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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.64%-5.9万 | -20.84%-14.01万 | 27.70%-5.99万 | -8.40%-38.59万 | -28.14%-9.1万 | 12.57%-9.61万 | -18.52%-11.6万 | -7.29%-8.28万 | 42.15%-35.6万 | 34.42%-7.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.00%-7.83万 | -2.69%-16.99万 | 6.50%-11.9万 | -2.40%-58.88万 | -5.28%-16.77万 | 4.68%-12.83万 | -0.02%-16.55万 | -10.09%-12.73万 | 21.78%-57.5万 | 22.35%-15.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | 53.99%251 | -58.68%50 | 126.60%460 | -89.37%1,890 | -87.96%1,403 | -92.02%163 | -94.07%121 | -90.06%203 | -60.59%1.78万 | -74.17%1.17万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.31万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -40.55%1.9万 | -39.76%2.97万 | 32.50%5.87万 | 19.54%20.1万 | 72.84%7.53万 | 41.55%3.2万 | -24.67%4.94万 | 21.65%4.43万 | 97.59%16.82万 | -29.96%4.36万 |
| -売上債権増減額 | 241.13%2,522 | -105.18%-543 | 14.11%-2,673 | 4,033.04%2.84万 | 1,399.80%2.28万 | -141.52%-1,787 | 248.46%1.05万 | -261.91%-3,112 | -89.30%687 | -95.73%1,521 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.15%1.65万 | -22.13%3.03万 | 29.44%6.14万 | 3.08%17.26万 | 24.86%5.25万 | 84.55%3.38万 | -46.43%3.89万 | 37.45%4.74万 | 112.84%16.75万 | 58.04%4.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.64%-5.9万 | -20.84%-14.01万 | 27.70%-5.99万 | -8.40%-38.59万 | -28.14%-9.1万 | 12.57%-9.61万 | -18.52%-11.6万 | -7.29%-8.28万 | 42.15%-35.6万 | 34.42%-7.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -229.60%-5,066 | 102.34%36 | 0 | 0 | -5,102 | -1,064.39%-1,537 | -136.40%-1,537 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -229.60%-5,066 | 102.34%36 | --0 | --0 | ---5,102 | -1,064.39%-1,537 | -136.40%-1,537 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -229.60%-5,066 | 102.34%36 | --0 | --0 | ---5,102 | -1,064.39%-1,537 | -136.40%-1,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.77%1,194 | -3.74%9.95万 | 9,223.84%15.12万 | -30.10%29.25万 | -0.09%9.39万 | -4.70%9.69万 | 9.41%10.34万 | -101.29%-1,657 | 12.29%41.85万 | 40.37%9.4万 |
| 借入金純額 | -98.77%1,194 | -3.74%9.95万 | 9,223.84%15.12万 | -30.10%29.25万 | -0.09%9.39万 | -4.70%9.69万 | 9.41%10.34万 | -101.29%-1,657 | 327.63%41.85万 | -77.91%9.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.77%1,194 | -3.74%9.95万 | 9,223.84%15.12万 | -30.10%29.25万 | -0.09%9.39万 | -4.70%9.69万 | 9.41%10.34万 | -101.29%-1,657 | 12.29%41.85万 | 40.37%9.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164.72%8.74万 | 180.72%12.8万 | -72.84%3.67万 | 82.17%13.52万 | -70.32%3.37万 | -72.94%3.3万 | -63.62%4.56万 | 82.17%13.52万 | -76.59%7.42万 | 2.17%11.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8,194.40%-5.78万 | -222.67%-4.06万 | 202.00%9.13万 | -261.48%-9.84万 | -86.16%2,970 | 108.57%714 | -274.75%-1.26万 | -274.92%-8.95万 | 125.11%6.1万 | 157.88%2.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.18%2.96万 | 164.72%8.74万 | 180.72%12.8万 | -72.84%3.67万 | -72.84%3.67万 | -70.32%3.37万 | -72.94%3.3万 | -63.62%4.56万 | 82.17%13.52万 | 82.17%13.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.64%-5.9万 | -20.84%-14.01万 | 31.90%-5.99万 | -9.35%-39.09万 | -25.37%-9.1万 | 12.57%-9.61万 | -18.52%-11.6万 | -13.90%-8.79万 | 41.91%-35.75万 | 30.28%-7.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
