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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 48.25%1.18億 | 66.83%1.42億 | -18.90%7,251万 | -32.59%7,456.3万 | -32.59%7,456.3万 | -36.39%7,985.3万 | -42.53%8,538.7万 | -45.22%8,941.2万 | -41.29%1.11億 | -41.29%1.11億 |
| -現金及び現金同等物 | 145.28%1.06億 | 160.24%1.15億 | 4.36%5,078万 | -46.86%3,736.9万 | -46.86%3,736.9万 | -49.56%4,313.6万 | -70.28%4,416.2万 | -70.19%4,865.9万 | -62.67%7,032.8万 | -62.67%7,032.8万 |
| -短期投資 | -65.74%1,257.8万 | -33.23%2,752.7万 | -46.68%2,173万 | -7.68%3,719.4万 | -7.68%3,719.4万 | -8.24%3,671.7万 | --4,122.5万 | --4,075.3万 | --4,029万 | --4,029万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.25%6,029.8万 | -20.18%5,020.3万 | 5.21%6,995.8万 | 5.71%6,338.2万 | 5.71%6,338.2万 | 21.14%6,644.1万 | 3.66%6,289.4万 | 21.85%6,649.4万 | 19.97%5,996万 | 19.97%5,996万 |
| -売掛金 | -9.25%6,029.8万 | -20.18%5,020.3万 | 5.21%6,995.8万 | 5.71%6,338.2万 | 5.71%6,338.2万 | 21.14%6,644.1万 | 3.66%6,289.4万 | 21.85%6,649.4万 | 19.97%5,996万 | 19.97%5,996万 |
| 棚卸資産 | -1.15%2,391.5万 | -3.72%2,552.6万 | -22.80%2,505.4万 | -37.24%2,359.4万 | -37.24%2,359.4万 | -39.07%2,419.3万 | -36.94%2,651.2万 | -20.71%3,245.4万 | 7.17%3,759.4万 | 7.17%3,759.4万 |
| 制限付き現金 | 74.31%1,526.6万 | 41.89%1,280.4万 | 69.22%1,255.8万 | 41.15%1,017万 | 41.15%1,017万 | 119.77%875.8万 | 344.31%902.4万 | --742.1万 | --720.5万 | --720.5万 |
| その他の流動資産 | 54.93%1,474.3万 | 5.18%942.7万 | 28.09%1,420.5万 | 3.71%889万 | 3.71%889万 | 3.60%951.6万 | 13.25%896.3万 | -2.54%1,109万 | -10.07%857.2万 | -10.07%857.2万 |
| 流動資産合計 | 23.23%2.33億 | 28.02%2.47億 | -6.08%1.94億 | -19.36%1.81億 | -19.36%1.81億 | -19.08%1.89億 | -26.20%1.93億 | -23.41%2.07億 | -20.87%2.24億 | -20.87%2.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.30%2,251.6万 | 1.17%1,919.2万 | 12.49%1,898.3万 | 16.54%1,983.8万 | 16.54%1,983.8万 | 31.09%2,041.3万 | 14.66%1,897万 | -2.81%1,687.6万 | -5.73%1,702.2万 | -5.73%1,702.2万 |
| -有形固定資産総額 | 10.30%2,251.6万 | 1.17%1,919.2万 | 12.49%1,898.3万 | 13.88%4,744.3万 | 13.88%4,744.3万 | 31.09%2,041.3万 | 14.66%1,897万 | -2.81%1,687.6万 | 3.62%4,166.1万 | 3.62%4,166.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -12.04%-2,760.5万 | -12.04%-2,760.5万 | ---- | ---- | ---- | -11.25%-2,463.9万 | -11.25%-2,463.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 76.33%10.29億 | 31.04%7.72億 | 31.02%7.77億 | -2.23%5.85億 | -2.23%5.85億 | -2.95%5.84億 | 3.76%5.89億 | 3.72%5.93億 | 3.78%5.98億 | 3.78%5.98億 |
| -のれん | 64.88%8.03億 | 27.94%6.24億 | 27.21%6.2億 | 0.59%4.9億 | 0.59%4.9億 | 0.40%4.87億 | 6.61%4.88億 | 6.48%4.87億 | 6.44%4.87億 | 6.44%4.87億 |
| -その他の無形資産 | 134.10%2.26億 | 45.91%1.48億 | 48.50%1.58億 | -14.62%9,485.2万 | -14.62%9,485.2万 | -16.93%9,656.2万 | -8.01%1.02億 | -7.31%1.06億 | -6.45%1.11億 | -6.45%1.11億 |
| その他の非流動資産 | -8.42%1,501.9万 | 19.92%1,852.8万 | 19.86%1,830万 | 10.20%1,766.3万 | 10.20%1,766.3万 | 12.71%1,640万 | 15.10%1,545万 | 24.81%1,526.8万 | 45.50%1,602.8万 | 45.50%1,602.8万 |
| 非流動資産合計 | 71.92%10.67億 | 29.85%8.1億 | 30.25%8.15億 | -1.41%6.22億 | -1.41%6.22億 | -1.75%6.2億 | 4.32%6.24億 | 3.96%6.25億 | 4.26%6.31億 | 4.26%6.31億 |
| 資産合計 | 60.56%12.99億 | 29.42%10.57億 | 21.22%10.09億 | -6.11%8.03億 | -6.11%8.03億 | -6.42%8.09億 | -4.96%8.16億 | -4.52%8.32億 | -3.75%8.55億 | -3.75%8.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 40.20%5,045.2万 | 20.19%4,348.6万 | 47.04%5,239万 | 31.13%3,997.8万 | 31.13%3,997.8万 | 25.89%3,598.7万 | 38.67%3,618万 | 57.49%3,563万 | 46.26%3,048.8万 | 46.26%3,048.8万 |
| -買掛金 | 29.22%3,518.6万 | 12.98%3,068.2万 | 41.20%3,983.2万 | 28.02%2,980.8万 | 28.02%2,980.8万 | 10.68%2,722.9万 | 4.08%2,715.6万 | 24.69%2,820.9万 | 11.70%2,328.3万 | 11.70%2,328.3万 |
| -その他の未払金 | 74.31%1,526.6万 | 41.89%1,280.4万 | 69.22%1,255.8万 | 41.15%1,017万 | 41.15%1,017万 | 119.77%875.8万 | --902.4万 | --742.1万 | --720.5万 | --720.5万 |
| 当期の未払費用 | 0.14%2,626.8万 | -15.76%1,800.1万 | 34.60%2,541.7万 | 16.17%2,958.4万 | 16.17%2,958.4万 | 13.86%2,623万 | 21.05%2,136.8万 | 13.34%1,888.3万 | 14.17%2,546.7万 | 14.17%2,546.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -85.45%217.8万 | -91.18%128.8万 | 0.92%120.1万 | 4.51%136.6万 | 4.51%136.6万 | 937.79%1,496.5万 | 620.63%1,460万 | -55.70%119万 | -56.01%130.7万 | -56.01%130.7万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,476.67%1,363.8万 | 3,695.81%1,358.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 64.13%217.8万 | 27.40%128.8万 | 0.92%120.1万 | 4.51%136.6万 | 4.51%136.6万 | 5.15%132.7万 | -39.39%101.1万 | -44.73%119万 | -42.32%130.7万 | -42.32%130.7万 |
| 流動性繰延負債 | 202.44%3,044.4万 | 25.91%1,429.4万 | 61.67%1,471万 | -11.91%930.4万 | -11.91%930.4万 | -20.70%1,006.6万 | -17.46%1,135.3万 | -44.41%909.9万 | -26.62%1,056.2万 | -26.62%1,056.2万 |
| その他の流動負債 | ---- | --203.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 25.32%1.09億 | -5.27%7,910.2万 | 44.62%9,371.8万 | 18.29%8,023.2万 | 18.29%8,023.2万 | 32.68%8,724.8万 | 35.65%8,350.1万 | 11.08%6,480.2万 | 12.07%6,782.4万 | 12.07%6,782.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 24.22%4.72億 | 0.65%3.82億 | -2.95%3.81億 | -2.96%3.8億 | -2.96%3.8億 | -2.61%3.8億 | -2.69%3.8億 | 0.63%3.92億 | 27.17%3.92億 | 27.17%3.92億 |
