| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.73%24.6億 | -14.73%24.6億 | -46.67%18.04億 | -57.54%17.14億 | -60.22%21.09億 | -53.97%28.85億 | -53.97%28.85億 | -29.86%33.83億 | -24.89%40.37億 | -3.58%53.02億 |
| -現金及び現金同等物 | -14.73%24.6億 | -14.73%24.6億 | -46.67%18.04億 | -57.54%17.14億 | -60.22%21.09億 | -53.97%28.85億 | -53.97%28.85億 | -29.86%33.83億 | -24.89%40.37億 | -3.58%53.02億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.01%71.15億 | -4.01%71.15億 | 5.33%69.39億 | 3.26%71.86億 | 2.55%74.48億 | 6.13%74.12億 | 6.13%74.12億 | 0.43%65.88億 | 1.98%69.59億 | -0.64%72.63億 |
| -売掛金 | -4.01%71.15億 | -4.01%71.15億 | 5.33%69.39億 | 3.26%71.86億 | 2.55%74.48億 | 6.13%74.12億 | 6.13%74.12億 | 0.43%65.88億 | 1.98%69.59億 | -0.64%72.63億 |
| 棚卸資産 | 5.37%14.14億 | 5.37%14.14億 | 17.56%17.54億 | 13.81%15.33億 | 14.21%10.85億 | -10.77%13.42億 | -10.77%13.42億 | -4.54%14.92億 | -5.07%13.47億 | -16.45%9.5億 |
| その他の流動資産 | 28.21%16.77億 | 28.21%16.77億 | 21.62%15.36億 | 19.22%14.58億 | 9.56%13.64億 | 11.22%13.08億 | 11.22%13.08億 | 2.68%12.63億 | 12.30%12.23億 | 21.23%12.45億 |
| 流動資産合計 | -7.51%127.03億 | -7.51%127.03億 | -6.01%127.11億 | -12.15%124.59億 | -17.57%126.57億 | -17.64%137.34億 | -17.64%137.34億 | -8.61%135.24億 | -7.03%141.82億 | -0.86%153.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.64%28.49億 | -9.64%28.49億 | -7.86%29.32億 | -7.94%29.91億 | -7.20%30.81億 | -6.33%31.53億 | -6.33%31.53億 | -4.16%31.82億 | -4.97%32.49億 | -5.71%33.2億 |
| -有形固定資産総額 | -7.49%63.53億 | -7.49%63.53億 | -7.86%29.32億 | -7.94%29.91億 | -7.20%30.81億 | -3.50%68.67億 | -3.50%68.67億 | -4.16%31.82億 | -4.97%32.49億 | -5.71%33.2億 |
| -減価償却累計额 | 5.65%-35.04億 | 5.65%-35.04億 | ---- | ---- | ---- | 0.96%-37.14億 | 0.96%-37.14億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.46%191.05億 | -0.46%191.05億 | 0.11%191.63億 | -0.20%191.99億 | -0.63%191.99億 | -0.84%191.93億 | -0.84%191.93億 | -1.19%191.42億 | -0.87%192.37億 | -0.44%193.21億 |
| -のれん | 0.10%165.16億 | 0.10%165.16億 | 0.38%164.88億 | 0.12%165.17億 | -0.30%165.11億 | -0.51%164.99億 | -0.51%164.99億 | -0.94%164.26億 | -0.62%164.98億 | -0.18%165.61億 |
| -その他の無形資産 | -3.90%25.89億 | -3.90%25.89億 | -1.51%26.75億 | -2.08%26.82億 | -2.61%26.88億 | -2.81%26.94億 | -2.81%26.94億 | -2.65%27.16億 | -2.35%27.39億 | -1.95%27.6億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | --14.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 0.00%12.42億 | 0.00%12.42億 | 1.52%12.73億 | 1.91%12.82億 | 0.47%12.86億 | 2.99%12.42億 | 2.99%12.42億 | 2.70%12.54億 | 1.86%12.58億 | 30.48%12.8億 |
