| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.11%2.65億 | 141.84%5,900万 | 153.83%2.6億 | 370.42%3.84億 | 254.57%5.58億 | 275.78%4.5億 | -178.33%-1.41億 | -263.73%-4.83億 | -117.01%-1.42億 | 47.91%-3.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.97%3,000万 | -1,388.71%-54.04億 | 52.20%-5.53億 | -249.94%-12.52億 | 41.11%-1.59億 | 76.45%4.27億 | -178.23%-3.63億 | -389.97%-11.57億 | -81.32%8.35億 | -113.87%-2.7億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -20.00%6,000万 | 232.20%7,800万 | 25.33%9,400万 | -40.71%1.66億 | -9.64%7,500万 | 188.46%7,500万 | -177.63%-5,900万 | -21.05%7,500万 | 112.93%2.8億 | 103.75%8,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.57%9,600万 | -3.81%1.01億 | 0.00%1億 | 10.58%4.18億 | 12.50%1.08億 | 14.13%1.05億 | 11.70%1.05億 | 4.17%1億 | -3.08%3.78億 | -4.95%9,600万 |
| 繰延税金 | -383.33%-2,900万 | -141.33%-3.62億 | 47.02%-2.31億 | -513.21%-6.5億 | 9.38%-5,800万 | -142.86%-600万 | -2,600.00%-1.5億 | -603.23%-4.36億 | -217.78%-1.06億 | -157.66%-6,400万 |
| その他の非現金項目 | 91.57%-1,400万 | --0 | -33.21%11.18億 | 14.27%170.84億 | -1.67%148.79億 | -112.82%-1.66億 | --6.97億 | --16.74億 | 9.54%149.51億 | 9.85%151.32億 |
| 運転資金の増減額 | -71.43%-4,800万 | 1.90%-4.12億 | 59.51%-3.15億 | 6.22%-156.42億 | 6.45%-144.16億 | 95.35%-2,800万 | -5.53%-4.2億 | -189.22%-7.78億 | -5.64%-166.79億 | -6.62%-154.1億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 390.56%5.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.56%-1.8億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 9.59%-155.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.39%-171.64億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -210.57%-6.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.17%5.96億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -82.61%1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.90%6,900万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -74.79%9,100万 | -144.88%-1.14億 | -100.00%-1,800万 | 742.86%1.18億 | 2.94%1.05億 | 205.93%3.61億 | 4,333.33%2.54億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.66%2.65億 | 356.52%5,900万 | 168.78%2.6億 | 116.89%4.75億 | 514.95%4.44億 | 263.02%4.32億 | -111.86%-2,300万 | -195.21%-3.78億 | -77.02%2.19億 | 84.69%-1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.45%-1.2億 | 13.97%-1.17億 | -43.82%-1.28億 | -12.36%-5.82億 | -74.64%-2.41億 | 5.69%-1.16億 | 23.16%-1.36億 | -11.25%-8,900万 | -121.57%-5.18億 | -105.71%-1.38億 |
| 資本支出 | 30.14%-5,100万 | 28.99%-4,900万 | 28.17%-5,100万 | 8.38%-3.28億 | 11.54%-1.15億 | 5.19%-7,300万 | 30.30%-6,900万 | -36.54%-7,100万 | -1.13%-3.58億 | -5.69%-1.3億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -25.26%7,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.81%9,500万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -36.67%-8,200万 | 3.70%-7,800万 | -104.65%-8,800万 | -26.77%-3.22億 | -112.31%-1.38億 | -25.00%-6,000万 | 1.22%-8,100万 | 27.12%-4,300万 | -31.61%-2.54億 | -41.30%-6,500万 |
| その他の投資活動純額 | -23.53%1,300万 | -28.57%1,000万 | -56.00%1,100万 | -200.00%-300万 | -55.26%-5,900万 | 750.00%1,700万 | 250.00%1,400万 | -19.35%2,500万 | 96.00%-100万 | -3,900.00%-3,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.56%-1.2億 | 50.00%-6,900万 | -43.82%-1.28億 | 279.09%9.42億 | 999.30%12.86億 | 6.40%-1.17億 | 22.47%-1.38億 | -11.25%-8,900万 | -121.96%-5.26億 | -105.93%-1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.04%-6,100万 | 78.72%-5,000万 | 40.06%-1.87億 | 38.24%-18.41億 | -265.67%-10.97億 | -7.65%-1.97億 | 80.85%-2.35億 | 75.45%-3.12億 | -1,861.18%-29.81億 | -18.58%-3億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 38.46%-12.32億 | -5,563.16%-10.38億 | -6,850.00%-1.39億 | 94.25%-5,800万 | 100.30%300万 | 7.83%-20.02億 | --1,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 29.17%-3,400万 | 71.08%-4,800万 | 72.78%-4,900万 | 35.12%-4.47億 | 69.71%-5,300万 | 71.76%-4,800万 | 3.49%-1.66億 | -4.65%-1.8億 | -6.49%-6.89億 | -0.57%-1.75億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -170.00%-2,700万 | 81.82%-200万 | -2.22%-1.38億 | 44.14%-1.62億 | 95.83%-600万 | 9.09%-1,000万 | 76.09%-1,100万 | -51.69%-1.35億 | 26.77%-2.9億 | -82.28%-1.44億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.04%-6,100万 | 78.72%-5,000万 | 40.06%-1.87億 | 38.24%-18.41億 | -265.67%-10.97億 | -7.65%-1.97億 | 80.85%-2.35億 | 75.45%-3.12億 | -1,861.18%-29.81億 | -18.58%-3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.06%23.15億 | 13.04%23.84億 | -14.73%24.6億 | -53.97%28.85億 | -46.67%18.04億 | -57.54%17.14億 | -60.22%21.09億 | -53.97%28.85億 | 100.93%62.67億 | -29.90%33.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.81%8,400万 | 84.85%-6,000万 | 92.94%-5,500万 | 87.10%-4.24億 | 215.09%6.33億 | 120.59%1.18億 | 67.30%-3.96億 | 18.34%-7.79億 | -202.88%-32.88億 | -137.70%-5.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 257.14%4,400万 | -1,000.00%-900万 | -800.00%-2,100万 | 98.94%-100万 | -55.77%2,300万 | 65.43%-2,800万 | 101.85%100万 | 127.27%300万 | -95.83%-9,400万 | 388.89%5,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.42%24.43億 | 35.06%23.15億 | 13.04%23.84億 | -14.73%24.6億 | -14.73%24.6億 | -46.67%18.04億 | -57.54%17.14億 | -60.22%21.09億 | -53.97%28.85億 | -53.97%28.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.39%2.14億 | 110.87%1,000万 | 146.55%2.09億 | 205.76%1.47億 | 238.82%3.29億 | 204.97%3.59億 | -196.84%-9,200万 | -230.14%-4.49億 | -123.21%-1.39億 | 71.17%-2.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
