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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 370.42%3.84億 | 254.57%5.58億 | 275.78%4.5億 | -178.33%-1.41億 | -263.73%-4.83億 | -117.01%-1.42億 | 47.91%-3.61億 | -47.13%-2.56億 | 252.94%1.8億 | -82.13%2.95億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -249.94%-12.52億 | 41.11%-1.59億 | 27.69%3.09億 | -152.80%-2.45億 | -389.97%-11.57億 | -81.32%8.35億 | -113.87%-2.7億 | -56.08%2.42億 | -55.77%4.64億 | -56.77%3.99億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -40.71%1.66億 | -9.64%7,500万 | 188.46%7,500万 | -177.63%-5,900万 | -21.05%7,500万 | 112.93%2.8億 | 103.75%8,300万 | 13.04%2,600万 | 161.29%7,600万 | -34.93%9,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.58%4.18億 | 12.50%1.08億 | 14.13%1.05億 | 11.70%1.05億 | 4.17%1億 | -3.08%3.78億 | -4.95%9,600万 | -3.16%9,200万 | -1.05%9,400万 | -3.03%9,600万 |
| 繰延税金 | -513.21%-6.5億 | 9.38%-5,800万 | -142.86%-600万 | -2,600.00%-1.5億 | -603.23%-4.36億 | -217.78%-1.06億 | -157.66%-6,400万 | -84.27%1,400万 | 102.93%600万 | -165.26%-6,200万 |
| その他の非現金項目 | 14.27%170.84億 | -1.67%148.79億 | 38.46%-4,800万 | --5.79億 | --16.74億 | 9.54%149.51億 | 9.85%151.32億 | -6.85%-7,800万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 6.22%-156.42億 | 6.45%-144.16億 | 95.35%-2,800万 | -5.53%-4.2億 | -189.22%-7.78億 | -5.64%-166.79億 | -6.62%-154.1億 | 33.99%-6.02億 | 48.45%-3.98億 | -177.30%-2.69億 |
| -売上債権増減額 | 390.56%5.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.56%-1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 9.59%-155.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.39%-171.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -210.57%-6.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.17%5.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -82.61%1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.90%6,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.79%9,100万 | -144.88%-1.14億 | -100.00%-1,800万 | 742.86%1.18億 | 2.94%1.05億 | 205.93%3.61億 | 4,333.33%2.54億 | -125.71%-900万 | -17.65%1,400万 | 41.67%1.02億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 116.89%4.75億 | 514.95%4.44億 | 263.02%4.32億 | -111.86%-2,300万 | -195.21%-3.78億 | -77.02%2.19億 | 84.69%-1.07億 | -90.65%-2.65億 | 185.29%1.94億 | -76.96%3.97億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.36%-5.82億 | -74.64%-2.41億 | 5.69%-1.16億 | 23.16%-1.36億 | -11.25%-8,900万 | -121.57%-5.18億 | -105.71%-1.38億 | 14.58%-1.23億 | -493.33%-1.77億 | -193.02%-8,000万 |
| 資本支出 | 8.38%-3.28億 | 11.54%-1.15億 | 5.19%-7,300万 | 30.30%-6,900万 | -36.54%-7,100万 | -1.13%-3.58億 | -5.69%-1.3億 | 17.20%-7,700万 | -30.26%-9,900万 | 16.13%-5,200万 |
| 事業取引の純額 | -25.26%7,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.81%9,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -26.77%-3.22億 | -112.31%-1.38億 | -25.00%-6,000万 | 1.22%-8,100万 | 27.12%-4,300万 | -31.61%-2.54億 | -41.30%-6,500万 | -45.45%-4,800万 | -10.81%-8,200万 | -47.50%-5,900万 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-300万 | -55.26%-5,900万 | 750.00%1,700万 | 250.00%1,400万 | -19.35%2,500万 | 96.00%-100万 | -3,900.00%-3,800万 | 300.00%200万 | --400万 | 224.00%3,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 279.09%9.42億 | 999.30%12.86億 | 6.40%-1.17億 | 22.47%-1.38億 | -11.25%-8,900万 | -121.96%-5.26億 | -105.93%-1.43億 | 13.79%-1.25億 | -513.95%-1.78億 | -193.02%-8,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.24%-18.41億 | -265.67%-10.97億 | -7.65%-1.97億 | 80.85%-2.35億 | 75.45%-3.12億 | -1,861.18%-29.81億 | -18.58%-3億 | 26.80%-1.83億 | -229.84%-12.27億 | -275.80%-12.71億 |
| 借入金純額 | 38.46%-12.32億 | -5,852.63%-10.93億 | -6,850.00%-1.39億 | --0 | --0 | 7.83%-20.02億 | --1,900万 | 80.00%-200万 | -1,341.43%-10.09億 | 51.72%-10.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 35.12%-4.47億 | 69.71%-5,300万 | 71.76%-4,800万 | 3.49%-1.66億 | -4.65%-1.8億 | -6.49%-6.89億 | -0.57%-1.75億 | 0.58%-1.7億 | -13.91%-1.72億 | -13.91%-1.72億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.14%-1.62億 | 134.03%4,900万 | 9.09%-1,000万 | -50.00%-6,900万 | -48.31%-1.32億 | 26.77%-2.9億 | -82.28%-1.44億 | 84.06%-1,100万 | 69.54%-4,600万 | 8.25%-8,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.24%-18.41億 | -265.67%-10.97億 | -7.65%-1.97億 | 80.85%-2.35億 | 75.45%-3.12億 | -1,861.18%-29.81億 | -18.58%-3億 | 26.80%-1.83億 | -229.84%-12.27億 | -275.80%-12.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.97%28.85億 | -46.67%18.04億 | -57.54%17.14億 | -60.22%21.09億 | -53.97%28.85億 | 100.93%62.67億 | -29.90%33.83億 | -24.99%40.37億 | -5.86%53.02億 | 100.93%62.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.10%-4.24億 | 215.09%6.33億 | 120.59%1.18億 | 67.30%-3.96億 | 18.34%-7.79億 | -202.88%-32.88億 | -137.70%-5.5億 | -7.30%-5.73億 | -363.98%-12.11億 | -137.68%-9.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.94%-100万 | -55.77%2,300万 | 65.43%-2,800万 | 101.85%100万 | 127.27%300万 | -95.83%-9,400万 | 388.89%5,200万 | -268.18%-8,100万 | -590.91%-5,400万 | 42.11%-1,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.73%24.6億 | -14.73%24.6億 | -46.67%18.04億 | -57.54%17.14億 | -60.22%21.09億 | -53.97%28.85億 | -53.97%28.85億 | -29.90%33.83億 | -24.99%40.37億 | -5.86%53.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 205.76%1.47億 | 238.82%3.29億 | 204.97%3.59億 | -196.84%-9,200万 | -230.14%-4.49億 | -123.21%-1.39億 | 71.17%-2.37億 | -47.41%-3.42億 | 1,287.50%9,500万 | -79.23%3.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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