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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.40%5.29億 | -0.66%6.9億 | 23.39%15.26億 | 39.95%27.78億 | -20.93%4.14億 | 10.94%4.32億 | 43.93%6.95億 | 110.00%12.37億 | 32.05%19.85億 | 60.74%5.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 158.63%2.79億 | 1,974.70%17.47億 | 871.00%1.94億 | 264.68%4.4億 | 6,800.00%2.28億 | 247.27%1.08億 | 190.05%8,420万 | 119.31%2,000万 | 46.48%-2.67億 | 102.77%330万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.66%1,460万 | 9.60%1,370万 | 2.48%1,240万 | -8.27%4,990万 | -21.89%1,320万 | -2.42%1,210万 | 0.81%1,250万 | -4.72%1,210万 | 22.25%5,440万 | --1,690万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.77%7,430万 | -1.86%6,860万 | -9.05%6,430万 | -0.14%2.82億 | -4.41%6,930万 | 1.26%7,230万 | 0.29%6,990万 | 2.46%7,070万 | 8.53%2.83億 | 100.28%7,250万 |
| 繰延税金 | -4,635.71%-1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --280万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 7.66%1.11億 | 9.24%1.1億 | 7.79%1.07億 | 13.76%4.2億 | 14.20%1.17億 | 13.53%1.03億 | 14.56%1.01億 | 12.66%9,880万 | -16.22%3.69億 | -18.41%1.03億 |
| 運転資金の増減額 | 39.49%-7,080万 | 18.29%1.86億 | 16.28%8.92億 | 8.16%5.63億 | -385.75%-2.45億 | -412.00%-1.17億 | 14.71%1.58億 | 194.70%7.67億 | 49.40%5.21億 | 1,802.22%8,560万 |
| -売掛金増減額 | 54.14%-1.89億 | -323.09%-4.82億 | 12.85%10.07億 | -13.61%-10.59億 | -53.02%-14.26億 | -42.51%-4.11億 | 18.70%-1.14億 | 108.22%8.92億 | -109.46%-9.32億 | -24.88%-9.32億 |
| -前払費用増減額 | 101.43%130万 | 83.70%-810万 | 288.15%5,400万 | -139.22%-2.65億 | -699.17%-9,590万 | -250.00%-9,100万 | -49,600.00%-4,970万 | 60.58%-2,870万 | -318.49%-1.11億 | -111.01%-1,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -102.85%-1.07億 | 903.01%4億 | -13.55%-2.51億 | -66.16%1,780万 | 160.60%2.52億 | -210.71%-5,270万 | -46.01%3,990万 | -33.70%-2.21億 | -18.83%5,260万 | -51.28%9,670万 |
| -その他運転資金の変動 | -48.98%2.23億 | -1.81%2.76億 | -33.78%8,310万 | 23.73%18.7億 | 9.92%10.25億 | 43.84%4.38億 | 38.11%2.81億 | 78.27%1.26億 | 100.08%15.11億 | 110.44%9.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.40%5.29億 | -0.66%6.9億 | 23.39%15.26億 | 39.95%27.78億 | -20.93%4.14億 | 10.94%4.32億 | 43.93%6.95億 | 110.00%12.37億 | 32.05%19.85億 | 60.74%5.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.67%1.13億 | -13.83%-13.26億 | 90.23%-1.29億 | -117.89%-20.34億 | 176.81%3.63億 | 104.90%8,790万 | -324.54%-11.65億 | -474.08%-13.2億 | 36.96%-9.33億 | -19,570.83%-4.72億 |
| 固定資産取引の純額 | -19.87%-3,740万 | 8.09%-3,520万 | 7.07%-3,680万 | 24.12%-1.46億 | 5.10%-3,720万 | 18.54%-3,120万 | 52.54%-3,830万 | -14.45%-3,960万 | -66.21%-1.93億 | -43.07%-3,920万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -452.70%-2.05億 | --0 | ---1,890万 | ---- | ---- | 95.24%-3,700万 | ---1,960万 |
| 投資商品取引の純額 | 9.06%1.51億 | 27.74%-6.8億 | 92.80%-9,220万 | -139.20%-16.83億 | 196.73%4億 | 69.95%1.38億 | -385.85%-9.41億 | -619.62%-12.8億 | -19.80%-7.04億 | -1,753.20%-4.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.67%1.13億 | -13.83%-13.26億 | 90.23%-1.29億 | -117.89%-20.34億 | 176.81%3.63億 | 104.90%8,790万 | -324.54%-11.65億 | -474.08%-13.2億 | 36.96%-9.33億 | -19,570.83%-4.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -918.56%-10.49億 | 71.05%-7,260万 | -234.41%-4,180万 | -114.02%-17.26億 | -362.98%-16.35億 | 93.36%1.28億 | 55.09%-2.51億 | -19.64%3,110万 | 26.94%-8.07億 | -5.21%-3.53億 |
| 借入金純額 | ---6.62億 | ---1.26億 | ---4,600万 | -281,900.00%-16.92億 | ---16.92億 | --0 | --0 | --0 | 33.33%-60万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5億 | --0 | -193.83%-6,670万 | 69.44%-2.73億 | --0 | --0 | 54.55%-2.5億 | ---2,270万 | 24.26%-8.92億 | -4.33%-3.42億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -11.13%1.16億 | 8,114.29%5,750万 | 27.62%8,640万 | 89.46%2.59億 | 19,933.33%6,010万 | 68.13%1.3億 | 600.00%70万 | 15.33%6,770万 | 31.35%1.37億 | 0.00%30万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -61.90%-340万 | -153.33%-380万 | -11.51%-1,550万 | 59.44%-2,040万 | 72.38%-290万 | 81.25%-210万 | 82.56%-150万 | 30.50%-1,390万 | -73.45%-5,030万 | -52.17%-1,050万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -918.56%-10.49億 | 71.05%-7,260万 | -234.41%-4,180万 | -114.02%-17.26億 | -362.98%-16.35億 | 93.36%1.28億 | 55.09%-2.51億 | -19.64%3,110万 | 26.94%-8.07億 | -5.21%-3.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.33%17.89億 | 20.48%24.97億 | -46.24%11.42億 | 13.02%21.25億 | -17.56%20億 | -29.86%13.52億 | -9.00%20.73億 | 13.02%21.25億 | -36.52%18.8億 | 28.22%24.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.85%-4.07億 | 1.75%-7.08億 | 2,706.15%13.55億 | -501.55%-9.83億 | -184.61%-8.58億 | 29.98%6.48億 | -105.80%-7.21億 | -113.08%-5,200万 | 122.62%2.45億 | -2,371.31%-3.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.92%13.82億 | 32.33%17.89億 | 20.48%24.97億 | -46.24%11.42億 | -46.24%11.42億 | -17.56%20億 | -29.86%13.52億 | -9.00%20.73億 | 13.02%21.25億 | 13.02%21.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.60%4.92億 | -0.23%6.55億 | 24.40%14.89億 | 46.84%26.31億 | -22.21%3.77億 | 14.15%4.01億 | 63.30%6.56億 | 115.97%11.97億 | 29.19%17.92億 | 62.37%4.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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