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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.05%1,552.2万 | -43.83%1,868.5万 | -71.98%958.5万 | -32.13%1.15億 | -57.38%2,077.3万 | -41.75%2,633.3万 | -1.51%3,326.4万 | -16.76%3,420.7万 | 65.93%1.69億 | 75.43%4,874.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.45%241.2万 | -131.23%-291万 | -94.63%28.1万 | -79.69%1,841.6万 | -112.41%-223.2万 | -75.18%609.8万 | -61.46%931.9万 | -78.15%523.1万 | 18.50%9,067.2万 | -35.53%1,798.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -461.00%-257.5万 | 1,189.25%101.3万 | -711.76%-234.6万 | 39.23%-266.1万 | 69.95%-182万 | -142.27%-45.9万 | -104.35%-9.3万 | 81.28%-28.9万 | 54.59%-437.9万 | -83.60%-605.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.08%1,774.1万 | 18.71%1,870.5万 | 14.78%1,893.5万 | 2.86%6,460.5万 | 3.97%1,680万 | -4.53%1,555.1万 | 1.78%1,575.7万 | 10.89%1,649.7万 | 14.17%6,280.6万 | 18.94%1,615.9万 |
| 繰延税金 | -85.02%69.5万 | -143.57%-82.3万 | 98.57%-8,000 | -80.15%288.6万 | -233.05%-308.4万 | 74.54%464.1万 | -65.26%188.9万 | -113.57%-56万 | -18.46%1,454.1万 | -18.61%231.8万 |
| 運転資金の増減額 | -1,264.82%-294.7万 | -56.01%206万 | -173.62%-943.6万 | 701.07%2,838.2万 | -40.85%1,062.8万 | 8.58%25.3万 | 133.58%468.3万 | 1,897.76%1,281.8万 | 108.98%354.3万 | 232.67%1,796.8万 |
| -売上債権増減額 | -124.91%-89.8万 | -100.38%-11.3万 | -825.79%-1,325.3万 | 798.55%5,256.6万 | 16.69%1,773.9万 | 2,153.13%360.5万 | 453.36%2,939.6万 | 112.53%182.6万 | 83.83%-752.5万 | 180.19%1,520.2万 |
| -前払費用増減額 | 122.83%4.2万 | -20.31%189.1万 | 91.61%369.8万 | 134.97%253.8万 | 63.01%-158.1万 | 92.00%-18.4万 | 461.19%237.3万 | 7,523.08%193万 | -738.96%-725.7万 | -61.53%-427.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.00%-209.1万 | 101.04%28.2万 | -98.69%11.9万 | -245.82%-2,672.2万 | -178.55%-553万 | -233.50%-316.8万 | -445.10%-2,708.6万 | -34.72%906.2万 | 130.68%1,832.5万 | -12.66%704万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.05%1,552.2万 | -43.83%1,868.5万 | -71.98%958.5万 | -32.13%1.15億 | -57.38%2,077.3万 | -41.75%2,633.3万 | -1.51%3,326.4万 | -16.76%3,420.7万 | 65.93%1.69億 | 75.43%4,874.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -499.38%-3,882.8万 | -14.15%-630.1万 | -1,004.24%-980.2万 | 90.05%-1,129.5万 | 97.87%-38.1万 | 54.48%-647.8万 | 92.38%-552万 | 112.08%108.4万 | -1,327.32%-1.14億 | -2,480.26%-1,790.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -488.94%-3,899.4万 | -61.81%-893.2万 | -1,004.24%-980.2万 | 75.43%-1,143.8万 | 97.64%-38.1万 | 50.69%-662.1万 | 30.87%-552万 | 112.08%108.4万 | -471.37%-4,655.5万 | -7,456.07%-1,617万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,579.7万 | ---148万 |
| 投資商品取引の純額 | 16.08%16.6万 | ---- | ---- | 112.17%14.3万 | --0 | 117.76%14.3万 | ---- | ---- | 64.24%-117.5万 | 46.46%-25.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499.38%-3,882.8万 | -14.15%-630.1万 | -1,004.24%-980.2万 | 90.05%-1,129.5万 | 97.87%-38.1万 | 54.48%-647.8万 | 92.38%-552万 | 112.08%108.4万 | -1,327.32%-1.14億 | -2,480.26%-1,790.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.14%-60万 | 8.38%-2,036.6万 | -20.86%-2,043.1万 | -26,567.24%-7,675.5万 | -5,061.12%-2,207.7万 | -228.56%-1,554.4万 | 2.07%-2,222.9万 | -161.98%-1,690.5万 | 100.31%29万 | 101.48%44.5万 |
| 借入金純額 | 95.97%-60万 | 30.22%-1,510.7万 | -52.60%-2,043.1万 | -1,087.91%-7,201.9万 | -1,507.97%-2,207.7万 | -703.83%-1,490.3万 | 4.62%-2,165万 | -144.22%-1,338.9万 | 108.89%729万 | 105.20%156.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -808.29%-525.9万 | --0 | 32.34%-473.6万 | --0 | 77.72%-64.1万 | ---57.9万 | -17.20%-351.6万 | 35.35%-700万 | ---112.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.14%-60万 | 8.38%-2,036.6万 | -20.86%-2,043.1万 | -26,567.24%-7,675.5万 | -5,061.12%-2,207.7万 | -228.56%-1,554.4万 | 2.07%-2,222.9万 | -161.98%-1,690.5万 | 100.31%29万 | 101.48%44.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.54%7,198.4万 | -13.53%7,996.6万 | 35.81%1.01億 | 300.28%7,408.7万 | 138.98%1.02億 | 491.57%9,798.8万 | 18.70%9,247.3万 | 300.28%7,408.7万 | 5,392.28%1,850.9万 | 98.41%4,280.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -654.53%-2,390.6万 | -244.73%-798.2万 | -212.30%-2,064.8万 | -52.27%2,652.7万 | -105.39%-168.5万 | -83.57%431.1万 | 108.99%551.5万 | -69.04%1,838.6万 | 205.84%5,557.8万 | 1,120.22%3,128万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.00%4,807.8万 | -26.54%7,198.4万 | -13.53%7,996.6万 | 35.81%1.01億 | 35.81%1.01億 | 138.98%1.02億 | 491.57%9,798.8万 | 18.70%9,247.3万 | 300.28%7,408.7万 | 300.28%7,408.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -368.18%-3,361.4万 | -84.58%406.8万 | -143.56%-1,223.9万 | -23.21%8,051.7万 | -51.33%1,349.7万 | -49.03%1,253.4万 | 23.02%2,638.7万 | -9.58%2,809.9万 | 26.95%1.05億 | 15.86%2,773.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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