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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.30%21.14万 | -108.93%-237.09万 | -243.48%-504.31万 | 74.94%-146.83万 | 289.54%318.7万 | -69.15%-205.22万 | 23.51%-113.48万 | 0.89%-146.83万 | -33.70%-585.98万 | 20.26%-168.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.75%-416.35万 | -141.17%-484.45万 | 67.57%-521.52万 | -121.34%-1,608.29万 | -230.08%-676.64万 | -174.64%-500.11万 | 728.94%1,176.75万 | -955.13%-1,608.29万 | -33.32%-726.62万 | 22.27%-204.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --7.02万 | --0 | ---5.25万 | --8.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 30.47%50.66万 | 162.10%52.16万 | -39.59%56.4万 | 389.73%93.35万 | 818.28%45.16万 | 715.55%38.83万 | -1,798.80%-83.99万 | 2,003.05%93.35万 | -11.81%19.06万 | -14.51%4.92万 |
| 資産准備金及び償却 | ---855 | 111.60%5,968 | -82.37%9,072 | 900.14%5.15万 | --5.15万 | --0 | ---5.15万 | --5.15万 | -71.18%5,146 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.73万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -30.16%28.74万 | 121.93%33.79万 | -78.50%34.72万 | 350.75%161.53万 | 409.52%112.93万 | 262.50%41.16万 | -68,826.81%-154.09万 | 7,614.50%161.53万 | -32.48%35.83万 | -9.32%22.16万 |
| その他の非現金項目 | 16,550.85%27.05万 | 207.15%29.52万 | -28.11%20.12万 | 1,475.59%27.98万 | 8,210.79%27.72万 | -140.20%-1,644 | -5,820.95%-27.55万 | 4,969.57%27.98万 | 61.86%1.78万 | -25.99%3,335 |
| 運転資金の増減額 | 50.70%324.11万 | 112.99%131.29万 | -107.70%-89.68万 | 1,295.80%1,164.73万 | 8,824.00%795.65万 | 386.04%215.07万 | -3,154.75%-1,010.72万 | 41,593.69%1,164.73万 | 186.35%83.45万 | -56.30%8.92万 |
| -売上債権増減額 | -184.86%-9.16万 | 125.38%29.68万 | -661.48%-46.18万 | 49.78%-6.06万 | 439.54%106.18万 | -63.55%10.79万 | -891.23%-116.97万 | -538.15%-6.06万 | 84.79%-12.08万 | 12.45%-31.27万 |
| -棚卸資産増減額 | ---1.72万 | -98.03%8,088 | 106.09%2.5万 | ---41.06万 | ---41.06万 | --0 | --41.06万 | ---41.06万 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | 675.44%737.78万 | 912.84%795.73万 | -154.76%-241.72万 | -81.79%441.41万 | -7.93%226.11万 | -105.88%-128.21万 | -730.09%-97.9万 | 2,459.18%441.41万 | 11.88%2,423.64万 | -88.60%245.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.10%105.68万 | 130.37%154.71万 | -96.28%23.25万 | 1,260.20%625.05万 | 11,066.29%407.81万 | 314.59%101.52万 | -4,875.38%-509.33万 | 4,204.96%625.05万 | 35.47%45.95万 | 45.02%-3.72万 |
| -その他運転資金の変動 | -320.15%-508.47万 | -159.37%-849.65万 | 18.62%172.47万 | 106.12%145.39万 | 147.91%96.61万 | 135.83%230.97万 | 66.11%-327.58万 | 125.90%145.39万 | -13.50%-2,374.07万 | 74.61%-201.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 110.30%21.14万 | -108.93%-237.09万 | -243.48%-504.31万 | 74.94%-146.83万 | 289.54%318.7万 | -69.15%-205.22万 | 23.51%-113.48万 | 0.89%-146.83万 | -33.70%-585.98万 | 20.26%-168.15万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.71%-1.93万 | 0 | 93.70%-66.97万 | -12,666.28%-1,062.41万 | -684.12%-143.04万 | -101,828.58%-662.23万 | 1,292.74%805.27万 | -1,080.73%-1,062.41万 | -15.95%-8.32万 | 