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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -306.09%-14.64万 | -500.43%-2.07万 | -273.91%-2.79万 | -514.56%-4.15万 | -108.64%-5.64万 | 95.83%-3.61万 | 108.15%5,163 | 92.76%-7,459 | 98.64%-6,757 | 86.57%-2.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.24%-38.71万 | -210.81%-9.76万 | -15.24%-9.54万 | 17.22%-10.69万 | 63.07%-8.71万 | 46.80%-47.94万 | 85.87%-3.14万 | 70.86%-8.28万 | -3.02%-12.92万 | 12.33%-23.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -84.63%2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.42%13.02万 | --0 | ---- | 100.00%1 | 129.69%13.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%743 | 0.00%187 | 0.00%188 | 0.00%187 | 0.00%181 | -20.02%743 | -20.09%187 | -19.66%188 | -20.43%187 | -19.91%181 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -29.59%22万 | 56.01%5.68万 | -10.39%6.74万 | -46.64%6.52万 | -61.07%3.06万 | -5.51%31.24万 | 6.48%3.64万 | -55.49%7.52万 | 195.62%12.22万 | -69.22%7.86万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -75.43%2,026 | --0 | -71.74%629 | 685.13%2,282 | -113.53%-885 |
| -前払費用増減額 | -124.13%-7,342 | -177.27%-1,628 | -13.75%5,989 | -160.59%-1.08万 | -124.86%-868 | -75.22%3.04万 | 792.80%2,107 | -88.83%6,944 | -53.17%1.79万 | -84.28%3,492 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -18.81%22.73万 | 70.35%5.84万 | -9.21%6.14万 | -25.48%7.61万 | -58.59%3.15万 | 40.25%28万 | 0.62%3.43万 | -35.33%6.76万 | 161.63%10.21万 | -66.47%7.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -306.09%-14.64万 | -500.35%-2.07万 | -273.86%-2.79万 | -514.56%-4.15万 | -108.64%-5.64万 | 95.83%-3.61万 | 108.16%5,164 | 92.75%-7,460 | 98.64%-6,757 | 86.57%-2.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.50%9.15万 | -66.32%1.95万 | 709.52%1.7万 | 5.5万 | 0 | -93.54%6万 | 28.67%5.79万 | 2,100 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | 52.50%9.15万 | -66.32%1.95万 | 709.52%1.7万 | --5.5万 | --0 | -7.69%6万 | 28.67%5.79万 | --2,100 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.50%9.15万 | -66.32%1.95万 | 709.52%1.7万 | --5.5万 | --0 | -93.54%6万 | 28.67%5.79万 | --2,100 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.16%6.44万 | 695.44%1.06万 | 221.41%2.15万 | -40.16%8,051 | 59.16%6.44万 | -76.64%4.05万 | -97.73%1,337 | -95.86%6,697 | -94.23%1.35万 | -76.64%4.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -329.50%-5.49万 | -101.86%-1,174 | -103.17%-1.09万 | 299.41%1.35万 | -108.64%-5.64万 | 118.04%2.39万 | 444.41%6.31万 | 94.79%-5,360 | 90.55%-6,757 | -144.97%-2.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.31%9,461 | -85.31%9,461 | 695.44%1.06万 | 221.41%2.15万 | -40.16%8,051 | 59.16%6.44万 | 59.16%6.44万 | -97.73%1,337 | -95.86%6,697 | -94.23%1.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -306.09%-14.64万 | -500.35%-2.07万 | -273.86%-2.79万 | -514.56%-4.15万 | -108.64%-5.64万 | 95.91%-3.61万 | 108.16%5,164 | 92.75%-7,460 | 98.67%-6,757 | 87.04%-2.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
