(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -67.22%-3,298万 | -681.69%-1,972.2万 | 93.44%-252.3万 | -30.09%-3,844.2万 | 73.42%-2,955万 | -185.63%-1.11億 | ---- | ---- | 72.47%-3,891.8万 | -9,179.77%-1.41億 |
繰延税金 | -71.03%12.6万 | 1,045.65%43.5万 | -117.90%-4.6万 | -39.24%25.7万 | 146.38%42.3万 | -184.06%-91.2万 | ---- | ---- | -88.03%108.5万 | 2,851.47%906.1万 |
その他の非現金項目 | -90.73%33万 | 1,377.18%356万 | -1.63%24.1万 | -24.15%24.5万 | 1,694.44%32.3万 | -94.36%1.8万 | ---- | ---- | -47.79%31.9万 | 925.68%61.1万 |
運転資金の増減額 | 7.72%-1,104.5万 | -291.75%-1,196.9万 | 147.90%624.2万 | -37.38%251.8万 | -26.72%402.1万 | -80.38%548.7万 | ---- | ---- | 131.02%2,797万 | 137.63%1,210.7万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | --423.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | --215.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.50%-4,074.4万 | 20.51%-2,012万 | 15.87%-2,531.2万 | -1.96%-3,008.8万 | 52.85%-2,951万 | -55.36%-6,258.6万 | ---- | ---- | 56.49%-4,028.4万 | -425.55%-9,259.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.67%-226万 | -3.71%-1,384.3万 |
固定資産取引の純額 | 58.76%-77.2万 | -19.54%-187.2万 | 19.90%-156.6万 | -59.85%-195.5万 | 70.86%-122.3万 | -4,564.89%-419.7万 | ---- | ---- | -99.05%9.4万 | 28,991.18%989.1万 |
事業取引の純額 | --0 | -68.31%760.5万 | 6,237.60%2,399.8万 | 60.51%-39.1万 | -101.42%-99万 | 299.74%6,948.9万 | ---- | ---- | -19.72%-3,479万 | -519.86%-2,905.9万 |
投資商品取引の純額 | 67.08%530.8万 | 469.35%317.7万 | 138.80%55.8万 | -444.84%-143.8万 | 221.57%41.7万 | 90.02%-34.3万 | ---- | ---- | -1,378.07%-343.8万 | 108.56%26.9万 |
その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.10%453.5万 | -61.25%890.9万 | 707.42%2,299.1万 | -110.86%-378.5万 | -102.76%-179.5万 | 260.79%6,494.9万 | ---- | ---- | -23.37%-4,039.4万 | -54.84%-3,274.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -5.35%-251.9万 | 38.19%-239.1万 | -329.96%-386.8万 | 142.08%168.2万 | -3,128.03%-399.7万 | 114.07%13.2万 | ---- | ---- | -103.99%-93.8万 | 244.49%2,350.8万 |
株式発行/消却(ネット) | -16.31%-155.5万 | ---133.7万 | --0 | -54.17%1.1万 | 128.57%2.4万 | -40.00%-8.4万 | ---- | ---- | 98.85%-6万 | -101.80%-520.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -23,666.67%-424.2万 | -99.86%1.8万 | -13.22%1,300万 | ---- | ---- | -88.48%1,498.1万 | 193.78%1.3億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.00%-439.9万 | -2.94%-423万 | -47.07%-410.9万 | 34.69%-279.4万 | -132.83%-427.8万 | -4.64%1,303万 | ---- | ---- | -90.75%1,366.4万 | -6.69%1.48億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -17.35%6,846.5万 | -5.85%8,284.2万 | -30.51%8,799.2万 | -21.58%1.27億 | 11.70%1.61億 | -33.19%1.45億 | ---- | ---- | 12.01%2.16億 | 174.59%1.93億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -162.99%-4,060.8万 | -140.14%-1,544.1万 | 82.46%-643万 | -3.05%-3,666.7万 | -331.16%-3,558.3万 | 122.97%1,539.3万 | ---- | ---- | -399.80%-6,701.4万 | -81.30%2,235.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.64%20.6万 | -16.94%106.4万 | 212.17%128.1万 | -253.49%-114.2万 | -51.25%74.4万 | 131.80%152.6万 | --202.3万 | ---110万 | -662.60%-479.9万 | -74.04%85.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -59.01%2,806.3万 | -17.35%6,846.5万 | -5.85%8,284.2万 | -30.51%8,799.2万 | -21.58%1.27億 | 11.70%1.61億 | --1.19億 | --9,900万 | -33.19%1.45億 | 12.01%2.16億 |
フリーキャッシュ・フロー | -88.79%-4,151.8万 | 18.18%-2,199.2万 | 16.43%-2,687.8万 | -4.15%-3,216.3万 | 53.77%-3,088万 | -57.00%-6,679.6万 | ---- | ---- | 60.03%-4,254.4万 | -243.72%-1.06億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし