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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 198.88%7,428.6万 | -247.04%-7,512.6万 | 6,160.62%5,109.1万 | -100.97%-84.3万 | 8,676.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.54%-5,505.8万 | 86.18%-9,417.3万 | -162.56%-6.81億 | -270.31%-2.59億 | --1.52億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -75.80%840.1万 | -5.67%3,471.7万 | 679.72%3,680.3万 | 133.38%472万 | ---1,413.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.17%6,589.7万 | -37.98%6,148.6万 | -6.83%9,913.5万 | 26.92%1.06億 | --8,383.4万 |
| その他の非現金項目 | -112.31%-590.8万 | 60.84%4,798.6万 | -1.47%2,983.4万 | 119.81%3,028万 | ---1.53億 |
| 運転資金の増減額 | 135.16%5,346万 | -169.80%-1.52億 | 1,756.60%2.18億 | 159.27%1,173.3万 | ---1,979.5万 |
| -売掛金増減額 | -129.07%-87.8万 | -92.04%302万 | 1,311.57%3,795.7万 | 125.94%268.9万 | ---1,036.6万 |
| -在庫増減額 | 4,274.15%1,227.2万 | 63.25%-29.4万 | 91.08%-80万 | -195.39%-897.1万 | ---303.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 121.28%1,873.6万 | -85.45%-8,804.1万 | -252.36%-4,747.5万 | 611.83%3,116万 | ---608.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 134.96%2,333万 | -129.25%-6,672.8万 | 1,835.66%2.28億 | -4,224.01%-1,314.5万 | ---30.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198.88%7,428.6万 | -247.04%-7,512.6万 | 6,160.62%5,109.1万 | -100.97%-84.3万 | --8,676.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,779.40%-5,224.6万 | 126.99%311.1万 | 90.95%-1,152.5万 | -11.56%-1.27億 | -1.14億 |
| 固定資産取引の純額 | -3,358.55%-5,523.3万 | 95.17%-159.7万 | 13.75%-3,307.1万 | 44.52%-3,834.4万 | ---6,911.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -165.43%-21.5万 | 60.49%-8.1万 | 96.99%-20.5万 | 1.15%-680.7万 | ---688.6万 |
| 事業取引の純額 | -90.31%86万 | 202.86%887.1万 | 82.74%-862.4万 | -83.15%-4,995.7万 | ---2,727.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 12.90%-2,128.7万 | ---2,444万 |
| その他の投資活動純額 | 153.43%226.4万 | -114.00%-423.7万 | 348.91%3,026.2万 | -192.43%-1,215.8万 | --1,315.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,779.40%-5,224.6万 | 126.99%311.1万 | 90.95%-1,152.5万 | -11.56%-1.27億 | ---1.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.20%2,906.2万 | 200.70%4,555.2万 | -355.61%-4,523.5万 | -77.76%1,769.7万 | 7,956.1万 |
| 借入金純額 | -285.97%-1.3億 | -7.84%-3,374.5万 | -200.44%-3,129.2万 | 134.78%3,115.6万 | ---8,958.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 80.56%1.7億 | --9,415.3万 | --0 | -101.09%-198.2万 | --1.82億 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -118.40%-54.6万 | 77.58%-25万 | -19.12%-111.5万 | 4.68%-93.6万 | ---98.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.20%2,906.2万 | 200.70%4,555.2万 | -355.61%-4,523.5万 | -77.76%1,769.7万 | --7,956.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.05%1,216.1万 | -11.48%3,928.9万 | -71.27%4,438.4万 | 51.63%1.54億 | --1.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 293.11%5,110.2万 | -366.80%-2,646.3万 | 94.87%-566.9万 | -311.92%-1.11億 | --5,215万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39.40%-92.7万 | -215.85%-66.5万 | 40.69%57.4万 | -10.13%40.8万 | --45.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 412.59%6,233.6万 | -69.05%1,216.1万 | -11.48%3,928.9万 | -71.27%4,438.4万 | --1.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.51%1,882.7万 | -535.17%-7,680.4万 | 138.36%1,764.9万 | -527.44%-4,600.5万 | --1,076.3万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
データなし
