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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 786.98%12.3万 | 28.92%-54.39万 | 11.82%-102.28万 | -15.32%-211.61万 | 60.72%-17.32万 | 97.05%-1.79万 | -76.52万 | -115.98万 | -374.46%-183.49万 | -44.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.01%-84.87万 | 1.36%-63.29万 | -17.80%-89.78万 | 0.04%-280.9万 | 7.96%-59.71万 | 10.74%-80.82万 | ---64.17万 | ---76.21万 | -1,097.39%-281.01万 | ---64.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4.03万 | --8,746 | ---2.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 140.72%22.04万 | 38.74%17.78万 | 65.87%13.74万 | 108.33%44.12万 | 49.28%13.86万 | 8.99%9.16万 | --12.81万 | --8.29万 | 281.21%21.18万 | --9.29万 |
| その他の非現金項目 | -119.74%-2,866 | 9.71%4.84万 | -10.16%-1.62万 | 75.89%5.63万 | 217.91%1.24万 | -1.47%1.45万 | --4.41万 | ---1.47万 | 239.67%3.2万 | --3,891 |
| 運転資金の増減額 | 16.11%79.46万 | 44.57%-14.58万 | 57.70%-22.48万 | 1,556.74%13.52万 | 9,931.31%24.56万 | 715.67%68.43万 | ---26.31万 | ---53.16万 | -31.56%8,162 | ---2,498 |
| -売上債権増減額 | 699.89%53.91万 | 126.14%18.09万 | -288.48%-11.23万 | 217.74%4.45万 | 8,263.57%60.97万 | 200.76%6.74万 | ---69.22万 | --5.96万 | 29.44%-3.78万 | --7,290 |
| -前払費用増減額 | -20.90%23.51万 | -434.22%-18.11万 | 178.08%1.2万 | 178.95%26.55万 | 99.44%-2,062 | 823.40%29.72万 | ---3.39万 | --4,306 | -128.30%-33.64万 | ---36.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -100.30%-948 | -89.05%5.07万 | 79.09%-12.45万 | -145.72%-17.48万 | -201.04%-36.21万 | 169.57%31.97万 | --46.3万 | ---59.55万 | 79.66%38.23万 | --35.83万 |
| -その他運転資金の変動 | --2.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 786.98%12.3万 | 28.92%-54.39万 | 11.82%-102.28万 | -15.32%-211.61万 | 60.72%-17.32万 | 97.05%-1.79万 | ---76.52万 | ---115.98万 | -374.46%-183.49万 | ---44.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.28%-33.86万 | 12.52%-29.37万 | 17.09%-26.89万 | -29.38%-136.23万 | -44.94%-40.07万 | 35.42%-30.16万 | -33.58万 | -32.43万 | -938.94%-105.29万 | -27.65万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,334.78%-330 | 77.42%-2,600 | 94.88%-2,032 | 75.10%-6.21万 | 90.37%-1.09万 | 99.58%-23 | ---1.15万 | ---3.97万 | -304.49%-24.93万 | ---11.28万 |
| 無形資産取引の純額 | -12.18%-33.83万 | 10.21%-29.11万 | 6.24%-26.68万 | -61.80%-130.02万 | -138.20%-38.98万 | 34.66%-30.15万 | ---32.43万 | ---28.46万 | ---80.36万 | ---16.37万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.28%-33.86万 | 12.52%-29.37万 | 17.09%-26.89万 | -29.38%-136.23万 | -44.94%-40.07万 | 35.42%-30.16万 | ---33.58万 | ---32.43万 | -938.94%-105.29万 | ---27.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,642.28%-25.66万 | -140.58%-4.1万 | 18,612.75%277.84万 | 667.77%34.9万 | 3,028.71%39.58万 | 7.49%-1.47万 | -1.7万 | -1.5万 | -100.98%-6.15万 | -1.35万 |
| 借入金純額 | -1,642.28%-25.66万 | -259.57%-6.13万 | 411.41%4.67万 | -31.92%-8.11万 | -153.90%-3.43万 | 7.49%-1.47万 | ---1.7万 | ---1.5万 | -19.63%-6.15万 | ---1.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2.03万 | --273.17万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --43.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,642.28%-25.66万 | -140.58%-4.1万 | 18,612.75%277.84万 | 667.77%34.9万 | 3,028.71%39.58万 | 7.49%-1.47万 | ---1.7万 | ---1.5万 | -100.98%-6.15万 | ---1.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.53%133.96万 | -1.69%234.15万 | -81.51%72.04万 | -44.42%389.68万 | -82.24%85.63万 | -80.13%118万 | --238.19万 | --389.68万 | 1,766.87%701.15万 | --482.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.27%-47.21万 | 21.41%-87.86万 | 199.18%148.68万 | -6.11%-312.94万 | 75.63%-17.81万 | 69.33%-33.42万 | ---111.8万 | ---149.91万 | -143.11%-294.93万 | ---73.09万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,228.23%-11.87万 | -46.97%-12.33万 | 947.05%13.44万 | 71.53%-4.71万 | 121.74%4.22万 | 139.26%1.05万 | ---8.39万 | ---1.59万 | 19.27%-16.54万 | ---19.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.56%74.88万 | 13.53%133.96万 | -1.69%234.15万 | -81.51%72.04万 | -81.51%72.04万 | -82.24%85.63万 | --118万 | --238.19万 | -44.42%389.68万 | --389.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.53%-21.56万 | 23.92%-83.76万 | 12.97%-129.16万 | -20.45%-347.84万 | 20.00%-57.39万 | 70.25%-31.95万 | ---110.09万 | ---148.41万 | -575.82%-288.78万 | ---71.74万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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