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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 207.13%859.7万 | -199.24%-945.9万 | -40.77%-2,357.6万 | 60.36%-1,707.5万 | 214.41%1,085.9万 | -303.27%-802.5万 | 69.58%-316.1万 | 20.99%-1,674.8万 | 18.97%-4,307万 | 0.48%-949.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.43%-2,066.4万 | -2.84%-2,566.5万 | -14.98%-1,828.8万 | -0.62%-6,975.2万 | 28.37%-965.6万 | 9.87%-1,923.4万 | -32.41%-2,495.7万 | -1.63%-1,590.5万 | 8.55%-6,931.9万 | 47.42%-1,348.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --63.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 61.48%1,057.5万 | 33.83%890.1万 | 4.23%722.6万 | 5.31%2,748.1万 | 13.57%734.8万 | -3.24%654.9万 | 3.00%665.1万 | 8.33%693.3万 | 21.82%2,609.5万 | 1.86%647万 |
| 繰延税金 | ---125.1万 | --101.2万 | ---804.9万 | 152.82%19.7万 | --19.7万 | --0 | --0 | --0 | 96.42%-37.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 34.94%73万 | 95.31%-8.3万 | 110.86%50.8万 | -191.09%-699.5万 | 71.99%-108.9万 | 7.34%54.1万 | -457.37%-176.9万 | -1,062.55%-467.8万 | -127.54%-240.3万 | -205.37%-388.8万 |
| 運転資金の増減額 | 612.89%1,288.9万 | -116.69%-213.7万 | -43.51%-965.8万 | 254.20%2,015.4万 | 946.55%1,227.5万 | -77.17%180.8万 | 571.32%1,280.1万 | 60.00%-673万 | 47.74%-1,307万 | 14.00%-145万 |
| -売上債権増減額 | -316.78%-373.3万 | -212.89%-287.3万 | 27.64%-509万 | 63.03%-415.5万 | 74.38%-138.8万 | -68.90%172.2万 | 139.20%254.5万 | -44.49%-703.4万 | -713.54%-1,124万 | -299.19%-541.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -38.03%235.8万 | -118.57%-106.7万 | -131.78%-160.5万 | 676.59%1,601.2万 | -63.83%141.1万 | 117.80%380.5万 | 375.28%574.5万 | 179.69%505.1万 | 79.50%-277.7万 | 433.42%390.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 728.34%784.8万 | -85.48%47.7万 | 246.59%337.3万 | 9.08%1,283.8万 | 216.57%1,310.3万 | -125.89%-124.9万 | -49.68%328.5万 | 38.18%-230.1万 | 908.87%1,176.9万 | 475.66%413.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -34.48%-195.4万 | 360.54%461万 | -199.77%-527.6万 | 52.47%-195万 | 127.21%26.2万 | 34.40%-145.3万 | -56.04%100.1万 | 45.03%-176万 | 48.69%-410.3万 | -140.93%-96.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -742.00%-192.6万 | -48.25%-21.2万 | 66.47%-11.5万 | 52.53%-41.2万 | -23.50%-22.6万 | 429.67%30万 | 42.34%-14.3万 | 0.87%-34.3万 | 59.33%-86.8万 | 90.48%-18.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 881.78%1,029.6万 | -934.78%-307.2万 | -175.51%-94.5万 | 62.76%-217.9万 | 69.70%-88.7万 | 29.98%-131.7万 | 113.66%36.8万 | -120.78%-34.3万 | -242.16%-585.1万 | -850.32%-292.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.25%20.4万 | 233.2万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 254.59%880.1万 | -450.27%-1,384.6万 | -40.77%-2,357.6万 | 60.36%-1,707.5万 | 114.89%141.3万 | -186.08%-569.3万 | 138.04%395.3万 | 20.99%-1,674.8万 | 18.97%-4,307万 | 0.48%-949.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,398.54%-1.1億 | -93.69%-810.4万 | -8,494.28%-1.52億 | 88.34%-778.1万 | -41.11%-334万 | 102.54%151万 | -119.86%-418.4万 | 42.25%-176.7万 | 82.58%-6,671万 | -22.01%-236.7万 |
