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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,384.68%-28.2万 | -219.94%-7.16万 | -1,096.34%-14.64万 | -21.51万 | -20.65万 | -868 | -2.24万 | 1.47万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87,185.48%-75.76万 | -255,397.89%-133.11万 | 16,555.22%117.82万 | -44,718.58%-163.05万 | ---162.2万 | ---868 | ---521 | ---7,160 | ---3,638 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---8.5万 | --49.1万 | ---166.24万 | --149.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---1,853 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --56.26万 | 3,546.49%75.31万 | 1,454.25%33.96万 | -2,312.67%-8.05万 | ---8.05万 | --0 | ---2.19万 | --2.19万 | --3,638 |
| -前払費用増減額 | --5.26万 | --5.26万 | ---1.02万 | ---11.43万 | ---11.43万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --51万 | 3,305.82%70.05万 | 1,501.13%34.99万 | 828.34%3.38万 | --3.38万 | --0 | ---2.19万 | --2.19万 | --3,638 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -32,384.68%-28.2万 | -219.94%-7.16万 | -1,096.34%-14.64万 | ---21.51万 | ---20.65万 | ---868 | ---2.24万 | --1.47万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.2万 | 7.16万 | 13.46万 | -7,403.79万 | -7,403.79万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | --28.2万 | --7.16万 | --13.46万 | ---52.7万 | ---52.7万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---7,351.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --28.2万 | --7.16万 | --13.46万 | ---7,403.79万 | ---7,403.79万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 7,426.47万 | 7,093.49万 | 332.22万 | 2.24万 | -1.47万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --1.5万 | ---12.5万 | --6.2万 | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --7,132.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --323.34万 | --8.34万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---30.96万 | ---34.95万 | --11.02万 | ---5.57万 | ---1.47万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --7,426.47万 | --7,093.49万 | --332.22万 | --2.24万 | ---1.47万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --1.17万 | --0 | --332.13万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | ---1.17万 | --1.17万 | ---330.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --1.17万 | --1.17万 | --332.13万 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32,384.68%-28.2万 | -219.94%-7.16万 | -1,096.34%-14.64万 | ---21.51万 | ---20.65万 | ---868 | ---2.24万 | --1.47万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
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