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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -43.95%-262.39万 | -40.32%-182.29万 | -129.91万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -43.95%-262.39万 | -40.32%-182.29万 | ---129.91万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -35.33万 | |||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---35.33万 |
| 直接支払利息 | 574.57%4,297 | -68.90%637 | --2,048 | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | --269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.76%-261.97万 | -40.49%-182.22万 | -267.40%-129.7万 | ---35.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.12%-230.2万 | -106.18%-240.1万 | -90.98%-116.46万 | -60.98万 |
| 資本支出 | 2.55%-230.2万 | -108.28%-236.23万 | -109.74%-113.42万 | ---54.08万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -27.64%-3.87万 | 56.01%-3.04万 | ---6.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.12%-230.2万 | -106.18%-240.1万 | -90.98%-116.46万 | ---60.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,559.01%407.09万 | -101.67%-9.13万 | 89.92%546.9万 | 287.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --365.35万 | ---- | 89.23%550.17万 | --290.75万 |
| 支払利息CFF | ---4,297 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 561.94%42.17万 | -179.13%-9.13万 | -17.74%-3.27万 | ---2.78万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,559.01%407.09万 | -101.67%-9.13万 | 89.92%546.9万 | --287.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.83%90.56万 | 118.17%527.48万 | 329.86%241.77万 | --56.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.28%-85.08万 | -243.46%-431.46万 | 56.89%300.74万 | --191.69万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 63.67%-5.46万 | -143.97%-15.03万 | ---6.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.94%5.49万 | -82.83%90.56万 | 118.17%527.48万 | --241.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.54%-492.17万 | -71.57%-422.33万 | -155.67%-246.16万 | ---96.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
