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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.72%4,637.6万 | 48.55%1億 | 3,096.51%2.99億 | 54.97%1.46億 | 253.22%4,185.4万 | 286.57%4,428.5万 | 227.34%6,734.1万 | 81.84%-998.1万 | 1,662.30%9,395.7万 | -7.44%-2,731.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.64%-8,609.7万 | 9.92%-2,873.6万 | 72.63%-8,988.3万 | 222.49%3,391.6万 | 45.37%-3,153.7万 | 49.86%-6,036.1万 | 73.97%-3,190.1万 | 37.53%-3.28億 | 56.13%-2,768.9万 | 52.99%-5,772.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.37%458.1万 | -12.71%490.2万 | 20.69%2,259.7万 | -28.18%-362.1万 | 69.46%1,505.8万 | -5.46%554.4万 | -17.39%561.6万 | 27.32%1,872.3万 | -40.90%-282.5万 | 44.16%888.6万 |
| 繰延税金 | -12.86%18.3万 | 313.11%56.9万 | -35.66%55.4万 | 614.19%159.4万 | -194.31%-98.3万 | 335.96%21万 | -116.75%-26.7万 | 114.76%86.1万 | 94.34%-31万 | -49.78%-33.4万 |
| その他の非現金項目 | 22.57%2,540.4万 | 25.29%2,754.1万 | 19.45%8,903.3万 | 12.42%3,685.4万 | -38.60%947.1万 | 63.75%2,072.6万 | 60.79%2,198.2万 | 48.73%7,453.5万 | 14.58%3,278.3万 | 39.48%1,542.4万 |
| 運転資金の増減額 | 199.86%1,725.9万 | 280.33%1,630.2万 | 54.37%-6,692.8万 | 29.00%-338.1万 | 49.90%-3,722.4万 | -29.84%-1,728.3万 | 83.36%-904万 | -38.51%-1.47億 | 88.56%-476.2万 | -386.74%-7,430.1万 |
| -売上債権増減額 | -122.73%-879.1万 | 8.85%1.55億 | 36.35%-7,891.1万 | 0.41%-6,252.9万 | -78.28%-1.55億 | 87.96%-394.7万 | 143.77%1.42億 | 4.67%-1.24億 | 14.02%-6,278.4万 | -24.58%-8,674.5万 |
| -前払費用増減額 | 968.99%711.7万 | 86.30%-80.3万 | 107.06%422.2万 | 59.86%-1,302.5万 | 203.65%2,392.6万 | -185.85%-81.9万 | -12.02%-586万 | -289.39%-5,981万 | -148.37%-3,244.9万 | -1,228.80%-2,308.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.29%5,065.5万 | 8.87%-9,666.2万 | 288.53%271.3万 | -57.74%1,522.7万 | 272.26%7,193.2万 | 58.59%2,162.1万 | -50.61%-1.06億 | -101.96%-143.9万 | -7.12%3,602.8万 | -69.01%1,932.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 33.04%-307.1万 | -32.79%-391.2万 | -310.95%-1,359万 | -16.85%-329.4万 | -242.92%-276.4万 | -871.61%-458.6万 | -51.08%-294.6万 | 63.52%-330.7万 | 25.87%-281.9万 | 223.74%193.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 3.05%-2,865.1万 | -2.02%-3,712万 | -55.45%1,863.8万 | 5.20%6,024万 | 70.51%2,433.4万 | -651.96%-2,955.2万 | -3.81%-3,638.4万 | 269.35%4,183.7万 | 504.60%5,726.2万 | 268.55%1,427.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 4.72%4,637.6万 | 48.55%1億 | 3,096.51%2.99億 | 54.97%1.46億 | 253.22%4,185.4万 | 286.57%4,428.5万 | 227.34%6,734.1万 | 81.84%-998.1万 | 1,662.30%9,395.7万 | -7.44%-2,731.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.28%-4,165.9万 | 126.39%3,576.6万 | -52.02%-4.4億 | 93.17%-863.9万 | 49.04%-6,025.3万 | -717.77%-2.35億 | -763.55%-1.36億 | -715.82%-2.89億 | -1,900.43%-1.26億 | -131.63%-1.18億 |
