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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.03%-28.14万 | 65.71%-104.03万 | -167.18%-32.56万 | 290.63%194.56万 | -165.30%-153.35万 | 76.75%-112.69万 | 92.90%-303.38万 | 48.46万 | -102.06万 | 234.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.07%-292.4万 | 67.16%-4,866.19万 | -83.31%-1,885.57万 | -29.54%-627.14万 | 94.45%-723.11万 | -507.48%-1,630.37万 | -157.46%-1.48億 | ---1,028.64万 | ---484.13万 | ---1.3億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -57.24%359.78万 | -54.65%3,162.49万 | -62.30%468.43万 | 87.88%893.09万 | -78.65%959.57万 | 10.47%841.39万 | 111.94%6,973.87万 | --1,242.55万 | --475.35万 | --4,494.36万 |
| 資産減損費用 | ---- | -85.77%1,956.21万 | --1,956.21万 | --0 | ---- | ---- | -6.33%1.37億 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --954.81万 | --0 | --0 | --0 | --954.81万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | 51.55%-120.66万 | 75.54%-1,438.19万 | -128.89%-591.7万 | 33.99%-303.44万 | 93.67%-293.99万 | 51.89%-249.06万 | -156.77%-5,879.72万 | ---258.51万 | ---459.72万 | ---4,643.79万 |
| その他の非現金項目 | 237.47%26.52万 | -88.44%134.5万 | -86.21%12.67万 | -36.80%232.77万 | -118.80%-91.65万 | -102.59%-19.29万 | 1,135.78%1,163.24万 | --91.86万 | --368.3万 | ---41.89万 |
| 運転資金の増減額 | 86.47%-1.38万 | 99.49%-7.65万 | 517.46%7.41万 | 60.94%-7,295 | 98.55%-4.16万 | 99.16%-10.16万 | -22.59%-1,492.85万 | --1.2万 | ---1.87万 | ---287.07万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 172.98%3.33万 | --0 | --0 | --5,480 | 325.65%2.78万 | 98.17%-4.56万 | ---1.22万 | ---2.12万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -118.20%-7.57万 | 50.32%-5,326 | 406.05%6.33万 | -378.12%-3.48万 | -92.88%890 | 28.04%-3.47万 | -100.90%-1.07万 | --1.25万 | --1.25万 | --1.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 165.40%6.2万 | 99.30%-10.44万 | -7.27%1.08万 | 373.99%2.75万 | 98.34%-4.8万 | 99.21%-9.48万 | -36.70%-1,487.21万 | --1.16万 | ---1万 | ---288.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.03%-28.14万 | 65.71%-104.03万 | -167.18%-32.56万 | 290.63%194.56万 | -165.30%-153.35万 | 76.75%-112.69万 | 92.90%-303.38万 | --48.46万 | ---102.06万 | --234.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -351.18万 | -19.6万 | -254.6万 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---351.18万 | ---19.6万 | ---254.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---351.18万 | ---19.6万 | ---254.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.45%83.81万 | -36.01%539.02万 | -72.28%135.97万 | -66.93%196万 | 19.16%426.33万 | -36.01%539.02万 | -86.93%842.4万 | --490.56万 | --592.63万 | --357.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.03%-28.14万 | -50.05%-455.21万 | -207.63%-52.16万 | 41.18%-60.04万 | -198.08%-230.33万 | 76.75%-112.69万 | 94.60%-303.38万 | --48.46万 | ---102.06万 | --234.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.94%55.67万 | -84.45%83.81万 | -84.45%83.81万 | -72.28%135.97万 | -66.93%196万 | 19.16%426.33万 | -36.01%539.02万 | --539.02万 | --490.56万 | --592.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.03%-28.14万 | 65.71%-104.03万 | -167.18%-32.56万 | 290.63%194.56万 | -165.30%-153.35万 | 76.75%-112.69万 | 93.11%-303.38万 | --48.46万 | ---102.06万 | --234.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
