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| (Q1)2024/03/31 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 288.07%534.34万 | 137.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.61%118.46万 | --196.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,349.51%-23.51万 | ---1.62万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.24%63.93万 | --59.07万 |
| 繰延税金 | -97.20%4,706 | --16.81万 |
| その他の非現金項目 | 236.89%2.18万 | ---1.59万 |
| 運転資金の増減額 | 376.35%369.3万 | ---133.64万 |
| -売掛金増減額 | 3,263.01%703.98万 | ---22.26万 |
| -在庫増減額 | 146.21%3.28万 | ---7.1万 |
| -前払費用増減額 | 193.90%60.56万 | --20.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -197.10%-308.4万 | ---103.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -82.29%8,637 | --4.88万 |
| -その他流動負債の変動 | -250.54%-90.99万 | ---25.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288.07%534.34万 | --137.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.61%1.93万 | -6.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 130.61%1.93万 | ---6.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.61%1.93万 | ---6.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.22%-395.54万 | -131.75万 |
| 借入金純額 | -200.22%-395.54万 | ---131.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.22%-395.54万 | ---131.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.91%4,273 | --3,624 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38,933.69%140.73万 | ---3,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --141.16万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 327.17%511.03万 | --119.63万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