| その他の非流動資産 | -16.26%176.44億 | -16.26%176.44億 | -8.05%185.61億 | -5.59%179.7億 | 8.37%203.38億 | 16.96%210.71億 | 16.96%210.71億 | 17.35%201.85億 | 19.79%190.35億 | 22.04%187.68億 |
| 非流動資産合計 | -8.55%408.4億 | -8.55%408.4億 | -4.19%419.29億 | 0.29%429.02億 | 2.85%439.04億 | 6.47%446.59億 | 6.47%446.59億 | 6.44%437.63億 | 7.08%427.79億 | 8.66%426.89億 |
| 資産合計 | -8.31%535.43億 | -8.31%535.43億 | -4.62%546.4億 | -2.81%553.61億 | -2.55%565.61億 | -0.39%583.93億 | -0.39%583.93億 | 2.46%572.87億 | 3.18%569.61億 | 5.97%580.43億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -0.45%38.02億 | -0.45%38.02億 | 3.45%36.84億 | 10.88%36.8億 | 16.10%36.56億 | 29.06%38.19億 | 29.06%38.19億 | 21.70%35.61億 | 19.47%33.19億 | 17.41%31.49億 |
| -買掛金 | -21.60%11億 | -21.60%11億 | 1.06%9.53億 | 41.85%12.1億 | 26.41%12.35億 | 75.38%14.03億 | 75.38%14.03億 | 14.03%9.43億 | 41.69%8.53億 | 59.64%9.77億 |
| -その他の未払金 | 11.84%27.02億 | 11.84%27.02億 | 4.32%27.31億 | 0.16%24.7億 | 11.46%24.21億 | 11.90%24.16億 | 11.90%24.16億 | 24.73%26.18億 | 13.33%24.66億 | 4.93%21.72億 |
| 当期の未払費用 | -4.55%39.46億 | -4.55%39.46億 | -2.43%38.13億 | 10.55%41.07億 | 14.75%41.85億 | 12.80%41.34億 | 12.80%41.34億 | 19.33%39.08億 | 24.00%37.15億 | 19.38%36.47億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -99.58%100万 | -99.58%100万 | -80.61%3,800万 | 386.49%1.8億 | 1,500.00%2.4億 | 2,072.73%2.39億 | 2,072.73%2.39億 | 1,206.67%1.96億 | 117.65%3,700万 | -21.05%1,500万 |
| -短期借入金 | -99.58%100万 | -99.58%100万 | -80.61%3,800万 | 386.49%1.8億 | 1,500.00%2.4億 | 2,072.73%2.39億 | 2,072.73%2.39億 | 1,206.67%1.96億 | 117.65%3,700万 | -21.05%1,500万 |
| 流動性繰延負債 | -23.33%7.46億 | -23.33%7.46億 | 6.53%8.48億 | 4.07%9.21億 | 3.51%10.92億 | -10.82%9.73億 | -10.82%9.73億 | -25.88%7.96億 | -19.84%8.85億 | 4.46%10.55億 |
| その他の流動負債 | -42.69%11.61億 | -42.69%11.61億 | -10.62%16.67億 | 6.07%17.82億 | 14.27%21.22億 | 15.57%20.26億 | 15.57%20.26億 | 14.91%18.65億 | -0.65%16.8億 | -4.03%18.57億 |
| 流動負債合計 | -13.72%96.56億 | -13.72%96.56億 | -2.67%100.5億 | 10.73%106.7億 | 16.17%112.95億 | 18.06%111.91億 | 18.06%111.91億 | 15.85%103.26億 | 12.23%96.36億 | 11.75%97.23億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.92%158.57億 | -6.92%158.57億 | -1.01%169.34億 | -1.89%169.61億 | -7.43%170.11億 | -11.72%170.35億 | -11.72%170.35億 | -11.00%171.06億 | -9.85%172.87億 | -4.71%183.76億 |
| -長期借入金 | -6.45%146.01億 | -6.45%146.01億 | -0.07%156.27億 | -0.97%156.2億 | -7.05%156.13億 | -11.81%156.07億 | -11.81%156.07億 | -11.63%156.38億 | -10.90%157.73億 | -5.46%167.97億 |