| 資本支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -40.95%-141.8万 | 33.80%-123.8万 | 69.17%-734.2万 | -71.92%-378.4万 | 87.17%-68.2万 | 84.77%-100.6万 | 80.71%-187万 | -168.22%-2,381.5万 | 30.35%-220.1万 | -155.82%-531.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -437.32%-2,954.2万 | --0 | ---6.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 82.81%-4,024.1万 | 127.12%3,700.4万 | -83.55%-4.35億 | 96.15%-485.5万 | 47.21%-5,957.1万 | -2,719.37%-2.34億 | -1,820.28%-1.36億 | -1,440.45%-2.37億 | -7,479.42%-1.26億 | -147.72%-1.13億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 130.08%275.4万 | --0 | --0 | --0 | 150.36%275.4万 | 143.83%119.7万 | 213.60%170.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.28%-4,165.9万 | 126.39%3,576.6万 | -52.02%-4.4億 | 93.17%-863.9万 | 49.04%-6,025.3万 | -717.77%-2.35億 | -763.55%-1.36億 | -715.82%-2.89億 | -1,900.43%-1.26億 | -131.63%-1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -753.88%-2.15億 | -121.70%-4,573.6万 | -224.54%-1.97億 | -385.46%-8,191.7万 | -941.12%-6,915.1万 | -32.85%-2,519.7万 | -13.43%-2,063万 | -104.13%-6,066.9万 | -612.28%-1,687.4万 | -133.06%-664.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.97億 | ---2,200.5万 | ---1.03億 | ---4,996.6万 | ---5,264.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -46.83%405.7万 | -11.64%522.8万 | 10.91%2,429.5万 | 103.66%462.1万 | -22.84%612.7万 | 203.14%763万 | -35.54%591.7万 | -29.87%2,190.6万 | -70.85%226.9万 | -19.79%794.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 31.58%-2,246.1万 | -9.09%-2,895.9万 | -43.60%-1.19億 | -91.05%-3,657.2万 | -55.17%-2,262.9万 | -52.80%-3,282.7万 | 2.99%-2,654.7万 | -1,999.54%-8,257.5万 | -88.55%-1,914.3万 | -243.12%-1,458.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753.88%-2.15億 | -121.70%-4,573.6万 | -224.54%-1.97億 | -385.46%-8,191.7万 | -941.12%-6,915.1万 | -32.85%-2,519.7万 | -13.43%-2,063万 | -104.13%-6,066.9万 | -612.28%-1,687.4万 | -133.06%-664.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.54%11.47億 | -24.25%10.62億 | -20.73%14.02億 | -30.85%10.04億 | -31.92%10.94億 | -21.89%13.12億 | -20.73%14.02億 | 376.50%17.69億 | -18.31%14.51億 | -11.99%16.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.59%-2.1億 | 201.38%9,006.7万 | 6.23%-3.37億 | 211.47%5,504.6万 | 42.47%-8,755万 | -202.34%-2.16億 | -2.39%-8,884.1万 | -126.09%-3.6億 | -235.83%-4,938.4万 | -169.94%-1.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 352.14%312.9万 | -201.23%-512.7万 | 61.52%-262.1万 | 910.26%354.6万 | 19.76%-322.4万 | -205.67%-124.1万 | 37.84%-170.2万 | -137.29%-681.1万 | -94.99%35.1万 | -163.07%-401.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.12%9.4億 | -12.54%11.47億 | -24.25%10.62億 | -24.25%10.62億 | -30.85%10.04億 | -31.92%10.94億 | -21.89%13.12億 | -20.73%14.02億 | -20.73%14.02億 | -18.31%14.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.88%4,495.8万 | 50.90%9,879.9万 | 963.24%2.92億 | 54.56%1.42億 | 226.17%4,117.2万 | 242.63%4,327.9万 | 204.63%6,547.1万 | 49.40%-3,379.6万 | 1,100.17%9,175.6万 | -9.94%-3,263.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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