| 資本支出 | 42.63%-172万 | 55.68%-164.5万 | -9.66%-143万 | -42.50%-1,086.3万 | -36.19%-284.9万 | -68.43%-299.8万 | -95.06%-371.2万 | 29.44%-130.4万 | 8.01%-762.3万 | -10.81%-209.2万 |
| 事業取引の純額 | ---1.27億 | --0 | ---1.66億 | 89.89%-190万 | ---190万 | --0 | --0 | --0 | 94.98%-1,879.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 244.37%1,552.4万 | -1,268.43%-645.9万 | 3,525.70%1,586.1万 | 112.37%498.2万 | 612.36%140.9万 | 111.27%450.8万 | ---47.2万 | ---46.3万 | ---4,029万 | ---27.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,874.13%-1.05億 | 1,895.07%7,894.7万 | -8,494.28%-1.52億 | 88.34%-778.1万 | -25.43%-296.9万 | 102.28%135.3万 | -131.11%-439.8万 | 42.25%-176.7万 | 82.58%-6,671万 | -22.01%-236.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,409.85%8,781.4万 | 1,456.36%74.6万 | 7,963.03%1.91億 | 37.05%-161.6万 | 135.89%21.5万 | 442.11%65万 | 85.01%-5.5万 | -71.93%-242.6万 | -100.58%-256.7万 | 10.86%-59.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.28%-70.5万 | -5.88%-18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 65.00%-2.1万 | -3.41%-21.2万 | 7,753.43%1.9億 | 14.71%-268.5万 | 113.27%5.8万 | 77.19%-6万 | 48.36%-20.5万 | -20.82%-247.8万 | -101.50%-314.8万 | 47.85%-43.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -29.30%50.2万 | 538.67%95.8万 | 2,025.00%110.5万 | -16.87%106.9万 | 772.22%15.7万 | 184.00%71万 | -26.83%15万 | -93.60%5.2万 | 11.25%128.6万 | -94.66%1.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,409.85%8,781.4万 | 1,456.36%74.6万 | 7,963.03%1.91億 | 37.05%-161.6万 | 135.89%21.5万 | 442.11%65万 | 85.01%-5.5万 | -71.93%-242.6万 | -100.58%-256.7万 | 10.86%-59.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141.74%1.29億 | 12.94%6,333.8万 | -38.69%4,753.9万 | -58.85%7,753.3万 | -42.02%5,189.4万 | -64.68%5,318.6万 | -65.64%5,608万 | -58.85%7,753.3万 | 4.28%1.88億 | -55.31%8,950.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.22%-856.9万 | 13,269.40%6,584.7万 | 173.16%1,532万 | 76.44%-2,647.2万 | 89.23%-134.1万 | 94.01%-369万 | 96.05%-50万 | 18.42%-2,094.1万 | -1,605.99%-1.12億 | -2.54%-1,245.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.59%106.5万 | 74.48%-61.1万 | 193.55%47.9万 | -341.07%-352.2万 | -720.16%-301.4万 | 416.81%239.8万 | -4,533.33%-239.4万 | -212.04%-51.2万 | 435.16%146.1万 | 76.73%48.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133.30%1.21億 | 141.74%1.29億 | 12.94%6,333.8万 | -38.69%4,753.9万 | -38.69%4,753.9万 | -42.02%5,189.4万 | -64.68%5,318.6万 | -65.64%5,608万 | -58.85%7,753.3万 | -58.85%7,753.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 181.48%708.1万 | -6,527.80%-1,549.1万 | -38.52%-2,500.6万 | 44.89%-2,793.8万 | 87.60%-143.6万 | -130.53%-869.1万 | 101.96%24.1万 | 21.67%-1,805.2万 | 17.50%-5,069.3万 | -1.38%-1,158.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