| -リース債務 | -12.04%12.56億 | -12.04%12.56億 | -10.97%13.07億 | -11.43%13.41億 | -11.46%13.98億 | -10.64%14.28億 | -10.64%14.28億 | -3.74%14.68億 | 2.85%15.14億 | 4.09%15.79億 |
| 繰延負債 | -53.30%5.03億 | -53.30%5.03億 | -51.78%5億 | -50.38%5.16億 | -37.39%6.68億 | 1.32%10.77億 | 1.32%10.77億 | 7.46%10.37億 | 17.12%10.4億 | 25.23%10.67億 |
| 従業員福利厚生費 | -8.30%13.37億 | -8.30%13.37億 | -22.13%14.36億 | -22.14%14.63億 | -24.03%14.54億 | -25.08%14.58億 | -25.08%14.58億 | -6.21%18.44億 | -7.21%18.79億 | -7.54%19.14億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.74%9,400万 | -43.16%1.08億 | -44.44%1.05億 |
| その他の非流動性負債 | -16.52%17.38億 | -16.52%17.38億 | -19.84%16.85億 | -16.04%17.74億 | -11.59%19.29億 | -9.56%20.82億 | -9.56%20.82億 | -6.12%21.02億 | -1.63%21.13億 | -3.88%21.82億 |
| 非流動負債合計 | -11.69%208.37億 | -11.69%208.37億 | -6.76%222.12億 | -6.28%225.34億 | -8.90%229.23億 | -9.84%235.96億 | -9.84%235.96億 | -8.13%238.22億 | -7.38%240.45億 | -4.06%251.63億 |
| 負債合計 | -12.34%304.93億 | -12.34%304.93億 | -5.52%322.62億 | -1.42%332.04億 | -1.91%342.18億 | -2.42%347.87億 | -2.42%347.87億 | -1.99%341.48億 | -2.51%336.81億 | -0.13%348.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -6.16%138.29億 | -6.16%138.29億 | -10.25%133.63億 | -11.55%131.16億 | -7.78%134.63億 | 2.75%147.37億 | 2.75%147.37億 | 19.53%148.89億 | 23.50%148.29億 | 31.00%145.99億 |
| 資本剰余金 | 0.44%332.1億 | 0.44%332.1億 | 0.43%331.76億 | 0.46%331.35億 | 0.43%330.87億 | 0.44%330.63億 | 0.44%330.63億 | 0.28%330.34億 | 0.25%329.84億 | 0.24%329.46億 |
| 自己株式 | 0.00%229.58億 | 0.00%229.58億 | 0.00%229.58億 | 0.00%229.58億 | 0.00%229.58億 | 0.00%229.58億 | 0.00%229.58億 | 0.00%229.58億 | 0.00%229.58億 | 0.00%229.58億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 13.89%-15.56億 | 13.89%-15.56億 | 25.92%-17.18億 | 21.20%-16.39億 | 9.46%-17.42億 | 4.99%-18.07億 | 4.99%-18.07億 | -23.15%-23.19億 | -12.25%-20.8億 | -2.23%-19.24億 |
| 株主資本 | -2.21%225.26億 | -2.21%225.26億 | -3.46%218.64億 | -4.92%216.55億 | -3.59%218.51億 | 2.83%230.36億 | 2.83%230.36億 | 10.16%226.47億 | 13.32%227.76億 | 18.22%226.64億 |
| 少数株主持分 | -8.07%5.24億 | -8.07%5.24億 | 4.47%5.14億 | -0.40%5.02億 | -0.20%4.92億 | 0.35%5.7億 | 0.35%5.7億 | -3.53%4.92億 | -9.68%5.04億 | -26.64%4.93億 |
| 資本合計 | -2.36%230.5億 | -2.36%230.5億 | -3.29%223.78億 | -4.82%221.57億 | -3.52%223.43億 | 2.77%236.06億 | 2.77%236.06億 | 9.82%231.39億 | 12.70%232.8億 | 16.70%231.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
