,401.8万 | -7.78%-1,028.2万 | -279.90%-3,777.7万 |
| 資本支出 | 28.62%-782.2万 | -28.18%-958.3万 | 20.38%-4,123.8万 | -20.03%-1,307.2万 | -23.05%-973.1万 | -11.61%-1,095.9万 | 67.74%-747.6万 | -39.82%-5,179.4万 | 8.40%-1,089.1万 | 21.04%-790.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---328.2万 | --0 | --4.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 429.78%3,800万 | 175.00%600万 | 82.61%-400万 | --452.3万 | 136.67%1,100万 | ---1,152.3万 | -214.29%-800万 | -184.09%-2,300万 | --0 | -400.00%-3,000万 |
| その他の投資活動純額 | -81.63%17.4万 | 426.61%65.3万 | -57.99%32.6万 | -192.28%-56.2万 | -239.69%-18.3万 | 10,422.22%94.7万 | 359.26%12.4万 | 25.16%77.6万 | 2,536.00%60.9万 | -84.71%13.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947.72%-2.6億 | 80.91%-293万 | 34.89%-4,819.4万 | 11.39%-911.1万 | 102.99%113万 | -153.43%-2,486.1万 | 4.94%-1,535.2万 | -227.77%-7,401.8万 | -7.78%-1,028.2万 | -279.90%-3,777.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,979.09%2.76億 | -2,352.85%-2,919.7万 | -125.08%-676.8万 | 128.22%178.7万 | 1,609.15%485.4万 | -495.72%-1,470.5万 | -95.58%129.6万 | 65.13%2,698.7万 | -151.11%-633.2万 | -97.23%28.4万 |
| 借入金純額 | 3,593.21%2.83億 | -252.18%-1,201.5万 | -70.24%1,270.5万 | 168.66%402万 | 72.89%889.5万 | -188.63%-810.5万 | -76.95%789.5万 | 5.07%4,268.5万 | -133.94%-585.5万 | -65.98%514.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.02%-486万 | 0.00%-486万 | 0.00%-1,944.2万 | 0.00%-486.1万 | 0.02%-486万 | -0.02%-486.1万 | 0.00%-486万 | 0.00%-1,944.2万 | 0.00%-486.1万 | -0.02%-486.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.85%-194.5万 | -608.57%-1,232.2万 | -100.83%-3.1万 | -40.05%262.8万 | --81.9万 | -205.62%-173.9万 | -2,349.30%-173.9万 | 177.36%374.4万 | --438.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,979.09%2.76億 | -2,352.85%-2,919.7万 | -125.08%-676.8万 | 128.22%178.7万 | 1,609.15%485.4万 | -495.72%-1,470.5万 | -95.58%129.6万 | 65.13%2,698.7万 | -151.11%-633.2万 | -97.23%28.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.12%5,183.7万 | 71.05%7,061.3万 | -44.40%4,128.1万 | 34.88%5,022.5万 | -51.81%3,297万 | -43.43%4,315.3万 | -44.40%4,128.1万 | 47.87%7,424.8万 | -47.37%3,723.8万 | 7.95%6,842.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 336.30%1,892.3万 | -1,010.17%-1,950.5万 | 196.77%3,263.2万 | 482.37%2,110.5万 | 155.68%1,739.2万 | 6.70%-800.8万 | -13.31%214.3万 | -232.71%-3,372.1万 | -18.06%362.4万 | -584.02%-3,123.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.47%-368.6万 | 369.00%72.9万 | -537.67%-330万 | -271.12%-71.7万 | -374.00%-13.7万 | -400.00%-217.5万 | 38.41%-27.1万 | 154.88%75.4万 | 145.40%41.9万 | -94.51%5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.44%6,707.4万 | 20.12%5,183.7万 | 71.05%7,061.3万 | 71.05%7,061.3万 | 34.88%5,022.5万 | -51.81%3,297万 | -43.43%4,315.3万 | -44.40%4,128.1万 | -44.40%4,128.1万 | -47.37%3,723.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.04%-474.6万 | -65.16%303.9万 | 220.46%4,635.6万 | 64.30%1,535.7万 | 201.70%167.7万 | 267.36%2,059.9万 | 125.75%872.3万 | -613.33%-3,848.4万 | 190.61%934.7万 | 57.53%-164.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |