(Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.48%-16.76万 | -103.05%-18.54万 | 47.10%-79.17万 | 17.77%-18.87万 | -14.58%-30.35万 | 21.33%-20.81万 | 87.62%-9.13万 | -27.62%-149.64万 | 45.69%-22.95万 | 35.73%-26.49万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -226.63%-59.06万 | -68.60%-72.56万 | 85.05%-166.91万 | 92.23%-72.9万 | 1.10%-32.89万 | 67.00%-18.08万 | 52.26%-43.04万 | -477.32%-1,116.72万 | -1,015.76%-938.51万 | 58.46%-33.26万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --12.14万 | --9.96万 | --1.15万 | --19.46万 | --15.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産減損費用 | -99.55%425 | -2.80%7.93万 | -97.06%26.64万 | -99.00%9.03万 | --1,045 | --9.35万 | --8.16万 | --904.92万 | --904.92万 | --0 |
投資証券未実現損益 | -53.51%7.3万 | 135.30%17.74万 | 3,419.52%8.8万 | -520.12%-1.05万 | ---13.39万 | --15.7万 | --7.54万 | --2,500 | --2,500 | --0 |
株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -45.44%10.28万 | -23.95%8.49万 | 70.33%-1.85万 | -25.11%1.3万 | -80.80%2.34万 | -75.50%18.84万 | -65.17%11.17万 | ---6.24万 |
繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.78万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 9.61%5.96万 | 10.26%5.82万 | -47.93%21.66万 | 9.59%5.43万 | 10.97%5.52万 | 166.89%5.43万 | -82.20%5.28万 | 307.89%41.61万 | 176.27%4.96万 | 144.98%4.98万 |
運転資金の増減額 | 1,526.68%16.86万 | 18.62%12.57万 | 57.02%19.21万 | 151.03%12.68万 | -185.20%-2.87万 | -104.24%-1.18万 | 143.99%10.59万 | -58.36%12.24万 | -72.98%5.05万 | -73.38%3.37万 |
-売掛金増減額 | -81.97%-2.3万 | -86.19%2.16万 | 2,421.31%12.5万 | 10.20%-1.17万 | 63.84%-6,884 | 30.39%-1.26万 | 248.10%15.62万 | 95.51%-5,383 | 70.14%-1.3万 | 56.53%-1.9万 |
-前払費用増減額 | 343.93%3.3万 | -314.27%-2.02万 | -94.24%1.77万 | -120.99%-3,079 | -90.82%3,882 | -96.78%7,442 | -51.54%9,441 | -48.02%30.73万 | -95.82%1.47万 | -83.11%4.23万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 2,498.50%15.86万 | 308.27%12.43万 | 127.57%4.95万 | 189.62%14.16万 | -345.24%-2.57万 | -109.98%-6,613 | 80.44%-5.97万 | -1.15%-17.95万 | 140.65%4.89万 | 113.16%1.05万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.48%-16.76万 | -103.05%-18.54万 | 47.10%-79.17万 | 17.77%-18.87万 | -14.58%-30.35万 | 21.33%-20.81万 | 87.62%-9.13万 | -27.62%-149.64万 | 45.69%-22.95万 | 35.73%-26.49万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.48%-17.11万 | 177.61%21.84万 | -247.69%-131.99万 | 94.92%-2.25万 | -202.24%-28.88万 | -236.42%-72.72万 | -154.03%-28.15万 | 740.57%89.37万 | -130.38%-44.28万 | -74.31%28.25万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---40万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | 102.72%6,345 | 212.11%22.41万 | -34.02%-54.28万 | 110.33%4.18万 | ---15.11万 | ---23.36万 | ---19.99万 | -457.50%-40.5万 | ---40.5万 | --0 |
その他の投資活動純額 | -89.71%-17.74万 | 93.05%-5,667 | -129.04%-37.71万 | -70.27%-6.43万 | -148.75%-13.77万 | -117.54%-9.35万 | -115.66%-8.16万 | --129.87万 | ---3.78万 | --28.25万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.48%-17.11万 | 177.61%21.84万 | -247.69%-131.99万 | 94.92%-2.25万 | -202.24%-28.88万 | -236.42%-72.72万 | -154.03%-28.15万 | 740.57%89.37万 | -130.38%-44.28万 | -74.31%28.25万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.66%54.3万 | 0 | 50,799,300.00%50.8万 | 28,893.53%206.16万 | 0 | -1 | ||||
借入金純額 | ---- | ---- | -102.86%-5.91万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --206.16万 | --0 | ---1 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --61.19万 | --0 | --57.69万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---9,808 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -73.66%54.3万 | --0 | 50,799,300.00%50.8万 | ---- | ---- | 28,893.53%206.16万 | --0 | ---1 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -91.06%11.42万 | -95.08%8.12万 | 764.21%164.98万 | -87.41%29.24万 | -83.65%37.67万 | -39.95%127.7万 | 764.21%164.98万 | -84.90%19.09万 | 185.70%232.2万 | 1,736.19%230.45万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 92.45%-6.79万 | 108.85%3.3万 | -207.52%-156.86万 | 68.59%-21.12万 | -580.68%-8.43万 | -605.45%-90.03万 | -119.26%-37.28万 | 235.90%145.89万 | -8.10%-67.22万 | -97.45%1.75万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -87.73%4.62万 | -91.06%11.42万 | -95.08%8.12万 | -95.08%8.12万 | -87.41%29.24万 | -83.65%37.67万 | -39.95%127.7万 | 764.21%164.98万 | 764.21%164.98万 | 185.70%232.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | 19.48%-16.76万 | -103.05%-18.54万 | 47.10%-79.17万 | 17.77%-18.87万 | -14.58%-30.35万 | 21.33%-20.81万 | 87.62%-9.13万 | 42.73%-149.64万 | 68.48%-22.95万 | 64.50%-26.49万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。