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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -22.68%742.79万 | 185.03%960.72万 | -6.93%337.06万 | 56.18%362.14万 | 231.87万 |
| お客様からの領収書 | -71.71%2.3万 | --8.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -22.26%740.49万 | 182.62%952.57万 | -6.93%337.06万 | 56.18%362.14万 | --231.87万 |
| 現金支払カテゴリ | -28.01%-5,354.83万 | -8.59%-4,183.17万 | -160.33%-3,852.23万 | -68.67%-1,479.74万 | -877.31万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -28.01%-5,354.83万 | -8.59%-4,183.17万 | -160.33%-3,852.23万 | -68.67%-1,479.74万 | ---877.31万 |
| 直接支払利息 | 42.67%-1.64万 | 24.09%-2.86万 | -10.40%-3.77万 | ---3.42万 | ---- |
| 直接受取利息 | 1,882.92%95.05万 | -81.56%4.79万 | -76.79%26万 | 1,154.96%112.02万 | --8.93万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.31%-4,518.63万 | 7.80%-3,220.53万 | -246.18%-3,492.95万 | -58.52%-1,009.01万 | ---636.51万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.11%66.84万 | 186.21%562.29万 | -652.2万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 75.86%-3.08万 | -617.27%-12.75万 | ---1.78万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 74.65%-850 | 20.13%-3,353 | ---4,198 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -87.83%70万 | 188.52%575.38万 | ---650万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -88.11%66.84万 | 186.21%562.29万 | ---652.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,087.38%6,253.46万 | -93.01%7.01万 | -97.22%100.26万 | -56.45%3,605.32万 | 8,277.76万 |
| 借入金純額 | 102.81%41.63万 | 98.01%20.53万 | -94.53%10.37万 | --189.59万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --6,222.28万 | ---- | -97.02%102.07万 | -58.62%3,425.09万 | --8,277.76万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.70%-10.45万 | -10.93%-13.52万 | -30.22%-12.18万 | ---9.36万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,087.38%6,253.46万 | -93.01%7.01万 | -97.22%100.26万 | -56.45%3,605.32万 | --8,277.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.15%3,967.44万 | -31.65%7,103.5万 | 43.67%1.04億 | 2,857.77%7,233.62万 | --244.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.99%1,734.83万 | 3.38%-3,213.52万 | -205.30%-3,325.86万 | -54.81%3,158.61万 | --6,989.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -189.04%-68.97万 | 108.61%77.46万 | --37.13万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.99%5,633.31万 | -44.15%3,967.44万 | -31.65%7,103.5万 | 43.67%1.04億 | --7,233.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.31%-4,518.63万 | 7.88%-3,220.53万 | -242.05%-3,496.11万 | -60.03%-1,022.09万 | ---638.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