| -長期借入金 | 23.75%4.67億 | 0.53%3.79億 | -2.97%3.78億 | -2.97%3.78億 | -2.97%3.78億 | -2.97%3.77億 | -2.97%3.77億 | 0.52%3.9億 | 27.25%3.89億 | 27.25%3.89億 |
| -リース債務 | 80.78%555.9万 | 14.94%354万 | -1.25%251.9万 | -1.71%281.9万 | -1.71%281.9万 | 79.09%307.5万 | 49.59%308万 | 20.56%255.1万 | 17.54%286.8万 | 17.54%286.8万 |
| 繰延負債 | -59.97%173.3万 | -34.02%287.6万 | -47.22%329.6万 | -17.97%420.4万 | -17.97%420.4万 | -26.48%432.9万 | -31.10%435.9万 | -3.37%624.5万 | -32.54%512.5万 | -32.54%512.5万 |
| その他の非流動性負債 | 396.85%2,319.8万 | -37.43%417.3万 | -47.05%482.5万 | -68.35%463.9万 | -68.35%463.9万 | -76.19%466.9万 | 21.34%666.9万 | 61.88%911.2万 | 97.91%1,465.5万 | 97.91%1,465.5万 |
| 非流動負債合計 | 27.75%4.97億 | -0.38%3.89億 | -4.62%3.89億 | -5.47%3.89億 | -5.47%3.89億 | -6.41%3.89億 | -2.81%3.91億 | 1.43%4.08億 | 27.39%4.12億 | 27.39%4.12億 |
| 負債合計 | 27.30%6.07億 | -1.24%4.68億 | 2.14%4.83億 | -2.11%4.7億 | -2.11%4.7億 | -1.08%4.76億 | 2.30%4.74億 | 2.65%4.72億 | 24.98%4.8億 | 24.98%4.8億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 30.49%74.9万 | 23.25%70.5万 | 22.90%70.3万 | 2.46%58.4万 | 2.46%58.4万 | 0.88%57.4万 | 1.24%57.2万 | 1.24%57.2万 | 1.42%57万 | 1.42%57万 |
| -普通株式 | 30.49%74.9万 | 23.25%70.5万 | 22.90%70.3万 | 2.46%58.4万 | 2.46%58.4万 | 0.88%57.4万 | 1.24%57.2万 | 1.24%57.2万 | 1.42%57万 | 1.42%57万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -1.00%-2.59億 | 0.73%-2.39億 | -32.62%-2.93億 | -33.99%-2.75億 | -33.99%-2.75億 | -33.70%-2.56億 | -41.34%-2.41億 | -45.91%-2.21億 | -67.51%-2.05億 | -67.51%-2.05億 |
| 資本剰余金 | 60.31%9.73億 | 41.56%8.52億 | 41.08%8.44億 | 5.02%6.25億 | 5.02%6.25億 | 2.49%6.07億 | 3.45%6.02億 | 3.42%5.98億 | -7.12%5.95億 | -7.12%5.95億 |
| 自己株式 | 29.78%2,184.9万 | 30.11%2,182.8万 | 30.44%2,161.6万 | 19.05%1,677.8万 | 19.05%1,677.8万 | 23.29%1,683.6万 | 25.26%1,677.6万 | 27.51%1,657.1万 | 28.76%1,409.3万 | 28.76%1,409.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 92.17%-11.8万 | -33.65%-390.8万 | -159.63%-365.3万 | 31.21%-93.9万 | 31.21%-93.9万 | 64.15%-150.7万 | 12.79%-292.4万 | 55.92%-140.7万 | 63.15%-136.5万 | 63.15%-136.5万 |
| 株主資本 | 108.18%6.93億 | 71.92%5.88億 | 46.27%5.26億 | -11.23%3.33億 | -11.23%3.33億 | -13.14%3.33億 | -13.47%3.42億 | -12.54%3.6億 | -25.61%3.75億 | -25.61%3.75億 |
| 資本合計 | 108.18%6.93億 | 71.92%5.88億 | 46.27%5.26億 | -11.23%3.33億 | -11.23%3.33億 | -13.14%3.33億 | -13.47%3.42億 | -12.54%3.6億 | -25.61%3.75億 | -25.61%3.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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