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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -0.24%741.03万 | -22.68%742.79万 | 185.03%960.72万 | -6.93%337.06万 | 56.18%362.14万 | 30.74%231.87万 | 177.36万 | -500 | |
| お客様からの領収書 | 259.76%8.29万 | -71.71%2.3万 | --8.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -1.05%732.74万 | -22.26%740.49万 | 182.62%952.57万 | -6.93%337.06万 | 56.18%362.14万 | 30.74%231.87万 | --177.36万 | ---- | ---500 |
| 現金支払カテゴリ | -38.54%-7,418.65万 | -28.01%-5,354.83万 | -8.59%-4,183.17万 | -160.33%-3,852.23万 | -68.67%-1,479.74万 | -11.91%-877.31万 | -74.28%-783.94万 | -21.93%-449.82万 | -368.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -38.54%-7,418.65万 | -28.01%-5,354.83万 | -8.59%-4,183.17万 | -160.33%-3,852.23万 | -68.67%-1,479.74万 | -11.91%-877.31万 | -34.27%-783.94万 | -58.27%-583.85万 | ---368.9万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --134.03万 | ---- |
| 直接支払利息 | 12.46%-1.44万 | 42.67%-1.64万 | 24.09%-2.86万 | -10.40%-3.77万 | ---3.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -11.00%84.59万 | 1,882.92%95.05万 | -81.56%4.79万 | -76.79%26万 | 1,154.96%112.02万 | 70.60%8.93万 | 88.56%5.23万 | -72.65%2.77万 | --10.14万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.94%-6,594.47万 | -40.31%-4,518.63万 | 7.80%-3,220.53万 | -246.18%-3,492.95万 | -58.52%-1,009.01万 | -5.85%-636.51万 | -34.52%-601.35万 | -24.59%-447.04万 | ---358.81万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.11%66.84万 | 186.21%562.29万 | -42,405.08%-652.2万 | 99.20%-1.53万 | -151.11%-192.24万 | -76.55万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 75.86%-3.08万 | -617.27%-12.75万 | -482.41%-1.78万 | 84.70%-3,053 | -53.87%-2万 | ---1.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 74.65%-850 | 20.13%-3,353 | 65.84%-4,198 | 99.35%-1.23万 | -152.79%-190.24万 | ---75.26万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -87.83%70万 | 188.52%575.38万 | ---650万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -88.11%66.84万 | 186.21%562.29万 | -42,405.08%-652.2万 | 99.20%-1.53万 | -151.11%-192.24万 | ---76.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.94%2,817.7万 | 89,087.38%6,253.46万 | -93.01%7.01万 | -97.22%100.26万 | -56.45%3,605.32万 | 1,306.92%8,277.76万 | -1.70%588.36万 | -17.18%598.52万 | 722.71万 |
| 借入金純額 | ---- | 102.81%41.63万 | 98.01%20.53万 | -94.53%10.37万 | --189.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -54.55%2,827.93万 | --6,222.28万 | ---- | -97.02%102.07万 | -58.62%3,425.09万 | 1,306.92%8,277.76万 | -1.70%588.36万 | -18.77%598.52万 | --736.85万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.06%-10.23万 | 22.70%-10.45万 | -10.93%-13.52万 | -30.22%-12.18万 | ---9.36万 | ---- | ---- | ---- | ---14.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.94%2,817.7万 | 89,087.38%6,253.46万 | -93.01%7.01万 | -97.22%100.26万 | -56.45%3,605.32万 | 1,306.92%8,277.76万 | -1.70%588.36万 | -17.18%598.52万 | --722.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.99%5,633.31万 | -44.15%3,967.44万 | -31.65%7,103.5万 | 43.67%1.04億 | 2,857.77%7,233.62万 | -5.60%244.56万 | -13.59%259.08万 | 2,301.43%299.84万 | --12.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -317.70%-3,776.77万 | 153.99%1,734.83万 | 3.38%-3,213.52万 | -205.30%-3,325.86万 | -54.81%3,158.61万 | 48,239.95%6,989.05万 | 64.38%-14.52万 | -114.18%-40.75万 | --287.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -7.96%-74.45万 | -189.04%-68.97万 | 108.61%77.46万 | --37.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.37%1,782.08万 | 41.99%5,633.31万 | -44.15%3,967.44万 | -31.65%7,103.5万 | 43.67%1.04億 | 2,857.77%7,233.62万 | -5.60%244.56万 | -13.59%259.08万 | --299.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.94%-6,594.47万 | -40.31%-4,518.63万 | 7.88%-3,220.53万 | -242.05%-3,496.11万 | -60.03%-1,022.09万 | -5.94%-638.71万 | 5.69%-602.88万 | -46.84%-639.28万 | ---435.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
