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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | |
| 現金支払カテゴリ | -343.51万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---101.83万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---241.68万 |
| 直接受取利息 | --3.28万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---340.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.29万 |
| 固定資産取引の純額 | ---24.56万 |
| その他の投資活動純額 | ---103.74万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---128.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 943.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --946.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --943.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --34.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --474.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --509.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---364.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
