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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.90%-155.41万 | -33.70%-585.98万 | 20.26%-168.15万 | -87.25%-121.32万 | -55.24%-148.36万 | -120.95%-148.15万 | -76.77%-438.3万 | -172.32%-210.88万 | -170.75%-64.79万 | -61.21%-95.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.02%-189.04万 | -33.32%-726.61万 | 22.27%-204.99万 | -85.19%-182.09万 | -98.58%-187.1万 | -71.77%-152.43万 | -51.50%-545万 | -32.10%-263.72万 | -187.19%-98.33万 | -40.51%-94.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.11%4.67万 | -11.81%19.06万 | -14.51%4.92万 | -12.03%4.76万 | -19.91%4.94万 | 3.80%4.44万 | 28.78%21.62万 | 36.99%5.75万 | 29.09%5.41万 | 47.57%6.17万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | -71.18%5,146 | ---- | ---- | ---- | ---- | 612.13%1.79万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 50.01%3.14万 | -32.48%35.83万 | -9.32%22.16万 | -45.49%11.35万 | -94.47%2,242 | -44.11%2.09万 | -45.45%53.07万 | -72.23%24.44万 | --20.83万 | -56.28%4.06万 |
| その他の非現金項目 | -53.61%2,561 | 61.85%1.78万 | -26.01%3,334 | 226.94%4,090 | 61.66%4,816 | -17.73%5,520 | -86.43%1.1万 | -90.43%4,506 | -187.77%-3,222 | -18.85%2,979 |
| 運転資金の増減額 | 1,010.90%25.57万 | 186.35%83.45万 | -56.30%8.92万 | 480.70%44.25万 | 378.57%33.09万 | -121.60%-2.81万 | 374.87%29.14万 | -18.49%20.4万 | 32.54%7.62万 | -96.17%-11.88万 |
| -売掛金増減額 | -5,652.68%-76.85万 | 84.79%-12.08万 | 12.45%-31.27万 | 174.42%29.61万 | -302.45%-11.8万 | 114.28%1.38万 | -9,177.63%-79.37万 | -448.47%-35.72万 | -6,459.96%-39.79万 | 349.41%5.83万 |
| -前払費用増減額 | 52.92%-8.81万 | 11.88%2,423.64万 | -88.60%245.58万 | 47,594.99%2,181.24万 | 816.48%15.54万 | -301.16%-18.71万 | 58,657.21%2,166.2万 | 9,080.92%2,154.5万 | 26.35%4.57万 | 85.61%-2.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -38.00%9万 | 35.47%45.95万 | 45.02%-3.72万 | -42.84%24.49万 | 168.64%10.67万 | 8.49%14.52万 | 352.52%33.92万 | -183.75%-6.76万 | 1,465.71%42.84万 | -301.26%-15.54万 |
| -その他流動負債の変動 | -126.87%-150.85万 | ---- | ---- | ---- | 244.21%985.2万 | 177.72%561.31万 | ---- | ---- | 428.88%808.91万 | 41.38%286.22万 |
| -その他運転資金の変動 | 145.09%253.08万 | -13.50%-2,374.07万 | 74.61%-201.67万 | 20.31%-644.58万 | -237.68%-966.51万 | -177.72%-561.31万 | -485.00%-2,091.61万 | -2,181.83%-794.37万 | -428.88%-808.91万 | -41.38%-286.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.90%-155.41万 | -33.70%-585.98万 | 20.26%-168.15万 | -87.25%-121.32万 | -55.24%-148.36万 | -120.95%-148.15万 | -76.77%-438.3万 | -172.32%-210.88万 | -170.75%-64.79万 | -61.21%-95.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.24%-6,825 | -15.95%-8.32万 | 711.92%24.49万 | 60.94%-6,497 | 11,214.76%57.82万 | -8,972.32%-89.98万 | 60.56%-7.18万 | 77.23%-4万 | -285.83%-1.66万 | -269.72%-5,202 |
| 固定資産取引の純額 | 42.61%-6,825 | -15.95%-8.32万 | 87.41%-5,040 | 60.94%-6,497 | -1,049.38%-5.98万 | -19.90%-1.19万 | -498.99%-7.18万 | -592.83%-4万 | -285.83%-1.66万 | -269.72%-5,202 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---24.99万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---63.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.24%-6,825 | -15.95%-8.32万 | 711.92%24.49万 | 60.94%-6,497 | 11,214.76%57.82万 | -8,972.32%-89.98万 | 60.56%-7.18万 | 77.23%-4万 | -285.83%-1.66万 | -269.72%-5,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.21%-4.66万 | -97.84%27.16万 | -100.65%-5.31万 | 164.03%58.1万 | -117.83%-46.59万 | -92.11%20.96万 | 326.25%1,255.23万 | 596.26%819.09万 | -409.09%-90.74万 | 546.63%261.31万 |
| 借入金純額 | -3.92%-2.8万 | -26.22%-10.78万 | -105.69%-2.7万 | 130.76%62.3万 | -134.06%-67.7万 | 94.82%-2.7万 | -118.57%-8.54万 | 113.80%47.35万 | -15,512.84%-202.58万 | 11,296.61%198.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -98.29%16.73万 | -97.91%16.73万 | ---- | ---- | ---- | 487.56%977.37万 | 4,580.10%798.87万 | --0 | -84.29%6.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -87.95%3万 | -90.49%34.19万 | -161.33%-15.52万 | --0 | -56.17%24.81万 | -84.27%24.9万 | 264.55%359.52万 | --25.3万 | --119.37万 | --56.61万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -134.13%-4.86万 | 82.26%-12.97万 | 92.71%-3.82万 | 44.22%-4.21万 | -264.84%-19.16万 | 280.16%14.22万 | -343.58%-73.12万 | -159.63%-52.43万 | -154.81%-7.54万 | -93.73%-5.25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.78%-4.66万 | -97.84%27.16万 | -100.65%-5.31万 | 164.03%58.1万 | -124.18%-62.05万 | -86.52%36.42万 | 326.25%1,255.23万 | 596.26%819.09万 | -409.09%-90.74万 | 534.93%256.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.94%268.76万 | 2,832.78%838.34万 | 81.32%417.46万 | 23.56%483.54万 | 175.87%636.8万 | 2,832.78%838.34万 | 11,491.77%28.59万 | 3,762.55%230.23万 | 40,498.79%391.33万 | 1,055.55%230.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.31%-160.75万 | -170.04%-567.14万 | -124.66%-148.97万 | 59.40%-63.82万 | -195.11%-152.64万 | -199.73%-201.7万 | 2,757.43%809.76万 | 2,570.57%604.21万 | -3,246.00%-157.2万 | 944.16%160.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.70%164 | ---2.44万 | -92.87%2,782 | 42.09%-2.26万 | -615,700.00%-6,156 | --1,593 | --0 | --3.9万 | ---3.9万 | --1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.04%108.03万 | -67.94%268.76万 | -67.94%268.76万 | 81.32%417.46万 | 23.56%483.54万 | 175.87%636.8万 | 2,832.78%838.34万 | 2,832.78%838.34万 | 3,762.55%230.23万 | 40,498.79%391.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.52%-156.09万 | -33.41%-594.3万 | 21.51%-168.65万 | -83.54%-121.97万 | -60.62%-154.34万 | -119.47%-149.34万 | -67.38%-445.47万 | -126.15%-214.88万 | -172.79%-66.45万 | -61.70%-96.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
