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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.77%9,587.33万 | -22.86%9,903.79万 | -22.86%9,903.79万 | -25.94%8,735.82万 | -17.50%8,429.59万 | 84.71%1.29億 | 128.41%1.28億 | 128.41%1.28億 | 139.91%1.18億 | 151.57%1.02億 |
| -現金及び現金同等物 | -25.77%9,587.33万 | -22.86%9,903.79万 | -22.86%9,903.79万 | -25.94%8,735.82万 | -17.50%8,429.59万 | 84.71%1.29億 | 128.41%1.28億 | 128.41%1.28億 | 139.91%1.18億 | 151.57%1.02億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 34.53%5,338.76万 | 20.67%5,366.91万 | 20.67%5,366.91万 | 23.19%6,182.45万 | -6.57%4,994.61万 | -29.80%3,968.31万 | -37.59%4,447.66万 | -37.59%4,447.66万 | -13.47%5,018.61万 | 32.39%5,345.72万 |
| -売掛金 | 25.59%4,199.77万 | 30.30%4,789.15万 | 30.30%4,789.15万 | 26.34%5,349.86万 | 4.19%4,282.24万 | -19.16%3,343.97万 | -32.26%3,675.51万 | -32.26%3,675.51万 | 2.52%4,234.33万 | 33.61%4,110.04万 |
| -その他の売掛金 | 82.43%1,138.98万 | -25.18%577.76万 | -25.18%577.76万 | 6.16%832.59万 | -42.35%712.37万 | -58.83%624.34万 | -54.61%772.15万 | -54.61%772.15万 | -53.03%784.28万 | 28.48%1,235.69万 |
| 棚卸資産 | -17.14%2,215.16万 | -43.11%1,655.63万 | -43.11%1,655.63万 | -14.04%2,634.72万 | -48.03%2,745.22万 | -31.82%2,673.43万 | 7.21%2,910.44万 | 7.21%2,910.44万 | 23.19%3,065.2万 | 127.85%5,282.37万 |
| 前払費用 | 9.37%1,131.17万 | 15.87%958.19万 | 15.87%958.19万 | -13.97%1,005.02万 | -27.53%1,137.47万 | -16.99%1,034.23万 | -53.98%826.95万 | -53.98%826.95万 | -23.22%1,168.26万 | -5.62%1,569.68万 |
| 制限付き現金 | -83.17%90.11万 | 15.78%375.13万 | 15.78%375.13万 | -70.09%115.47万 | 21,711.12%554.37万 | 10.49%535.28万 | -40.71%323.99万 | -40.71%323.99万 | --386.12万 | ---2.57万 |
| その他の流動資産 | 19.54%520.44万 | 41.06%584.53万 | 41.06%584.53万 | 13.84%351.93万 | 40.83%302.94万 | 16.38%435.36万 | -29.80%414.38万 | -29.80%414.38万 | -57.37%309.13万 | -46.22%215.11万 |
| 流動資産合計 | -11.01%1.96億 | -13.79%1.92億 | -13.79%1.92億 | -10.87%1.98億 | -20.17%1.87億 | 6.34%2.2億 | 20.95%2.23億 | 20.95%2.23億 | 32.41%2.23億 | 75.88%2.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.15%4.99億 | -3.03%5.05億 | -3.03%5.05億 | 1.80%5.21億 | 2.36%5.28億 | -2.97%5.05億 | 0.26%5.2億 | 0.26%5.2億 | 5.60%5.12億 | 18.76%5.16億 |
| -有形固定資産総額 | -1.15%4.99億 | 0.12%6.42億 | 0.12%6.42億 | 1.80%5.21億 | 2.36%5.28億 | -2.97%5.05億 | 2.18%6.41億 | 2.18%6.41億 | 5.60%5.12億 | 18.76%5.16億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -13.70%-1.38億 | -13.70%-1.38億 | ---- | ---- | ---- | -11.34%-1.21億 | -11.34%-1.21億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --466.84万 | --488.19万 | --488.19万 | --511.7万 | --535.59万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -のれん | --310.48万 | --310.48万 | --310.48万 | --310.48万 | --310.48万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --156.36万 | --177.71万 | --177.71万 | --201.22万 | --225.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -27.24%417.23万 | -27.84%381.32万 | -27.84%381.32万 | -9.71%406.08万 | -8.17%385.57万 | 42.74%573.45万 | 33.38%528.41万 | 33.38%528.41万 | 12.07%449.74万 | -44.77%419.88万 |
| 非流動資産合計 | -0.53%5.08億 | -2.35%5.13億 | -2.35%5.13億 | 2.69%5.3億 | 3.30%5.38億 | -2.62%5.1億 | 0.51%5.26億 | 0.51%5.26億 | 5.65%5.16億 | 17.67%5.2億 |
| 資産合計 | -3.69%7.03億 | -5.76%7.05億 | -5.76%7.05億 | -1.40%7.29億 | -3.98%7.25億 | -0.09%7.3億 | 5.83%7.48億 | 5.83%7.48億 | 12.50%7.39億 | 31.14%7.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -21.87%1,683.4万 | -22.10%1,553.67万 | -22.10%1,553.67万 | 72.65%2,288.18万 | -15.01%2,660.7万 | -20.62%2,154.74万 | -16.39%1,994.36万 | -16.39%1,994.36万 | -54.92%1,325.32万 | 27.35%3,130.48万 |
| -買掛金 | 12.37%1,102.73万 | -37.09%627.77万 | -37.09%627.77万 | -28.60%932.12万 | -43.95%1,454.6万 | -55.10%981.3万 | 41.96%997.95万 | 41.96%997.95万 | -55.45%1,305.55万 | 5.99%2,595.08万 |
| -未払配当金 | 51.15%96.68万 | 83.07%114.63万 | 83.07%114.63万 | 394.38%97.76万 | 309.05%80.89万 | 223.47%63.96万 | 192.93%62.62万 | 192.93%62.62万 | 100.01%19.77万 | 100.01%19.77万 |
| -その他の未払金 | -56.38%483.99万 | -13.12%811.27万 | -13.12%811.27万 | --1,258.31万 | 118.22%1,125.21万 | 117.79%1,109.48万 | -43.78%933.79万 | -43.78%933.79万 | ---- | --515.62万 |
| 当期の未払費用 | -11.55%1,708.61万 | 11.48%2,144.59万 | 11.48%2,144.59万 | -34.88%2,047.06万 | -38.86%2,090.79万 | -34.69%1,931.7万 | -24.60%1,923.67万 | -24.60%1,923.67万 | 64.73%3,143.63万 | 95.55%3,419.76万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 73.06%5,164.4万 | 64.00%5,272.19万 | 64.00%5,272.19万 | 99.25%5,813.62万 | 67.61%4,868.28万 | -5.62%2,984.1万 | 6.57%3,214.76万 | 6.57%3,214.76万 | 0.29%2,917.75万 | 12.24%2,904.53万 |
| -短期借入金 | 124.31%2,999.92万 | 94.85%3,075.17万 | 94.85%3,075.17万 | 143.92%3,150.55万 | 150.24%3,225.96万 | -14.05%1,337.38万 | 0.62%1,578.25万 | 0.62%1,578.25万 | -18.31%1,291.61万 | -11.43%1,289.15万 |
| -資本リース債務 | 31.44%2,164.48万 | 34.25%2,197.01万 | 34.25%2,197.01万 | 63.77%2,663.08万 | 1.67%1,642.32万 | 2.55%1,646.72万 | 13.02%1,636.51万 | 13.02%1,636.51万 | 22.43%1,626.14万 | 42.66%1,615.38万 |
| 流動性繰延負債 | -16.11%1,377.33万 | -25.16%1,562.99万 | -25.16%1,562.99万 | -19.94%1,379.73万 | -40.44%1,450.01万 | -36.60%1,641.92万 | -35.15%2,088.4万 | -35.15%2,088.4万 | -36.85%1,723.39万 | 31.30%2,434.65万 |
| 流動負債合計 | 14.02%9,933.74万 | 14.23%1.05億 | 14.23%1.05億 | 26.55%1.15億 | -6.89%1.11億 | -23.73%8,712.46万 | -17.48%9,221.19万 | -17.48%9,221.19万 | -13.13%9,110.08万 | 37.46%1.19億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -20.83%2.06億 | -20.81%2.12億 | -20.81%2.12億 | -19.15%2.17億 | -15.20%2.34億 | -8.12%2.6億 | -3.42%2.67億 | -3.42%2.67億 | 6.55%2.69億 | 27.17%2.76億 |
| -長期借入金 | -31.01%6,592.95万 | -30.74%6,844.63万 | -30.74%6,844.63万 | -26.43%7,095.38万 | -26.26%7,344.1万 | -6.97%9,556.16万 | -6.63%9,881.97万 | -6.63%9,881.97万 | -11.41%9,644.74万 | -1.32%9,958.8万 |
| -リース債務 | -14.92%1.4億 | -14.98%1.43億 | -14.98%1.43億 | -15.09%1.46億 | -8.96%1.61億 | -8.78%1.65億 | -1.43%1.69億 | -1.43%1.69億 | 20.18%1.72億 | 51.93%1.76億 |
| その他の非流動性負債 | -5.44%1,875.16万 | -10.20%1,793.65万 | -10.20%1,793.65万 | -13.01%1,850.22万 | -3.26%1,823.5万 | 15.64%1,982.97万 | 12.17%1,997.44万 | 12.17%1,997.44万 | 40.69%2,126.88万 | 25.57%1,885万 |
| 非流動負債合計 | -19.74%2.25億 | -20.07%2.3億 | -20.07%2.3億 | -18.70%2.36億 | -14.44%2.52億 | -6.77%2.8億 | -2.48%2.87億 | -2.48%2.87億 | 8.48%2.9億 | 27.07%2.95億 |
| 負債合計 | -11.73%3.24億 | -11.73%3.35億 | -11.73%3.35億 | -7.89%3.51億 | -12.27%3.63億 | -11.44%3.67億 | -6.60%3.8億 | -6.60%3.8億 | 2.40%3.81億 | 29.89%4.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.80%4,685 | 1.26%4,648 | 1.26%4,648 | 1.22%4,648 | 1.07%4,648 | 1.07%4,648 | 0.61%4,590 | 0.61%4,590 | 0.61%4,592 | 0.77%4,599 |
| -普通株式 | 0.80%4,685 | 1.26%4,648 | 1.26%4,648 | 1.22%4,648 | 1.07%4,648 | 1.07%4,648 | 0.61%4,590 | 0.61%4,590 | 0.61%4,592 | 0.77%4,599 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 10.57%1.66億 | 5.09%1.59億 | 5.09%1.59億 | 15.52%1.63億 | 18.43%1.48億 | 44.99%1.5億 | 76.65%1.51億 | 76.65%1.51億 | 94.96%1.41億 | 168.10%1.25億 |
| 資本剰余金 | 1.45%1.66億 | 1.20%1.65億 | 1.20%1.65億 | 0.89%1.64億 | 0.93%1.64億 | 0.96%1.64億 | 0.84%1.63億 | 0.84%1.63億 | 0.94%1.63億 | 0.97%1.62億 |
| 株主資本 | 5.81%3.32億 | 3.07%3.24億 | 3.07%3.24億 | 7.68%3.27億 | 8.55%3.12億 | 18.12%3.14億 | 27.11%3.14億 | 27.11%3.14億 | 30.02%3.03億 | 38.59%2.88億 |
| 少数株主持分 | -4.29%4,730.14万 | -15.02%4,630.99万 | -15.02%4,630.99万 | -6.49%5,066.82万 | -7.27%4,934.64万 | -2.63%4,942.41万 | 1.90%5,449.55万 | 1.90%5,449.55万 | 6.17%5,418.6万 | 7.86%5,321.34万 |
| 資本合計 | 4.44%3.79億 | 0.40%3.7億 | 0.40%3.7億 | 5.53%3.77億 | 6.08%3.62億 | 14.79%3.63億 | 22.63%3.69億 | 22.63%3.69億 | 25.74%3.58億 | 32.69%3.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
