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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 94.42%1.95億 | 1,602.56%1億 | -91.88%589.3万 | 198.95%7,261.3万 | 1,761.23%2,428.9万 | -85.14%130.5万 | -91.43%878.2万 | -53.07%1.02億 | -2.57%2.18億 | 18.84%2.24億 |
| お客様からの領収書 | 94.42%1.95億 | 3,825.35%1億 | -96.25%255.6万 | 180.79%6,820.1万 | 1,761.23%2,428.9万 | -85.14%130.5万 | -91.43%878.2万 | -53.07%1.02億 | -2.57%2.18億 | 18.84%2.24億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -24.37%333.7万 | --441.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -138.44%-1.74億 | -215.72%-7,308.9万 | 76.86%-2,315万 | -213.42%-1億 | -288.36%-3,191.9万 | 50.46%-821.9万 | 88.62%-1,659.1万 | 16.45%-1.46億 | -2.87%-1.74億 | -2.91%-1.7億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -138.44%-1.74億 | -215.72%-7,308.9万 | 76.86%-2,315万 | -220.15%-1億 | -304.14%-3,124.8万 | 51.97%-773.2万 | 88.77%-1,609.8万 | 12.62%-1.43億 | 1.33%-1.64億 | -2.62%-1.66億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.78%-67.1万 | 1.22%-48.7万 | 78.98%-49.3万 | 77.28%-234.5万 | -218.09%-1,032.2万 | -20.90%-324.5万 |
| 直接支払利息 | ---- | -518.56%-103.3万 | 97.32%-16.7万 | -750.41%-622.5万 | -3,227.27%-73.2万 | 58.49%-2.2万 | 66.88%-5.3万 | 57.67%-16万 | 29.61%-37.8万 | 35.77%-53.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.36%61.3万 | --297万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.66%2,079.6万 | 250.42%2,621万 | 48.22%-1,742.4万 | -302.44%-3,365.2万 | -20.56%-836.2万 | 11.78%-693.6万 | 81.64%-786.2万 | -192.13%-4,282.2万 | -13.89%4,648.2万 | 135.11%5,397.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.05%-2,179.1万 | -612.82%-5,897.9万 | 132.15%1,150.1万 | 43.34%-3,577.3万 | -769.33%-6,313.1万 | -72.13%-726.2万 | -342.89%-421.9万 | 104.38%173.7万 | -55.55%-3,968万 | 23.26%-2,550.9万 |
| 資本支出 | 62.65%-2,131.9万 | -359.46%-5,707.4万 | 51.75%-1,242.2万 | 51.87%-2,574.4万 | -664.80%-5,349万 | -33.98%-699.4万 | 60.09%-522万 | 62.59%-1,307.9万 | -62.09%-3,495.8万 | 45.25%-2,156.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -38.70%-295.3万 | -386.07%-212.9万 | 97.60%-43.8万 | 29.20%-1,821.9万 | -2,129.81%-2,573.2万 | -359.91%-115.4万 | 126.32%44.4万 | 76.55%-168.7万 | -57.37%-719.5万 | 46.58%-457.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,422.01%1,781.1万 | --20.9万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --160.3万 | ---- | 176.62%2,238.4万 | -43.35%809.2万 | --1,428.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 2,692.86%181.5万 | -105.17%-7万 | 223.39%135.5万 | --41.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 291.96%87.8万 | 38.27%22.4万 | -3.57%16.2万 | -62.75%16.8万 | -3.43%45.1万 | -16.16%46.7万 | 12.53%55.7万 | -71.94%49.5万 | 180.00%176.4万 | -43.50%63万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -460.60%-180.3万 | --50万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.05%-2,179.1万 | -612.82%-5,897.9万 | 132.15%1,150.1万 | 43.34%-3,577.3万 | -769.33%-6,313.1万 | -72.13%-726.2万 | -342.89%-421.9万 | 104.38%173.7万 | -55.55%-3,968万 | 23.26%-2,550.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.60%-684.4万 | 3,116.83%3,028.9万 | -101.14%-100.4万 | 49.43%8,785.6万 | 209.81%5,879.6万 | 42.76%1,897.8万 | 105.57%1,329.4万 | 138.49%646.7万 | -236.31%-1,680.2万 | 311.68%1,232.6万 |
| 借入金純額 | -88.59%460.4万 | --4,035万 | ---- | -231.37%-5,063.8万 | 4,699.88%3,854.7万 | -10.12%-83.8万 | 79.07%-76.1万 | 46.59%-363.6万 | -145.69%-680.8万 | 14.87%-277.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 575.05%1.43億 | 7.23%2,124.9万 | --1,981.6万 | ---- | 3,106.85%1,010.3万 | -102.23%-33.6万 | --1,509.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---965.8万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.79%-1,144.8万 | -902.09%-1,006.1万 | 79.70%-100.4万 | ---494.7万 | ---- | ---- | --1,405.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.60%-684.4万 | 3,116.83%3,028.9万 | -101.14%-100.4万 | 49.43%8,785.6万 | 209.81%5,879.6万 | 42.76%1,897.8万 | 105.57%1,329.4万 | 138.49%646.7万 | -236.31%-1,680.2万 | 311.68%1,232.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.23%2,175.7万 | -22.23%2,423.7万 | 144.75%3,116.4万 | -49.93%1,273.3万 | 23.15%2,543万 | 6.24%2,065万 | -64.04%1,943.7万 | -15.61%5,405.5万 | 175.38%6,405.5万 | -40.91%2,326.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.09%-783.9万 | 64.20%-248万 | -137.58%-692.7万 | 245.16%1,843.1万 | -365.63%-1,269.7万 | 294.06%478万 | 103.50%121.3万 | -246.18%-3,461.8万 | -124.51%-1,000万 | 353.27%4,079.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.03%1,391.8万 | -10.23%2,175.7万 | -22.23%2,423.7万 | 144.75%3,116.4万 | -49.93%1,273.3万 | 23.15%2,543万 | 6.24%2,065万 | -64.04%1,943.7万 | -15.61%5,405.5万 | 175.38%6,405.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.23%-347.6万 | -17.34%-3,556.1万 | 61.36%-3,030.6万 | 10.44%-7,843.7万 | -478.53%-8,758.4万 | -13.56%-1,513.9万 | 76.92%-1,333.1万 | -1,608.70%-5,776.8万 | -86.22%382.9万 | 209.42%2,779.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |