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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | -51.95%-521.98万 | -343.51万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -40.70%-143.28万 | ---101.83万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -56.69%-378.7万 | ---241.68万 |
| 直接受取利息 | 35.30%4.44万 | --3.28万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -52.11%-517.54万 | ---340.23万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.47%7.02万 | -128.29万 |
| 固定資産取引の純額 | 128.57%7.02万 | ---24.56万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---103.74万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.47%7.02万 | ---128.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.06%235.23万 | 943.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -74.70%239.54万 | --946.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.84%-4.31万 | ---3.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.06%235.23万 | --943.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,366.81%509.22万 | --34.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.02%-275.29万 | --474.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.06%233.92万 | --509.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.87%-517.54万 | ---364.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
