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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -178.14%-28.32万 | -185.99%-81.37万 | 92.20%-6.58万 | -30.89%-166.21万 | -0.24%-43.21万 | 1.26%-10.18万 | 58.24%-28.45万 | -1,451.50%-84.37万 | -76.49%-126.98万 | -124.57%-43.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -113.69%-42.28万 | -48.86%-41.85万 | 42.35%-49.62万 | -38.95%-197.8万 | -36.48%-63.82万 | -6.86%-19.79万 | 51.68%-28.11万 | -355.71%-86.08万 | -17.87%-142.35万 | -5.70%-46.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---5.81万 | ---2.12万 | --5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -605.98%-3.3万 | 489.43%2.54万 | -535.43%-12.91万 | --1.62万 | ---1.34万 | 3.48%6,520 | 44.67%-6,520 | 380.94%2.96万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 87.79%16.81万 | -11,593.00%-35.95万 | 307.97%40.05万 | 19.95%6.67万 | 346.70%16.66万 | 18.20%8.95万 | 102.08%3,128 | -306.51%-19.26万 | -21.46%5.56万 | -27.43%3.73万 |
| -売上債権増減額 | 1.53%9.58万 | 63.68%-2.53万 | -195.34%-6.93万 | 5.46%-5.2万 | -181.94%-5.32万 | 459.84%9.44万 | -46.34%-6.97万 | -336.95%-2.35万 | -510.71%-5.5万 | -301.26%-1.89万 |
| -前払費用増減額 | -113.14%-4,692 | 89.37%10.43万 | 26.25%-9.58万 | 175.14%17.99万 | 826.03%21.91万 | -56.84%3.57万 | 118.58%5.51万 | -3,113.06%-12.99万 | -500.97%-23.94万 | -530.53%-3.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 289.67%7.7万 | -2,562.13%-43.84万 | 1,544.25%56.56万 | -117.47%-6.12万 | -99.11%771 | -70.11%-4.06万 | -90.79%1.78万 | -141.53%-3.92万 | 15,208.72%35.01万 | 84.52%8.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -178.14%-28.32万 | -185.99%-81.37万 | 92.20%-6.58万 | -30.89%-166.21万 | -0.24%-43.21万 | 1.26%-10.18万 | 58.24%-28.45万 | -1,451.50%-84.37万 | -76.49%-126.98万 | -124.57%-43.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.92%-20.38万 | -344.63%-90.65万 | -1,391.92%-95.88万 | 22.85%-47.7万 | 15.03%-3.89万 | -24.57%-30.85万 | -0.01%-20.39万 | 161.33%7.42万 | 20.05%-61.83万 | 15.06%-4.58万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.92%-20.38万 | -344.63%-90.65万 | -1,618.74%-95.88万 | -81.23%-112.05万 | -1,106.29%-55.24万 | -24.57%-30.85万 | -0.01%-20.39万 | 53.90%-5.58万 | 20.05%-61.83万 | 15.06%-4.58万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --51.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --13万 | --0 | --0 | --0 | --13万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.92%-20.38万 | -344.63%-90.65万 | -1,391.92%-95.88万 | 22.85%-47.7万 | 15.03%-3.89万 | -24.57%-30.85万 | -0.01%-20.39万 | 161.33%7.42万 | 20.05%-61.83万 | 15.06%-4.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.2万 | 80.59万 | -101.13%-3万 | 147.50%453.62万 | 24,532.04%188.03万 | 0 | 0 | 510.13%265.59万 | 506.48%183.28万 | -103.08%-7,696 |
| 借入金純額 | --0 | ---1.84万 | ---3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --28.2万 | --82.43万 | --0 | 147.50%453.62万 | 24,532.04%188.03万 | --0 | --0 | --265.59万 | 3,411.10%183.28万 | ---7,696 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --28.2万 | --80.59万 | -101.13%-3万 | 147.50%453.62万 | 24,532.04%188.03万 | --0 | --0 | 510.13%265.59万 | 506.48%183.28万 | -103.08%-7,696 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.73%57.62万 | -26.74%149.05万 | 1,619.82%254.51万 | -27.20%14.8万 | 79.57%113.58万 | 57.24%154.6万 | 339.24%203.44万 | -27.20%14.8万 | -85.42%20.33万 | 217.67%63.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.03%-20.5万 | -87.21%-91.43万 | -155.90%-105.46万 | 4,436.44%239.71万 | 390.88%140.93万 | -16.97%-41.03万 | -193.91%-48.84万 | 625.82%188.64万 | 95.36%-5.53万 | -11,743.84%-48.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.32%37.12万 | -62.73%57.62万 | -26.74%149.05万 | 1,619.82%254.51万 | 1,619.82%254.51万 | 79.57%113.58万 | 57.24%154.6万 | 339.24%203.44万 | -27.20%14.8万 | -27.20%14.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.70%-48.7万 | -252.22%-172.02万 | -13.91%-102.46万 | -47.38%-278.26万 | -106.47%-98.44万 | -16.97%-41.03万 | 44.82%-48.84万 | -412.83%-89.95万 | -26.48%-188.81万 | -93.95%-47.68万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |