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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.46%1,211 | 13.13%-5.86万 | 84.18%-2,144 | -132.20%-1.49万 | -25.39%-3.19万 | 56.03%-9,720 | -2,964.90%-6.75万 | -123.59%-1.36万 | -24.71%-6,420 | -11.36%-2.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.68%-7.2万 | 16.18%-19.08万 | 30.86%-5.17万 | -6.75%-4.44万 | 18.55%-5.51万 | 9.19%-3.97万 | -5,865.16%-22.77万 | -376.20%-7.48万 | -127.72%-4.16万 | 11.01%-6.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 144.73%7.33万 | -8.94%13.22万 | -19.06%4.96万 | -16.16%2.95万 | -14.68%2.32万 | 38.85%2.99万 | 3.88%14.52万 | 322.00%6.13万 | -21.69%3.52万 | -48.84%2.72万 |
| -前払費用増減額 | ---400 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 146.06%7.37万 | -8.94%13.22万 | -20.48%4.87万 | -13.67%3.03万 | -14.68%2.32万 | 38.85%2.99万 | 8.07%14.52万 | 358.09%6.13万 | -17.66%3.52万 | -40.63%2.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.46%1,211 | 13.13%-5.86万 | 84.18%-2,144 | -132.20%-1.49万 | -25.34%-3.19万 | 56.01%-9,720 | -2,964.90%-6.75万 | -123.59%-1.36万 | -24.71%-6,420 | -11.41%-2.54万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,000 | 4.82万 | -5,800 | 0 | 5.4万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金純額 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --5.45万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---6,280 | ---5,800 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --7,000 | --4.82万 | ---5,800 | --0 | --5.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.31%1,118 | -85.40%1.15万 | -63.88%9,062 | -23.93%2.4万 | -96.81%1,815 | -85.40%1.15万 | 3.07%7.9万 | 16.37%2.51万 | 17.98%3.15万 | 14.95%5.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.48%8,211 | 84.57%-1.04万 | 41.40%-7,944 | -132.20%-1.49万 | 187.14%2.22万 | 56.01%-9,720 | -2,964.90%-6.75万 | -123.59%-1.36万 | -24.71%-6,420 | -11.41%-2.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 413.99%9,329 | -90.31%1,118 | -90.31%1,118 | -63.88%9,062 | -23.93%2.4万 | -96.81%1,815 | -85.40%1.15万 | -85.40%1.15万 | 16.37%2.51万 | 17.98%3.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.46%1,211 | 13.13%-5.86万 | 84.18%-2,144 | -132.20%-1.49万 | -25.34%-3.19万 | 56.01%-9,720 | -2,964.90%-6.75万 | -123.59%-1.36万 | -24.71%-6,420 | -11.41%-2.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