711.92%24.49万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.93万 | --0 | 21.91%-66.97万 | -930.49%-85.76万 | -16,779.88%-85.07万 | --0 | 1,522.87%85.07万 | -7,111.32%-85.76万 | -15.95%-8.32万 | 87.41%-5,040 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---775.17万 | ---- | ---- | ---- | ---775.17万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---201.48万 | 2,769.76%717.21万 | ---- | ---- | -706.17%-201.48万 | --0 | --24.99万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.71%-1.93万 | --0 | 93.70%-66.97万 | -12,666.28%-1,062.41万 | -684.12%-143.04万 | -101,828.58%-662.23万 | 1,292.74%805.27万 | -1,080.73%-1,062.41万 | -15.95%-8.32万 | 711.92%24.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.71%-39.13万 | 133.38%210.46万 | -32.55%620.44万 | 3,286.25%919.8万 | -3,666.50%-200.04万 | 1,329.43%830.48万 | -1,253.20%-630.43万 | 4,287.59%919.8万 | -97.84%27.16万 | -100.65%-5.31万 |
| 借入金純額 | -774.10%-27.79万 | 220.55%205.95万 | 394.98%818.58万 | 1,633.68%165.38万 | 6,555.75%174.02万 | -105.10%-3.18万 | -152.37%-170.84万 | 6,234.85%165.38万 | -26.22%-10.78万 | -105.69%-2.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | 2,666.10%462.63万 | -126.44%-4.42万 | ---- | ---- | --462.63万 | -98.29%16.73万 | -97.91%16.73万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --24.39万 | --0 | -84.47%8,235 | -84.49%5.3万 | 114.84%2.3万 | --0 | -109.28%-2.3万 | -78.70%5.3万 | -90.49%34.19万 | -161.33%-15.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -109.75%-35.73万 | -279.61%-9.59万 | -164.53%-184.87万 | 2,309.15%286.49万 | -9,626.80%-371.94万 | 8,817.04%366.6万 | 127.86%5.34万 | 1,914.18%286.49万 | 82.26%-12.97万 | 92.71%-3.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.71%-39.13万 | 131.15%196.36万 | -31.01%634.53万 | 3,286.25%919.8万 | -3,666.50%-200.04万 | 1,329.43%830.48万 | -916.04%-630.43万 | 2,425.28%919.8万 | -97.84%27.16万 | -100.65%-5.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.47%28.63万 | 593.62%65.27万 | -96.50%9.41万 | -67.94%268.76万 | -90.00%41.75万 | -91.23%42.4万 | -98.52%9.41万 | -67.94%268.76万 | 2,832.78%838.34万 | 81.32%417.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.12%-19.92万 | -166.38%-40.73万 | 121.85%63.25万 | 48.97%-289.44万 | 83.63%-24.38万 | 42.07%-36.98万 | 140.20%61.36万 | -43.50%-289.44万 | -170.04%-567.14万 | -124.66%-148.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -116.82%-6.11万 | 114.43%4.09万 | -124.58%-7.4万 | 1,333.45%30.09万 | -2,959.60%-7.96万 | 1,706.28%36.32万 | -4,507.31%-28.36万 | 18,785.75%30.09万 | ---2.44万 | -92.87%2,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.76%2.6万 | -32.47%28.63万 | 593.62%65.27万 | -96.50%9.41万 | -96.50%9.41万 | -90.00%41.75万 | -91.23%42.4万 | -98.52%9.41万 | -67.94%268.76万 | -67.94%268.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.22%20.98万 | -131.70%-237.09万 | 43.20%-573.05万 | -69.76%-1,008.91万 | -221.79%-542.7万 | -68.25%-205.22万 | 584.58%747.92万 | -575.59%-1,008.91万 | -33.41%-594.3万 | 21.51%-168.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
